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杠杆交易风险大？其实无知的风险才是最大的！

2024-07-06 13:06:41 来源：外汇网站

外汇交易与股票交易有着众多的不同，要说到其中最大的不同之一，就属于「杠杆交易」了，许多人一听到「杠杆」就害怕，感觉好像一扯上杠杆交易风险就会被无限放大，其实这是市场上大部分人对交易的误解，今天杰克就跟大家探讨，杠杆交易的风险。

1、什么是杠杆交易

在探讨风险之前，我们首先要了解什么是杠杆？

由于外汇市场的波动相对股票市场来的小，有时一个月都不到2%的浮动(A股一个涨停板就10%了)，对于中短线交易者来说，如果没有巨大的资金投入，外汇交易就显得无利可图。

想要让更多普通人都能够在汇市掏金，那么就必须先解决这个问题。

于是外汇经纪商们想到了一个简单的办法，让交易者能够用较少的资金撬动10倍，甚至100倍以上的资金投入市场。

以100倍的杠杆为例，当你投入1美元时，经纪商会帮你垫付99美元，所以真正投入到市场的资金就是100美元。

那么即便市场原本只浮动1%，这时收益就会被放大100倍，让原本看似无利可图的交易，变得魅力四射！

2、保证金交易

当然外汇经纪商也不傻，不可能无缘无故帮你垫付这笔钱，尤其是在交易亏损时，经纪商是不会让垫付的钱亏掉的，因此衍生出了一套保证金的制度。

保证金又可以简单分为「占用保证金」以及「可用保证金(剩余资金)」，我们的仓位就是由这两个部位组成。

占用保证金

当我们做交易时，会根据开仓的头寸大小除以杠杆的比例占用仓位内的资金。

举例来说，如果我们做了1手(100000单位)的欧美交易，在100倍的杠杆下，相当于需要占用我们1000美元(100000/100)的仓位，这1000美元就会被挪到占用保证金里。

可用保证金

那么什么是可用保证金呢？

简单来说，就是仓位减去占用保证金，「剩余的资金」就是可用保证金。

拿刚刚的例子来说，如果今天我们有10000美元，做了1手的欧美交易，占用了我们1000美元的保证金，那么我们仓位还有9000美元，这9000美元就是可用保证金(剩余资金)。

当我们获利了，我们的可用保证金(剩余资金)自然会越来越多，相反的如果亏损了，我们的可用保证金(剩余资金)就会减少，在这个过程中占用保证金都不会有任何变化。

直到我们的可用保证金(剩余资金)归零了，也就是俗称的爆仓，这时经纪商就会帮我们强制平仓，并且将开仓时的占用保证金退还到帐户上。

所以所谓的爆仓，实际上并不是账户归零，而是我们的可用保证金(剩余资金)归零了，在爆仓过后由于强制平仓，占用保证金自然会变回可用保证金(剩余资金)。

3、杠杆与仓位的关系
在厘清这些基本观念后，接着我们来探讨杠杆与仓位之间的关系。

假设今天我们选择了两个外汇经纪商，甲经纪商提供的是100倍的杠杆，乙经纪商提供的是400倍的杠杆。

我们在这两个经纪商的平台上同样建仓10000美元，接着做了1手(100000单位)的欧美交易。

甲经纪商(100倍杠杆)

占用保证金：在100倍的杠杆下，相当于需要占用我们1000美元(100000/100)的仓位。

可用保证金：10000美元扣除占用保证金1000美元，可用保证金(剩余资金)为9000美元。

乙经纪商(400倍杠杆)

占用保证金：在400倍的杠杆下，相当于需要占用我们250美元(100000/400)的仓位。

可用保证金：10000美元扣除占用保证金250美元，可用保证金(剩余资金)为9750美元。

回到我们刚刚说的，不管获利与亏损，占用保证金都不会变动，真正发生变动的是我们的可用保证金(剩余资金)。

我们在两个平台同样开了1手的欧美仓，所以说获利跟亏损的金额是一样的，不同的只是我们的「占用保证金」大小而已。

这时我们发现一个惊人的事实：在同样的开仓标准下，杠杆越大，交易的风险并不会随之变大！

相反的，因为杠杆越大，我们的占用保证金就会变小，而可用保证金(剩余资金)会更多，在同样的开仓条件下，杠杆越大我们的仓位能够承受的亏损也就越多(越不容易爆仓)。

4、导致爆仓的原因

那么为什么外汇市场上有许交易者受高杠杆所害，一而再再而三的传出爆仓的消息呢？

其实最主要的原因，在于这些交易者对杠杆的观念薄弱。

运用高杠杆开仓发现「占用保证金」很低之后，肆无忌惮的放大交易头寸，最终导致市场稍一浮动，就爆仓的窘境。

这些交易者往往是被贪念所迷惑、没有深入学习仓位的控管知识，在爆仓后才埋怨平台的杠杆过高，殊不知导致他们亏损的真正原因并不在杠杆大小而是在于无知。

当然了，杠杆也不是越大越好，过高的杠杆容易让我们对风险无感，麻痹我们的自律神经。只有在清楚知道自己的交易策略以及交易风险后，我们才能做出合理的仓位控管。

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客户对我们的评价

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投资黄金t+d怎样实现稳定盈利呢？
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外汇交易来自内蒙古的客户分享评论：

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股票证券来自天津的客户分享评论：

其实，就算是以基本面分析为主的股民，也需要关注技术分析。只是技术面选股和基本面选股的方式不一样，持股的时间和方式也不一样而已。所以，想要成为高手，对技术分析和基本面分析都要有一定的了解。
另外，技术分析，不需要了解太多的指标，因为很多指标都有关联关系。这个问题老张在上次问答中已经说过。在这里就不累述。大家感兴趣的可以关注老张，查看前面的回答。那么，最有用的技术分析方法有：K线图、均线、成交量、筹码、盘口、MACD。这些都是老张最常用勺技术指标。