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一万美金下0.5手属于重仓？关于止损与仓位之谈

2024-07-06 13:13:36 来源：外汇网站

總倉位達到底倉五六倍的倉位，對于交易者而言，是很容易發生的事情。投資者要面對這個事實。所以，對于一萬美金下0.5手這樣的底倉，也要高度警惕。它随時讓你處于累積成重倉的潛在危險中。

最近有個朋友告訴我，他被深套了十來天的一個單子，不僅解套了，還賺了一些出來。小編說，你進步了。他說，是的，因爲倉位輕，套了就放着，當中也沒有加倉，終于回來了。

這個簡單的例子，其實無數次在交易中上演。被套，甚至是深套，然後一段時間後解套。一個統計顯示，70%被淺套的單子會在三天内解套，深套後解套的平均時間爲三周。

被套後不止損，或者對止損猶豫不決，是交易者的天性。人總是不願意面對自己的錯誤。交易中錯誤會反複發生，這是常态，無可避免。有時候，不斷的止損會帶來損失，或者止損發生在底部，這樣的情況讓人懊惱。這使得我們止損的勇氣一次次受到挑戰。

在絕大多數情況下，止損是交易的基本素質

在美國的金融市場流傳一個故事，一個散戶交易者在市場中幾十年，一直處于穩定盈利狀态。媒體問他的秘訣是什麽，他說，沒有什麽秘訣，就是在交易中按照規則止損。無論遇到什麽樣的股災，他都能在第一時間出場。因爲這已經成爲鐵的紀律和習慣，既然止損，也就無所謂股災了。

關于交易是否要止損的問題，已經不需要過多的讨論。止損是一個交易者必備的基本素質。它可以讓你在面臨複雜交易局面時，不至于因小失大。俗話說得好，留得青山在，不愁沒柴燒。市場總是在高潮和低谷中反複交替，沒有隻跌不漲的市場，也沒有隻漲不跌的市場。對交易者而言，在逆勢中隻能去承受自己能承受的損失，而不要貿然突破自己的承受力。

不止損的情況，隻有在超輕倉位下

超輕倉位下的高頻交易，是目前程序化交易中很流行的一種方式。超輕倉位也是匯商琅琊榜一直向大家反複提倡的交易理念。因爲外匯的虧損概率是很高的，錯誤基本上都是因爲倉位過大造成的。

倉位大的時候，止損是一種損失，不止損是更大的損失。因此，唯有超級輕倉，才可以讓交易者掌握主動。我們最近對一萬美金下0.01手歐美的穩健性交易，在文章中多次闡述。在一個品種上，開0.01手的倉位，适當的時候多倍加倉，可以達到無敵交易模式，而且回撤很小。即使是每一筆交易積少成多，簡單算下來，一年也可以有15%或者更多的收益。這種超輕倉情況下，并不需要去對訂單設置止損。所有的訂單，都是以盈利出局爲目标。

一萬美金下0.5手的底倉，即屬于重倉？我們再來談談倉位對回撤的影響情況

大家也都知道，資金管理的核心，在于倉位。一萬美金，每次下0.5手歐美，在不加倉的情況下，多數投資者認爲是一種正常情況下的倉位。在多數交易行情中，它不會給你的淨值帶來特别的損傷。如果對技術分析和行情把握到位，一天能拿下2%到4%的收益并不是難事。但是我們說，你能拿下多少收益，能夠帶來的回撤，要乘以兩倍。

那麽，這裏我們要探讨的是，0.5手的倉位究竟意味着什麽？

簡單模拟一下交易場景。在一個波動很快的單邊行情中，一萬美金，0.5手歐美進場，被套40點，可能會很快發生。那麽，200美金浮虧既成事實。此時，多數投資者會選擇繼續加倉0.5手。

20個點的回撤即可打平浮虧（不算點差成本），此時總倉位爲1手。如果行情很快再大幅波動60點，又被套600美金。加上此前的200美金，此時被套總計爲800美金。這意味着，有8%的賬戶回撤。如果行情繼續反轉，情緒一個不穩定，可能就會突破3手到5手的總倉位。投資者們仔細想一想，是不是這樣的？

總倉位達到底倉五六倍的倉位，對于交易者而言，是很容易發生的事情。投資者要敢于面對這個事實。

這種情況下的不斷加倉，随時可能發生超過20%到40%的回撤。這就是我們常說的，緻命性的打擊。每一次的大止損，都是一次鑽心的痛。

從外匯交易的實際情況來看，以上的場景每一周都很可能碰上一次。這意味着，0.5手看起來微不足道的倉位，每周都有很高的概率，碰上一次潛在的重大回撤。

所以，0.5手的倉位，對于一萬美金的賬戶而言，在小編看來即屬于重倉行爲。在這樣的情況下，交易理念和體系是很難建立起來的。因爲你總會不斷碰到各種意外發生的行情，這會讓你在是否止損和是否加倉這些基本問題上，不斷猶豫和煩惱。

如果要讓收益放到合理水平，把回撤控制在可承受力之内，就需要匹配一個合理的倉位。它可以讓你在不那麽嚴謹的情況下，可以去犯一些錯誤，也不會太傷筋動骨。交易如此漫長和複雜，處處爲坑，不可能不經常犯錯。

至少在我們看來，可以承受的最大底倉，爲0.05手。在不設置止損的大單邊行情下，從實戰情況看，極端回撤很少超過2%，多數情況下，回撤在1%之内。它會讓我們的交易狀态，處于一個舒适的空間裏。這是我們認可的長期交易的倉位。

稍微激進一點的倉位，可以匹配0.1手的底倉。這樣有時候在大單邊的時候能出現5%的回撤。所以，即便0.1手的底倉，也會讓我們感到不安。還是0.05或者更少的倉位，讓交易變得舒适。

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