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外匯交易的最佳回報/風險比例是多少？

2024-07-06 13:13:48 来源：外汇网站

交易者的回報/風險比例是外匯交易計劃中的重要部分。這個比例并不是随意的數字，你不可以僅僅考慮盈利的部分就确定自己的回報/風險比例。因爲這個比例能夠真正對交易起作用，所以，我們需要弄明白爲什麽這個比例對交易系統如此重要，此外，提高或者降低回報/風險比例有什麽優勢和劣勢。什麽是回報/風險比例？在交易中，你的回報風險比例是由你的盈利目标、以及每場交易的風險所決定的。比如說，你的盈利目标是100點，風險是50點，那麽你的回報/風險比例是2:1。而如果你的盈利目标是100點，你的風險也是100點，那麽你的回報/風險比例就是1:1。
要注意的是，回報/風險比例并不一定和你實際的交易結果一緻，畢竟，交易結果會受到其它因素的影響，比如移動止損、提前閉倉等。回報/風險比例的重要性假設回報/風險比例是1:1，而盈利率是50%。那麽，扣除需要支付的點差費用、傭金費用以及其它操作費用之後，你最終可能處于虧損的狀态。但是，如果你的回報/風險比例是2:1，盈利率爲50%，那麽你的盈利就多得多。在不計算各種交易費用的情況下，即使盈利率隻有35%，你最終也仍然是盈利的。當然，在真實情況下，依據交易系統的不同，不可能每一場盈利的交易都能達到你的目标。比如說，在重大新聞發布之前，你可能需要提前退出，以保留一部分盈利。從上面的圖上可以看到，回報/風險比例越高，達到盈利目标所需要交易的次數越少。那麽爲什麽不一勞永逸，将回報/風險比例直接設置爲10:1呢？調整回報/風險比例的優勢和劣勢上面講了，回報/風險比例越高，交易的次數可以越少。這是明顯的優勢之一。然而，你的盈利目标越大，你達到目标的可能性卻越低：
我們在上面的牛市吞燭形态中确定入場點，止損按照标準頭寸設置。可以看到，1:1和2:1的回報/風險比例其實是較容易達到的，甚至在首個阻力位之前達到3:1也是有可能的。但是，市場幾乎不會達到4:1的水平，更别說5:1了。而上圖本身就是牛市回調趨勢的一個特例，因爲大多數此類交易其實是達不到3:1的回報/風險比例。外匯交易中最佳回報/風險比例根據交易者所使用的系統和交易策略的差異，回報/風險比例也有很大的不同。比如剝頭皮交易者每場交易有可能盈利1個點就出場，那麽他的回報/風險比例甚至達不到2:1。很多交易者最常使用的是2:1的回報/風險比例。在下圖中，兩種熊市孕育形态之後就出現牛市孕育形态：
對我來說，在孕育形态中至少設置3:1的回報/風險比例是有必要的，因爲它們并非強勢形态，而且孕育形态通常能夠帶來很好的回報/風險比例場景。上圖就可以看出，3:1的回報/風險比例完全是可以實現的。這個形态有時候帶來的盈利能超過小幅回調。結語應該說，外匯交易中2:1或3:1的回報/風險比例是比較合适的。剝頭皮交易者通常選擇1:1甚至更低的比例，因爲對他們來說最重要的不是高回報/風險，而是盈利率。頭寸交易者的回報/風險比例則能高達10:1，因爲他們的頭寸都需要等待長期的基本或技術條件才能觸發。總而言之，具體情況還是得按照每個交易者的系統和策略才能确定。

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