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短線交易的優劣勢分析和日内交易的兩種交易方法

2024-07-06 13:13:57 来源：外汇网站

日内交易是外匯和期貨等衍生品永恒的主題。關于日内交易褒貶不一，争議頗多，卻又絲毫無法改變它是最重要、最主流的交易策略之一。日内交易的優勢很多，也有不少劣勢。揚長避短，取其所長，做好外匯日内交易，收益穩定，大有可爲。今天小編完全以實戰出發，從分析總結外匯日内交易。

外匯日内交易的優勢

日内交易是一種交易模式，主要是指持倉時間較短、不留過夜單的交易方式。交易頻率上，以每天幾單到幾十單不等。日内交易捕捉入市後能夠馬上脫離入市成本的交易機會，見好就收，快進快出。

日内交易的優勢明顯。

第一，市場的日内短期波動機會多，以1分鍾、5分鍾、15分鍾周期爲進場點的交易機會比比皆是。加之CFDs産品種類衆多，使得各品種都有機會可尋。

第二，日内交易可以設計成交易工廠和流水線模式，讓交易團隊、資管公司的交易規模化，流程化，可操作性更強。

第三，日内交易模式可以有效鎖定短期交易目标，讓交易變得具有明确的追求和考核指标。

第四，日内交易可以鎖定風險。按照資金和點位強行日内止損，分配資金操作比例，量化倉位，風控的實施性更強。

日内交易的劣勢

盡管日内交易優勢衆多，它卻受到不少的争議。主要原因在于：

1、日内交易屬于短線交易和頻繁交易，這是一件要求很高的事情，風險概率較大。

短線和頻繁交易，對于交易技術和理念具有很高的要求。它對水平的要高，要強于中長線交易。做短線交易，要麽技術分析一流，要麽操作紀律嚴明，二者總要占一頭，不然短線頻繁交易必虧無疑。

日内交易的單子很容易被套住。因爲日内交易的頻率多，套住是常态，不斷套住、解套，是日内交易的主流行爲。即使短線技術厲害的交易者，也需要經常面對交易被套的情況。止損與解套，是日内交易者面臨的重大挑戰，尤其在行情波動快速劇烈的時候。頻繁止損會導緻損失，解套不慎更是容易導緻巨虧。客觀來說，這類情況的發生概率是不小的。小盈大虧，平均每三天都有可能發生一次被深套的情況，在不止損的情況下。這就需要日内交易的操盤架構師，從全局來設計風控機制。

2、日内交易需要長時間盯盤，耗費精力，壓力不小，對身體健康不利。

長時間盯盤對體力消耗很大，身體健康成本也是外匯交易的重要成本。從來沒有哪一種常見的生意或者愛好，像外匯交易這樣，對身體健康造成的潛在損傷如此之大。精神壓力，勞累，虧損和亢奮對精神的影響，都是要十分重視的。

如何管控好日内交易，日内交易的兩種交易方法

揚長避短，做好日内交易。從交易方法上來說，日内交易有兩種，分别是刷單和刷淨值。

第一，日内交易的刷單交易，短線快進快出，本質上以做傭金爲主，輔之以控制淨值的絕對回撤和短期盤中回撤幅度。

刷單一般的持倉時間在1-2分鍾，短的不超過10秒，最長一般不超過10分鍾。日内炒單捕捉入市後能夠馬上脫離入市成本的交易機會，入市之後如果不能馬上獲利，就準備迅速離場。因爲這種交易方式在市時間短，所以承受的市場波動的風險較低。當然，這隻是基本的刷單方法。它面臨一個問題，就是止損單過多，我們要評估經常止損離場是否合适。

還有一種刷單方法，并非講究止損離場，而是采用馬丁加倉，用微型馬丁的方式來解決被套單的情況。等被套的淨值全部解套，再一次性平倉。這樣可以控制淨值的回撤，同時也賺取了傭金。這種方法是我們常說的小止盈、大止損方式。

微型馬丁做日内交易，核心注意點在于：控制好倉位，該以超級輕倉爲主。比如說一萬美金下0.02手底倉，四單進場，最大八單，多品種分布，控制總倉位。這樣的微型馬丁可以預防行情大反轉被深套。

在交易流水線的模式下，小編提倡按照這種方式來進行批量化日内交易。即交易流水線分爲兩種方式：快進快出型刷單，和微型馬丁型刷單。這兩種都是小倉位控制淨值回撤的基礎上，以高頻率來獲取以傭金爲主的收益，附帶做出一定的淨值。

第二，日内交易的刷淨值交易，以日内短線趨勢單爲主，本質上以做淨值爲主。

小波段的趨勢交易，以技術分析進場點爲準，正常的止盈止損，交易頻率不必太多，一天抓住确定性較高的趨勢，下幾單即可，主做淨值增長。

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