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交易的精髓在于仓位资金管理

2024-07-06 13:14:10 来源：外汇网站

仓位不当本身就是一种错误，加仓则带来更多的不确定性

实盘仓位管理

以其中一个账户为例，三万美金左右的账户。按照设计的交易方案，一万美金底仓开0.03手欧美，八单开仓法。那么，三万美金开底仓为0.1手。

对于底仓的控制，我认为一万美金对应0.03手，是没有任何交易压力的。它足够应对各种行情，良好地控制绝大部分盘中回撤在1%以内。这对于日内短线高频率交易是很有必要的。

我设计的简单交易方案是非常好的。这就是我昨天所讲到的，保持交易政策的一致性和连续性，对于我们的交易至关重要。

但是我今天还是犯了一点点小错误。我把预定方案中的三万美金开0.1手底仓，变更到0.2手，而且增加了在单品种上的单量。

此前预定交易方案：三万美金，底仓开0.1手，总仓位最多开八单0.1手，可以分散到四个直盘品种上。单品种同方向开仓总仓位不超过0.3手。

今天交易中一度出现了这样的方案：三万美金，底仓开0.2手，总仓位未能有效分散，在英镑单个品种上集中了最大5单0.2手，共计1手的单品种仓位。而且，还附带在欧元和美日上开仓各2单0.2手。

今天盘中变更后的方案，我的意图还是在于试图快速增加交易单量，因为我给自己定的硬性规矩是三万美金每天要交易十手以上（欧美点差1.8，黄金点差4，不过我不做黄金）。同时，因为英镑的急拉，让我认为英镑短暂盘整后，会有一个二度攀升的过程。所以，在英镑不断的盘整回撤中，我不断地超短距离加仓（五个点）。

我今天一度采取了这种交易方法，它是错误的，今天我要特别和大家强调一下这个常见的错误。在类似美国大选那样超级极端的大反转行情中，今天这样的交易方法，会带来很大的快速亏损隐患，而且亏损幅度还会不小。很容易失控到回撤3%，甚至到10%的大幅回撤。

为什么会出现这么大回撤？我们来计算一下。3万美金，在一个英镑单品种上集中了一手的仓位。限于我们的策略，并非是波段策略，这必然导致大部分时候的盈利是细微的，积累小赢为大胜。如果一次一手的单量被英镑套住，而我们采取的是不设置止损策略，行情继续反转100点，那么就是1000美金的盘中回撤！这就是3.5%的幅度了！我们的策略，所制定的月收益，也不过是3%左右。

这样，等于我们一天就可能亏掉一个月的策略预定收益！

为什么会出现这种情况。我们来反思一下。

第一，我们肯定是违背了预定交易方案，或者说我们的交易策略依然在调整尚未定型的过程之中，这是试错的代价。还好这种代价是理论上的，因为总仓位依然控制在可控范围内。

第二，单品种仓位严重过大，而我们的既定策略本意是不设止损，如果采取盘中对冲锁仓的方式，则会陷入无休止的拉锯战，得不偿失。这明显违背了交易策略的一致性原则，会带来强烈的大幅回撤隐患。

第三，我们对单日交易单量的追求，和我们的仓位，特别是底仓之间的关系，没有协调好。总仓位与底仓、单品种总仓位、净值回撤的关系，没有梳理清晰，达不到收放自如的程度。

后面，我意识到这些问题后，果断把底仓从0.2手调降到0.1手。实行我设计中的经典交易策略八单开仓法，账户净值随即变得稳定可控。盘中波动牢牢限定在0.5%的心理舒适空间。净值和单量都在我的牢固掌握之下，被一步一步推升上去。

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