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qdii基金每天都会更新收益吗？

2024-08-04 14:35:36 来源：基金ETF网

qdii基金每天都会更新收益吗？**QDII基金的净值并不是每天都会更新**。 QDII（Qualified Domestic Institutional Investor，合格境内机构投资者）基金，作为连接国内投资者与国外市场的桥梁，其净值更新规则与国内市场略有不同。由于QDII基金投资于海外市场，时差以及交易时间的差异导致其净值更新频率和时间具有特殊性[^3^]。持有美股等存在时差的QDII基金，其净值更新通常会晚一天[^2^][^3^]。具体来说，如果是美国市场的QDII基金，通常北京时间晚上九点半

qdii基金每天都会更新收益吗？

**QDII基金的净值并不是每天都会更新**。 QDII（Qualified Domestic Institutional Investor，合格境内机构投资者）基金，作为连接国内投资者与国外市场的桥梁，其净值更新规则与国内市场略有不同。由于QDII基金投资于海外市场，时差以及交易时间的差异导致其净值更新频率和时间具有特殊性[^3^]。

持有美股等存在时差的QDII基金，其净值更新通常会晚一天[^2^][^3^]。具体来说，如果是美国市场的QDII基金，通常北京时间晚上九点半美股开盘，第二天凌晨才收盘。因此，这种基金的净值更新会晚一天，T日晚上更新的净值是T-1日的净值。例如，如果今天是29日，那么今晚上更新的净值是28日的净值。这种情况在波动较大的市场中可能会给投资者带来困扰，因为看到的净值数据实际已经滞后了一整天。

仅持有港股或日股等不存在时差的QDII基金，其净值更新时间就跟A股基金一样[^2^][^3^]。由于这些市场与国内交易时间较为接近，因此可以及时反映当天的交易情况，实现与A股基金相同的更新频率。

总的来说，QDII基金由于其跨国投资的特性，净值更新频率和时效性受到时差和交易时间差异的影响。对于存在时差的市场（如美股），QDII基金的净值更新通常会晚一天；而对于没有明显时差的市场（如港股、日股），则可以实现与A股基金相似的更新频率。

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