一位职业交易员的自白

对于我们这个行业的人来说，说一千句话是没有用的。实际表现是唯一可以用来立案的。公司对我们的要求无非四个字：盈利能力稳定。别小看这四个字，它们却是很多业内交易者毕生追求的高级境界外汇。 ”

新年第一场大雪过后，坐在多伦多金融街Bay Street的一家咖啡馆里俯瞰街景，来自大型美资贸易公司的专业交易员Richard Shen外汇，过着难得的舒适时光。他脸上的表情。

对他来说，稳定盈利是经过几十次之后逐步实现的过程账户爆仓。公司高管经常用它来向潜在客户展示美丽的资本增长曲线，包括房子、汽车和妻子。尔的笑脸是他在北美大陆扎根发展的命运基础。

不设止损就是自寻死路

“这是一次炼狱之旅，虽然我有多年的实际投资经验，但在外汇市场，一切都要从头开始，我每天都要为了30点的稳定盈利目标而努力，集中精力”一点也不敢懈怠，这两年人老得很快。”他感慨地告诉华商报记者。

两年前，理查德沉加入这家外汇贸易公司时，身价已达100万美元，这是他在中国打拼几十年的积蓄。他有着常人所不具备的巨大能量和顽强的斗志。他每天游泳、打网球，不甘孤独和束缚。由于不用担心生计，外汇瞬息万变的市场和学无止境的学习深深吸引了他。

“我一开始是一名小交易员。我从30 倍杠杆的迷你头寸开始。货币对1 个基点的波动约为1 加元的盈亏。现在我开始做100 倍的杠杆，1 个基点的波动约为1 加元。一标准手的盈亏是10加元，这意味着两年时间风险和回报的规模增加了10倍，神经的韧性也增加了10倍。”他笑着说道。

起初，Richard Shen并没有想到这是一个如此痛苦的过程。公司最初给他的止损金额是每天50加元。前三天盈亏在30加元以内。但到了第四天，他看到了机会，冲了进去，发现这是一个诱多头的陷阱，并没有果断止损。结果，亏损了58加元后被迫平仓。“我记得当时我的主管跟我很严厉地谈话，说不设止损位就是自找死路。”如果你没有这方面的纪律，你就不应该继续做下去，不会有未来。”

深受刺激的Richard Shen从此养成了一个让他受益至今的习惯：在下单之前，他估计风险与回报的比率，评估入场条件，并在稍低于它的位置设置止损位。 “但设立止损位并不是稳定盈利的充分必要条件。做过外汇行情的人都知道，很多时候闹事的主要目的就是去掉止损单。”只要你们都设了止损单，他就有足够的对手等待机会消灭了，实战前期行情应该会上涨。我经常说爆仓，也连续5天出现爆仓，有一次中午没到，他就灰溜溜地回家了。

对于中线市场，一些小投资者可以承担400点的潜在损失，并获得3至50点甚至更低的潜在利润。专业交易者不能采用这种策略，因为如果遇到一个小概率事件，那就注定了，公司和客户都不会同意。 “我们必须放弃很多边缘机会，只有当胜率高的机会来临时，我们才会像鳄鱼一样扑上去。”

寻找市场节奏

在Richard Shen遭遇30到40次止损并损失2000多加元后，他逐渐对市场波动节奏、胜率、玩法价值和入场点有了深刻的了解。 “这是一种难以形容的感觉，猎人的感觉。当一切条件都对你有利时，你会有一种奇怪的兴奋感。当危险临近时，你会焦躁不安。没有那么多小交易。010 -63106，也许我的100万美元就全被花光了。”

他逐渐了解了短线交易的一些进场和出场原则，并量化了潜在的风险和回报。 “举个例子，我有一个盈利模式，就是某个货币对跌破重要低点或者支撑线被击穿。如果下面的30到50个点很重要黄金分割点，那么我很可能会伏击长令略高于。

一个重要的低点突破是下止损单，一般不会走得太远。其次对于大周期来说很重要黄金分水岭的支撑往往比局部突破和下跌更有意义，所以在这个位置进场做多。胜率不一定高，因为你是逆势而行，要忍受止损的痛苦，但胜率是比较高的。如果做对了，很快就能拿到2到30分。 ”

上面的例子是专业交易者的必修课外汇。就是寻找重要机会进行多重验证，权衡各种有利和不利条件，然后进一步推论，就是找到市场的节奏。

“市场的节奏对于专业交易者来说极其重要。我努力在市场结束后充分休息和放松。在市场中我可以集中精力，不受任何外界干扰或分心。即使我和我的妻子有麻烦，我也会这样做。”基本上选择在这一天不进行任何交易，目的是为了消除一切非市场因素和情绪影响，力求准确地听到市场的真实心跳。

外汇市场每天大约有70%的时间在波动。其中只有一小部分是常规的、可追踪的、胜率较高的切入点。其中大部分是无序波动的边际机会。你必须学会区分两者。他们的区别在于，大部分所谓的机会都被错过了。按照每次看对20分（不含5分费点差），每天只需要看对两次，即30分，或者6次中看对4次，但是说起来容易做起来难？”

技术分析简化了复杂性

沉先生进一步告诉记者，他一开始也是技术指标和信息的狂热崇拜者。他甚至不愿意错过很多复杂甚至不受欢迎的指标。他还搭建了6个液晶屏墙实时观看美元指数，原油黄金，道琼斯指数等，还有全球最新的金融市场信息，我很忙.

“一开始我还挺高兴，但时间久了我发现事实并非如此。市场波动很大，人心也跟着波动。最后是人心和情绪反应做出了决定。” ，而不是任何外在的东西。如何得到良好的控制？它需要强大的市场洞察力和自律性。它不是来自于复杂的指标和信息。信息本身并不重要，重要的是市场对它的反应，这是不可控的，所以我想通了，逐渐开始剔除复杂，简单化，也许这就是所谓的。简单。”

他逐渐删除了大部分指标，转而关注K线和均线的形状，分析其背后的市场情绪，寻找合乎逻辑的买入点和卖出点。

他表示，能够抓住这些关键的买卖逻辑点，投资者就会事半功倍，朝着稳定盈利的方向又迈进了一步。

“要想稳定盈利，除了止损、把握市场节奏、计算胜率和性价比、寻找逻辑切入点等外，资金管理也很重要。首先是控制资金回撤率，即从最高的资金回撤率开始计算。我们公司有一条铁律：如果任何时候提款超过25%，那就立即收拾行李离开。没有任何借口去控制亏损总量、提高盈利效率。在这个残酷的市场中生存的唯一真理。”

目前，Richard Shen已经是公司前20名明星交易员之一。他过去六个月每单平均利润为150美元，平均每天利润在1200美元左右。最高资金回撤率在13%左右，盈亏比为3:1。 “最后我想强调的是，我在过去的一年里将总收入的20%用于慈善事业，并决定永远做下去。这会让我的内心更加平静和充实。”