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什么是分级基金B基金下折:

2024-08-21 14:17:13 来源:基金ETF网

什么是分级基金B基金下折:.分级基金的B基金下折是指当分级基金的B类份额净值下跌至一定水平时,整个基金会触发下折操作。一般情况下,股票分级基金的B份额净值小于0.25元时会进行下折。下折操作的原理是将分级基金的A、B、C类份额净值统一调整至1.0元,折算前后的资产值保持不
什么是分级基金B基金下折:.

分级基金的B基金下折是指当分级基金的B类份额净值下跌至一定水平时,整个基金会触发下折操作。一般情况下,股票分级基金的B份额净值小于0.25元时会进行下折。

下折操作的原理是将分级基金的A、B、C类份额净值统一调整至1.0元,折算前后的资产值保持不变,A:B比例保持不变,资金杠杆恢复初始状态。具体流程如下:

基金公司会发布可能触发下折的提示性公告,其中会说明B份额净值是否已经触发下折阀值。如果B份额净值达到或低于触发下折阀值(通常为0.25元),基金公司会发布下折公告并确定折算基准日。在折算基准日,基金公司会将分级基金的A、B、C类份额净值统一调整至1.0元,对投资者的持有份额进行折算。折算后,投资者的份额数量会相应缩减,但基金的资产净值保持不变。下折后,分级基金的A:B比例保持不变,投资者的资金杠杆也恢复到初始状态。

需要注意的是,分级基金的下折操作是基于B份额净值的触发条件,具体的下折规则可能会因不同的分级基金而有所不同。投资者在购买分级基金时,应该了解和注意基金的下折条款和规定!


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