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证券行业分级基金的分拆折算

2025-05-17 16:12:28 来源:基金网

证券行业分级基金的分拆折算.证券行业分级基金的三种折算: 一、上折当母基金净值到1.5触发上折,三个净值复位1.0。B基超出部分作为收益发放场内母基金份额,场外母基金按比例增加份额。A基资产不变。 二、定折定期折算,3月12日A基金净值超过1,超过部分作为收益发放给A基金
证券行业分级基金的分拆折算.

证券行业分级基金的三种折算: 

一、上折

当母基金净值到1.5触发上折,三个净值复位1.0。B基超出部分作为收益发放场内母基金份额,场外母基金按比例增加份额。A基资产不变。 

二、定折

定期折算,3月12日A基金净值超过1,超过部分作为收益发放给A基金持有人母基金份额,母基金持有人得到一半份额,B基净值份额不变。 

三、下折

当B基金净值低于0.25时触发下折,资产不变,净值调到1,份额相应减少。A基份额和B基相等,多出部分转场内母基份额。场外母基资产不变份额相应调整。


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标签:基金怎么买 基金入门 什么是基金 本文来源:基金网责任编辑:V财经网

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