如何在期货软件中进行资金账户的净值计算和资产估值？
2025-07-15 13:26:53 来源：期货百科
您好，在期货软件中进行资金账户的净值计算和资产估值也不难，现在期货估值的方法就更简单了，那就是基差率，它反映了期货相对现货价值来说是高还是低，同样的道理，基差率10%，我们看似是挺高的，但是没有比较，就没有高低，我们还是采用分位数法来比较一下当前基差率的分位数。
我们在对这个品种现货估值之后，得出来的分位数是67%，我们认为它的现货估值中性偏高了。接下来我们采取同样的处理方式，得出它的基差率分位数是60%，说明期货相对于现货也是估值中性偏高了。
这样以来，我们结合现货自身的估值以及期货相对于现货的估值，发现盘面的价值偏高估了，属于高上加高那种的，第一个高是现货高估，第二个高是期货相对于现货高估。这是单纯从统计角度结合期现对比角度，得出估值的高低。
有时候，我没发现现货估值是67%，期货估值是20%，这说明现货估值确实是偏高了，但是由于对未来悲观的预期，盘面上期货相对于现货的估值很低，已经把这个悲观的预期pricein了一部分，这就属于高上加低，第一个高是现货估值偏高，第二个低是期货相对于现货估值偏低。
这种情况往往出现在back结构下，现货坚挺高利润，在产能投放预期增加的情况下，盘面贴水较大，所以这个时候做空不太好做，主要我们很难去判断盘面相对于现货低估的幅度是否已经把悲观的预期完全pricein了。
所以，当我们对某个品种估值的时候，可以采取这样的形式：现货/期货（67%/20%），这样我们明显就可以看出，现货估值偏高，但是期货部分程度上已经反映了对现货高估值不可持续的预期，所以期货估值偏低。
如果是（67%/60%）的估值组合，这种情况下做空可能比较舒服一些，如果是（25%/20%），这种情况下做多可能也相对舒服一下，最难受的就是两个一个高一个低，需要判断pricein的程度。
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