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信达澳银信用债债券A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?

2021-11-30 17:58:50 来源:V财经网

信达澳银信用债债券A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是大王财经网为您整理的11月29日信达澳银信用债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。 基金市场表现方面 截

信达澳银信用债债券A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况?以下是大王财经网为您整理的11月29日信达澳银信用债债券A基金持有人结构详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月29日,该基金累计净值1.57,最新市场表现:公布单位净值1.184,净值增长率涨0.17%,最新估值1.182。

基金持有人结构方面

截至2021年第二季度,信达澳银信用债债券A持有详情,机构投资者持有1170万份额,个人投资者持有40万份额,机构投资者持有占96.73%,个人投资者持有占3.27%,总份额1210万份。

2020年度资产负债

截至2020年,信达澳银信用债债券A负债和所有者权益合计3.77亿,所有者权益合计3.51亿元,其中所有者权益实收基金3.17亿;基金负债合计2583.27万元,其中负债方面,卖出回购金融资产款2200万元,应付证券清算款273.81万元,应付赎回款51.97万元,应付管理人报酬9.11万元,应付托管费3.04万元,应付销售服务费482.1元,应付税费13.99万元,应付利息7593.61元,其他负债16.9万元。

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本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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