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中金金泽混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-12-01 17:58:46 来源:V财经网

中金金泽混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?2021-12-01 17:46 大王财经网 中金金泽混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?大王财
中金金泽混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?

2021-12-01 17:46 大王财经网

中金金泽混合A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?大王财经网为您整理的中金金泽混合A基金债券持仓详情,供大家参考。

基金市场表现

截至11月30日,该基金最新公布单位净值1.6236,累计净值1.6236,净值增长率涨0.74%,最新估值1.6117。

中金金泽混合A今年以来收益6.82%,近一月收益1.54%,近三月下降1.05%,近一年收益19.13%。

债券持仓详情

截至2021年第一季度,中金金泽混合A基金(005005)持有债券21国债10(占37.93%),持仓市值为7483.5万;债券21国债06(占18.67%),持仓市值为3683.31万等。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中金金泽混合A基金资产总计2238万元,银行存款1039.03万元,结算备付金1001元,存出保证金12.53万元,交易性金融资产1179.37万元,其中交易性金融资产方面:股票投资1179.37万元。

本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。


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本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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