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2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-02 09:03:07 来源:V财经网

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2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?

2021-12-02 08:46 大王财经网

2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?以下是大王财经网为您整理的国泰浓益灵活配置混合C基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至12月1日,国泰浓益灵活配置混合C(002059)最新市场表现:单位净值2.552,累计净值3.252,最新估值2.553,净值增长率跌0.04%。

基金资产配置

截至2021年第三季度,国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金资产配置详情如下,股票占净比16.07%,债券占净比81.83%,现金占净比1.47%,合计净资产10.69亿元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,国泰浓益灵活配置混合C扣除费用合计651.31万元,其中具体费用方面,管理人报酬419.21万元,托管费419.21万元,销售服务费20.85万元,交易费用82.87万元,利息支出7.18万元,卖出回购金融资产支出7.18万元,其他费用12.7万元。

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本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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客户对我们的评价

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