2021年第三季度国泰浓益灵活配置混合C基金资产怎么配置?该基金2021年第二季度利润如何?
2021-12-02 08:46
大王财经网
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基金市场表现方面
截至12月1日,国泰浓益灵活配置混合C(002059)最新市场表现:单位净值2.552,累计净值3.252,最新估值2.553,净值增长率跌0.04%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰浓益灵活配置混合C(002059)基金资产配置详情如下,股票占净比16.07%,债券占净比81.83%,现金占净比1.47%,合计净资产10.69亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,国泰浓益灵活配置混合C扣除费用合计651.31万元,其中具体费用方面,管理人报酬419.21万元,托管费419.21万元,销售服务费20.85万元,交易费用82.87万元,利息支出7.18万元,卖出回购金融资产支出7.18万元,其他费用12.7万元。
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本文来源:V财经网责任编辑:佚名
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