2021年第三季度中信建投智享生活混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
2021-12-06 20:26:05 来源：V财经网
2021-12-06 20:02
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2021年第三季度中信建投智享生活混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是大王财经网为您整理的中信建投智享生活混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月3日，中信建投智享生活混合A市场表现：累计净值1.3829，最新单位净值1.3829，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3782。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中信建投智享生活混合A（010282）基金资产配置详情如下，股票占净比94.24%，现金占净比7.41%，合计净资产1.6亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，中信建投智享生活混合A扣除费用合计397.81万元，其中具体费用方面，管理人报酬239.37万元，托管费239.37万元，销售服务费8万元，交易费用101.38万元，其他费用9.16万元。
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本文来源：V财经网责任编辑：佚名
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