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招商添旭3个月定开债倡议式A基金分红了几回?该基金分红欠债是甚么情况?

2022-05-03 07:58:19 来源:V财经网

招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?2022-05-02 21:25King财经网 招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下
招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?

2022-05-02 21:25 King财经网

招商添旭3个月定开债发起式A基金分红了几次?该基金分红负债是什么情况?以下是King财经网为您整理的4月29日招商添旭3个月定开债发起式A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至4月29日,该基金公布单位净值1.0082,累计净值1.1117,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0079。

基金分红

招商添旭定开债发起式A基金成立于2019年4月10日,其份额日期2021年6月30日,基金规模1.03亿元,基金总1.01亿份额,上市流通1.01亿份额,共分红8次,累计分红0.1035元/份。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金10.1亿,未分配利润353.33万,所有者权益合计10.14亿。

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标签:基金 个月 本文来源:V财经网责任编辑:佚名

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