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一、交易市场如战场交易市场具备了很多与战场相似的特点,要想在这充满风险的战场生存和取胜,就必需有一套适合自已的攻防战术。这里的攻防并不是单指期货交易中的开仓和平仓。还有根据自己的本金情况和交易者的精神状态而采取的出入金和休息等战术。还有根据期货市场多空交战时表现出的状态而判断出强势一方的攻击方向而作出的跟进决定。二、趋势理论基本策略精华1、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场。认清每一个市场的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸,或者是不予参与。2、假定你所交易的方向与行情趋势一致...
商品期货交易委员会(CFTC)会在美国东部时间每周五的下午2:30左右公布交易商持仓报告(COT)。由于CFTC持仓报告显示了投机交易者和商业交易者所持有的净多头和净空头情况,所以该持仓报告是测量市场参与者在市场上的所持有头寸状况的重要来源。三类市场参与者:为了理解期货市场,首先你需要知道了解期货市场上的主要参与者。这些参与者可以分为以下三大类:1、商业交易者(套期保值者)2、非商业交易者(大型投机者)3、零售交易者(小型投机者)套期保值者那些想要保护自己免受难以预测到的汇率波动损失的交易者称为套期保值者...
剥头皮在很多外汇交易者眼里一直是一个神秘存在,有人称之为外汇禁招,也有很多人认为其比日内交易更容易盈利,那么外汇剥头皮到底是什么?与点差之间到底有什么关系?小编梳理了一下,希望给你有所启发。【2009年之前的剥头皮原始版本】原始的剥头皮是利用平台漏洞的交易,由于报价来源,服务器速度,网络速度等原因,造成了不同平台之间的报价不同步,投机者利用报价快的平台做参考,在报价慢的平台操作,由于预先知道短期趋势,准确率极高。例如:李先生在交易时,桌面同时有平台A和平台B的报价,在早上10点钟时,李先生突然看到欧元对美...
外汇刷单模式外汇交易中常见的刷单模式主要有两种,分别是:刷返佣和刷净值。刷返佣是许多交易者所青睐的一种刷单模式,但其缺点也是比较明显的。刷佣金往往会导致交易者赚小钱亏大钱。这种刷单模式需要交易者进行扛单,抗得过去能实现即赚佣金又不损失账户净值,抗不过去就有可能导致亏损。刷佣金模式的收益可以测算。但交易者一定要做好净值回撤。为什么要刷单?我们举个例子,假设欧美固定点差为2.2的账户,返佣为11美金(这个是汇商君看到的一家经纪商给予的返佣政策),一万美元,一次下1手欧美。对于一个短线高手而言,保持净值不回撤下...
一般来说,在一个新交易期间的起始,需要寻找最有把握的机会,用极小的止损(如果可能,每次损失控制在总资金的1.5%以下,这里所有的止损均指单次交易对于总资金带来的损失,是一个控制止损位和下单量的目标)小心保护,直到几笔交易以后,资金出现一定程度的增长,比方说10%左右,应该可以达到。有些人交易没有间断,早就有了前面交易的帐面利润,就更好办了。获利10%后,就可以适当提高止损的幅度,比方说提高到2%。10%的帐面利润全部用来交易,就可以抵挡五次止损,如果系统胜率较高的话,连亏5次出现的可能性是较小的。所以就可...
在外汇市场里存在一种独特的交易手法,叫做刷单。这种手法既是为了盈利,又不是为了盈利。刷单到底是返佣的利器还是亏损的根源?今日我们来揭开刷单的神秘面纱。到底能不能赚钱?一说到刷单,大多数朋友第一反应是这玩意能赚钱吗?刷单当然能赚钱,尤其是短期内,只是靠刷单长期赚钱的真是非常少,如果说做交易成功的概率是1%的话,那靠刷单成功的概率还不到1%。不是因为刷单的技术比较难,而是刷单本身的特点就决定了这个概率。不要觉得刷单有多么的神秘莫测,刷单本质上就是在做超短线,只是把目标点位降低了而已,一般的交易止盈目标几十上百...
一方面,我们希望做出一款工具性的可面向市场的程序化EA。另外一个方面,我们希望它能高度稳定地赚钱。这款理想中的短线EA,它有三个核心要素,第一是交易量,第二是净值,第三是回撤有效控制。最终我们通过实践发现,0.01手是一个很有效很稳妥的进场仓位。为什么要特别提到交易量呢?如果没有适当的交易量,净值其实也是很难上得去的。同时,交易量也是外汇市场的根本性需求,代理商和各级渠道资源都有上量的刚需。当我们考虑整体盈利的时候,无论是交易量换算出来的佣金,还是净值,都是我们利润的构成部分。利润=佣金+净值。一万美金的...
问交易员一般在交易结束的复盘中主要看些什么?总结什么?答我是做外汇交易的,基本面和技术面都看,中长线为主,一般在周末复盘。先把这一周的图形调出来,把重大基本面数据公布时对应的走势标出来。然后分析基本面。某个重大数据是否造成了相应货币出现拐点。如果欧元之前持续下跌,但本周公布的欧元区数据不错,GDP和通胀数据都比预期的好,欧元/美元出现企稳的迹象,说明目前市场下跌力度已经不足。前期累积的空单需要先平掉20%或50%(利好数据出来的时候或许已经操作了)。至于市场是否会形成【欧洲央行将会开始收缩货币政策,欧元开...
问题前提如下:本金1W,判断出一波趋势后下单0.5,第一次回调加仓0.2,第二次回调加仓0.2。有两个问题:1.三次下单总计0.9已接近10%仓位,此种方式是否合理?2.加仓后前面的单是否需要移动止损,止损点放哪里?回答第一个问题外汇现货交易中,1手=10万美元。你三次下单0.9手,不是接近10%,而是已经用了9倍杠杆。这种情况下,波动1个点=9美元。仓位大小是否合理,要看你的止损。你这一单如果被打了止损,会亏损总资金的多少呢?说下我交易中常用的方法吧。固定亏损比例。例如你1万的资金,每单最高3%亏损的情...
移动止损是什么?移动止损也称追踪止损或者跟踪止损,追随最新价格设置一定点数的止损,只随汇价朝仓位有利的方向变动而触发。移动止损是一种订单,其主要功能是自动维护持有的头寸,根据价格变动自动更改止损水平。移动止损的工作原理是什么?交易者开设一个多头头寸,并且设定当前价格与移动止损之间的点数。● 如果价格上涨,移动止损随之自动上涨以保持设定的点差。● 如果价格下跌,则移动止损水平保持不变。用这种方式,交易员无需考虑获利水平并且有机会用移动止损获得价格上涨时的最大利润。不仅如此,移动止损也限制了亏损。例如,交易者...
任何分析或交易指南都会强调风险管理的重要性。但是,究竟应该如何管理风险?风险管理究竟指什么?现在,我们将逐个为您解释这些金融交易核心概念。1. 确认风险承受能力对于决定在任何市场进行投资的投资者来说,这都是一项个性化的指标。很多交易讲师会将每一项交易的可耐受风险设置为账户总额的1%、2%甚至5%。但设置这样的数据通常只是出于习惯。由于对交易知识缺乏了解,对交易本身或交易系统感到陌生,交易新手通常会欠缺自信,进而选择较低的风险百分比。比如,您采用一种交易模式,平均每天交易1次,并将每笔交易的可承受风险设定为...
长期研究无意中发现,市场波动本身不只是波动,还起到市场主力在全球各时区协作单位的信息沟通的作用,这样才能保证目标完成,成本低等目标。在日出日落,月升月降产生一段行情,貌似不起眼,其实,起到了DNA或者RNA的作用,后面的一大段时间,是模仿这个DNA,叫做日脉或者月脉生成的,只要找到,就可以照猫画虎做交易了。这是客观的规律,产生原因和应用它的好处,我们后面慢慢探讨。诀曰,日月脉,相机动。应用原则:1.什么时候用日脉,什么时候用月脉,哪个地方的日月脉,要去研究。2.在市场运行过程中,体会实际走势和脉的放大比例...
海龟交易系统著名的商品投机家理查德·丹尼斯想弄清楚伟大的交易员是天生造就的还是后天培养的。为此,在1983年他招募了13个人,教授给他们交易的基本概念以及他自己的交易方法和原则。海龟成为交易史上最著名的实验,因为在随后的四年中海龟们取得了年均复利80%的收益。丹尼斯证明用一套简单的系统和法则,可以使仅有很少或根本没有交易经验的人成为优秀的交易员。核心交易思想:1、当价格突破20个交易周期最高点的时候入场。2当价格跌破10个交易周期最低点时离场。系统一:入场:以20日突破为基础的偏短线系统 (价格超过前20...
外汇交易又叫外汇保证金交易,是一种比股市投资更优越的金融投资工具。俗话说:工欲善其事,必先利其器。这里整理了最强十大外汇交易技术,排名不分先后01最强十大外汇交易技术之一:波浪理论波浪理论是关于市场结构的理论,它认为价格走势有一定的发展模式,价格的升跌,推动力是来自投资大众心态的变化,由悲观变成乐观,由乐观变成悲观,此种变化,周而复始,循环不息,令价格上落成所形成的升浪及跌浪,有规律地重复出现。通过学习波浪理论能让交易入者了解到价格波动的典型结构和形态,以便于制定策略,并且在战术上获得更精准的时机和位置。...
外汇的价格往往瞬息万变,让人摸不着头脑。但交易场上流传有这样一句话“与趋势为伴”,无可厚非,这几乎已成了交易者们的至理名言。做交易之前,你首先要确定整体的趋势方向,趋势之所以如此重要是因为它能为你明确未来的交易方向。一般情形之下,当价格走出一系列不断走高的高点和低点时,就意味着是时候寻机做多;反之,可以设定的交易策略就是逢高做空。趋势的存在就为你确认形态。帮助你判断何时该回撤入场,何时又该突破入场。随着越来越复杂、越来越富于想象力的系统和指标的出现,投资者们往往忽视了那些简单、基本的工具,而它们的效果相当...
能实现持续盈利的交易者,必定对外汇市场有着深刻的认知。他拥有丰富的交易经验,有自成体系的交易哲学思想、技术分析系统、资金管理系统、风险控制系统。尤其重要的是,对常见的交易手法、加仓、止损、大单边行情的处理有娴熟的技巧和应对能力。外汇市场是个充满魅力的地方,有人赚了大钱,也有很多人亏钱。缺少经验的初中级投资者,很可能亏损累累。想从外汇交易中赚钱并不容易,它需要经验、技巧,甚至还有失败的教训。俗话说,失败乃成功之母。总结过去多年的交易心路历程,“汇商那点事” 小编认为,想从市场中赚钱,必须先让自己培养21周稳...
八单开仓法的核心理念八单开仓法的核心理念,是一个仓位资金管理系统。它是依托对单品种和总仓位的资金管理,实现对风险的管控。熟悉我的朋友都知道,在外汇交易中我一直特别强调仓位管理。多年的交易经验也告诉我们,技术已经炉火纯青,然而影响我们稳定性盈利的,始终只有一个原因:仓位管理!同样的交易系统,一模一样的交易单子,仓位不一样,做单的效果就完全不一样。仓位决定了盘中回撤,盘中的回撤幅度影响了风险管理,干扰心理因素。这就是交易链条上的仓位和风险之间的推理逻辑。八单开仓法的交易系统构成仓位资金管理方法:使用八单开仓管...
随着量化交易或者人工智能在一定程度上代替了人工交易,随之而来的可能就是风险。所以,控制风险的哪些变量将会是近期课程的重点。在这轮课程中,先请大家牢记一句话:收益越高,风险越大!天上不会掉馅饼,一夜暴富的人也毕竟是少数,踏踏实实一点点进行财富积累才是正确的道路。一、全自动or半自动很多投资者认为全自动的量化交易大大解放了人脑并节省了时间与精力,不需要打开盘面也能躺着赚钱,但事实却并非如此,没有哪一款EA是完全无风险的,也没有哪一款EA是能够适应所有行情的,因此全自动看起来是美好的想法但事实上目前以零售客户投...
1." 先为不可胜,待敌之可胜。不可胜在己,可胜在敌。" 外汇交易中,风险控制永远是第一位的,并贯穿交易的全过程。利润是风险控制的产品,而不是欲望的产品。从这个意义上说,风险控制怎么强调,也不过分。2. 预测是个陷阱,一个美丽的陷阱,一个分析师永远津津乐道的陷阱。从本质上讲,预测从属于主观。一切必须由市场来决定,市场永远是客观的,不以交易者的主观来决定的。跟着市场趋势号信,抛弃任何主观的东西,是成功交易者的前提。建立起策略执行的交易分析系统,放弃预测,放弃恐惧,也放弃贪婪和欢喜,一切...
外汇剥头皮是基于快速交易,无论结果如何(盈利或亏损),从开始交易到结束,通常在1-2分钟之内,一般不超过5-7分钟。外汇剥头皮是要求最高的交易方式之一,需要一切都迅速、精准、按照最严苛的规则运行,资金管理机构起着重要作用。成功的外汇剥头皮者能够在3-4周就将50-100美元的账户做到5000-10000美元。外汇剥头皮者是业内经验丰富的技术工。创建一个可以使交易者有效进行剥头皮交易的系统,这是非常困难的,以致于很多交易者,甚至是专业人士,通常都得出结论:小比例图表中的价格走向是随机的,因为他们无法对其进行...
在外汇交易中喜欢刷单的投资者比比皆是,喜欢大仓位刷单的人也不在少数。这是一群刀口上舔血的外汇交易者,要么暴利,要么爆仓。心跳是重仓交易的代名词,剧烈的账户波动,大单边被套的突然爆仓,也有孤注一掷做对方向狂赚。重仓刷单交易,徘徊在天堂和地狱的交易手法。今天,“汇商那点事” 小编和大家聊聊大仓位刷单这个话题。一个典型的大仓位高频率刷单交易案例我们先上几张截图。这是一位朋友在实盘中做出来的单子,我们看到,刷单的投资者,往往喜欢使用0.1手、1手的仓位进场,有的单子是快进快出,有的单子则是死扛,然后马丁加仓。刷单...
仓位不当本身就是一种错误,加仓则带来更多的不确定性实盘仓位管理以其中一个账户为例,三万美金左右的账户。按照设计的交易方案,一万美金底仓开0.03手欧美,八单开仓法。那么,三万美金开底仓为0.1手。对于底仓的控制,我认为一万美金对应0.03手,是没有任何交易压力的。它足够应对各种行情,良好地控制绝大部分盘中回撤在1%以内。这对于日内短线高频率交易是很有必要的。我设计的简单交易方案是非常好的。这就是我昨天所讲到的,保持交易政策的一致性和连续性,对于我们的交易至关重要。但是我今天还是犯了一点点小错误。我把预定方...
成功的交易员都知道5分钟的变化要比1分钟的变化大,而60分钟的变化又要比5分钟更大,一天或一个星期的变动幅度就更大了。失败的交易员想要在很短的时间段内完成买卖,自然就大大的限制了自己获利的潜力。依照以上的定义,他们限制了获利的潜力,导致了不断的亏损。难怪有那么多的人在短线交易这一行为里表现差劲。尤其是在经纪人或交易系统推销员的鼓吹之下,他们会被当日高卖低买发大财的假象所蒙蔽,结果却把自己陷入亏损的境地。这些鼓吹的说法包含着一些看似合理的言论,比如:要进行当日冲销,不可持仓过夜,这样你就不会受到报纸消息或重...
在交易策略的实际执行过程中,我会注意到一个长期存在的问题,那就是交易者会对策略经常地修改调整,而且这种调整带有较强的随意性。每天我们可能都做很长时间的外汇交易,思路是否统一,手法是否一致,这其实是个很值得思考的问题。今天,汇商那点事小编来和大家谈一谈交易策略的一致性、连续性问题。交易策略不应该轻易被调整,它理应保持较长时期内的一致性和连续性。探讨交易策略的一致性和连续性问题,属于交易哲学的范畴。它在我们静心思考、悟道的时候,必定会思考到。在实战中,不少人吃过亏,就是因为策略被临时调整,偏离交易轨道,从而产...
在整个外汇市场理论实践学习过程中,很多人认为最假大空的两组词分别是:风险控制与心态调整,经常听了一百遍然后在实际操作中就忘得一干二净,时常觉得在不断提醒各类投资者的时候如同化身为唐僧念经一般,但往往结果却收效甚微,在此如果希望逐步提升风险意识的投资者请跟随近几周的分析报告深入思考,必将有所收获。请先回答以下问题:问题一:获利重要还是本金重要?问题二:是否在交易之前想过最坏的打算?问题三:是否清楚何种情况下仓位才可能出现风险?控制EA风险其实与控制仓位风险是相通的,其最终目的都是本着不让仓位出现风险的本质,...
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