散户如何建立属于自己的交易系统?

要建立一套适合自己的高胜算股票交易系统绝不简单，如果说你是散户，甚至可以说几乎微乎其微。

估计这结论会被很多喜欢股票交易的朋友反对。嗯，这结论也把我自己吓了一跳，因为就在昨天我还不是这么认为。

说到高胜算，那肯定是能赚钱咯。可现实股市中，交易者赚钱的比率是七亏二平一赚，对，只有一成交易者能够赚钱，这个比率决定了所有系统的胜率。还有一个残酷的真相，那就是大资金（基金等）比小资金（散户）更容易赚钱，因为前者在资金信息等方面形成团体力量，能够影响（不一定要操纵）市场股价的涨跌方向。

那么，散户要怎么建立一套赚钱的系统？

第一，发现一个有客观事实可验证的赚钱系统。

第二，参考该系统，根据自己的能力圈边界制定新系统。

嗯，文章写到这里，我认为的高胜算股票交易系统是什么，聪明的朋友，你一定已经知道。没错，前面说了，还有一成交易者赚钱，他们的系统就是赚钱系统。

如果你已经是他们中的一员，那么，恭喜你，继续你的交易吧。如果你还在苦苦追寻赚钱的系统，那么，向已经赚钱的前辈学习无疑是最好的方法。

巴菲特、林奇、费曼、利弗莫尔、索罗斯这几个名字代表着股票市场上最会赚钱的人，他们都把自己成功的经验著成书本，广泛传播，都是教科书级别的经典理念。

但奇怪的是，大多数学习过各种投资知识的散户，都认为知易行难，并且拿自己经常看对做错的交易案例作为例子。这种声音在亏钱的散户中尤为响亮。在我心里，知是指对目标的信息有正确和比较完整的认知才算真正的知道，才是有价值的知道，而不是模糊或片面的理解，带有缺陷的知道。每一个说出知易行难的人都是真正的知道吗？未必。

不同的人在读同一本书过后，对书的内容作出的解读，也会有不同。甚至，同一个人在重复多次阅读一本书过后，每次的理解也是有差异的，这种差异的存在，也就意味着由于事物存在多面性和可演变性，所以我们原本知道的一些有关内容，有可能重新发生我们不知道的变化，如果这些变化能够引起大的影响，那么我们原来的认知就会失去准确性和有效性。

当一个人还未能对一本书作出确定性的理解，也未能和作者在书中描述的理念形成思想上的共鸣或客观的批判（假如书的内容是错误的），那么这个人便不能说自己懂得这本书，很明显，他的知道是片面的，有缺陷的认知。但是恰恰许多交易者在走马观花的读了几本投资书籍后，就作出了武断的批评，认为书的内容教条无用，不适合在实际交易中运用。可事实是他们没有读懂书中的内容或者做不到（不代表人人做不到，最起码作者做到）

我一直认为散户看对做错是一件很正常的事情。因为他们所谓的看对不过是在空中看到了迷宫的出口而已，当他们开始闯迷宫的时候，迷宫的复杂多变、陷阱拦截让他们迷失，倒在途中。对的，看到迷宫出口不够，还要拥有走过整个迷宫的能力，许多散户都是不具备这种穿越迷宫的能力，所以这样的看对又有什么用？

我想，通过学习名著，可以找到和建立适合自己的赚钱系统，大概需要有这样一个过程。

1）了解自己的投资天赋（不是爱好），根据天赋选择投资方向和学习对象。比如估值和持股能力强的看巴菲特或费曼学习价值投资，对价格变化反应快速的看利弗莫尔或索罗斯学习趋势投机。

2）了解学习对象的名言，通过对名言的深度思考去发现他的中心思想。这非常重要，代表着主线方向正确。

3）跟随书中案例，认识作者的交易逻辑。也就是作者判断低价和高价的根本条件由什么构成。

4）找出书中案例出现初期普遍规律，设想怎样较快的确定他们。这是赚钱的第一要求——只有事前聪明才有机会赚钱，事后聪明纯属浪费表情。

5）像作者这么做我做得到吗？记住，绝对不是我会像作者这样做吗？后一个问句纯粹是一个自欺欺人的陷阱，当我们在书面上阅读交易历史案例时，因为答案已知，我们会有一种自己也会做出一样的正确行为的错觉。所以我们要问的是，自己有没有做得到的能力？也只有做得到才可以真正帮助我们赚到钱。

6）在书中的案例中，除了作者的操作方式，尝试找出其他的操作方式，提升自己的交易能力。这种操作必须是根据统一、简单、固定的交易逻辑执行，并且考虑、制订了可以应对不同交易结果的低风险方案。操作方案要简单，可执行度高，有客观的高获利概率。

7）分辨交易中各种行为的难易度，有哪些是自己做得到的（长处），还有哪些是自己不确定能做到（短板），然后再根据做得到（能力圈边界）去构筑自己的系统。

8）做不到的可以慢慢学习，但先不要加入系统，更不要在现实交易中去胡乱尝试。——这是能够在股市长期生存的第一法则。边做边学是股市中很多人不知道或者忽视的一个大陷阱。我估计愿意认同这个观点的朋友不多，应该是反对的人比赞同的人多吧。嗯，如果这句话是别人告诉我，我也不信。众所周知，任何行业任何事情都是熟能生巧，只有经过大量实践带来经验的累积，在边做边学中取得进步，是每一个新手走向成功的最好的方法，也是必经之路。但股票交易是一种特殊的职业，每一次错误的练习都意味着本金的缩小，可以说，大量的错误练习会使我们付出难以承受的代价。所以我们非常有必要控制出手欲望和操作次数，如果你认同并能够做到这一项，恭喜你，你是对的，你一定会赚钱的。

9）总结，整理自己对学习内容的深度思考详细过程与结果，并用文字记载。根据投资认知的能力圈边界，找出符合条件的股票，从少量买入开始，做好资金管理，坚持做交易记录，逐渐建立和优化属于自己的赚钱系统。

任何高胜算的系统，都有它的局限性，原因就是市场一直在两种相反的行情中交替轮换，一是理性行情，二是非理性行情，有些系统在理性行情中表现较好，另一些在非理性行情表现优秀，很少有系统能同时在理性行情和非理性行情中获取高胜算。所以，如果交易者能够确定自己拥有一个赚钱系统，不要为了追求完美，经常篡改内容，一定要耐心等待属于自己的行情，收获交易的利润，享受市场的恩赐。

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