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成功和失败只需要一个正确的认知

2022-11-23 23:30:38 来源:期货手续费

2020年10月16日夜,是我第一次进入交易市场。当晚以1640元/吨的价格卖出尿素101空单100手。10月19日上午,一个周末后,市场开盘,尿素101合约的凶猛上涨,让我在开盘时亏了7万元,这是

2020年10月16日夜,是我第一次进入交易市场。当晚以1640元/吨的价格卖出尿素101空单100手。10月19日上午,一个周末后,市场开盘,尿素101合约的凶猛上涨,让我在开盘时亏了7万元,这是我的第一次失败。这次亏损直接导致我的回撤超过15%,但同时也是我交易比赛的最大回撤水平。似乎不是“初学者的运气”,而是遭遇了大摔。但我马上把所有尿素仓位都翻了,结果是尿素101合约当日14:54涨停1711元/吨。此时我选择平仓,获利68000元。虽然我的损失会得到最大程度的挽回,但我的最大回撤在这场比赛中永远停留在15%。

现在回过头来看我这次亏损后的策略,虽然回撤数据不好,但我觉得操作策略还是比较正确的。第一天的交易经历让我明白,在泡沫暴露或者下一秒破裂之前,我应该迅速离场,也让我知道,在交易中,我应该及时承认错误,通过试错修正错误,止损止盈。这些是交易者的成就。接下来的一周,我主要是日内和隔夜交易。其实日内短线操作对交易者的精力要求太高,会让交易者心态波动。既定策略设定后,日内交易交给计算机程序化执行,更适合短线交易。而且隔夜交易背后的风险是巨大的,因为第二天,开盘前,集合竞价往往会有主力试探进场。如果投机方向选对了,可能第二天涨停就直接盈利,也可能像我第一次失败一样,开盘后直接面临大面积亏损。

分享完最大回撤,再来说说我这次比赛最大的收益。2020年10月20日16:06关注郑商所发布的短纤维105合约消息:自2020年10月22日结算起,短纤维105合约保证金涨至7%,涨跌停板涨至6%。另外,最近一周,短纤已经上市多时,我判断短纤必将迎来市场的下调。基于这些判断,我于10月21日夜间21:00在短纤60手空头的基础上加仓200手(均价:6518元/吨)。当晚22:00,短纤105合约价格开始暴跌,跌至6290元/吨,直接让我获利接近30万元。但是,那天晚上我太激动了,没有选择平仓获利。

2020年10月22日上午9:06,以6320元/吨的价格平仓,获利25万元。这是我基于新闻和历史行情相结合的自我判断的一次成功。我们之所以接近在满仓下单,在于对消息的获取和判断。这也是我最大的订单。之后我直接从期货去杠杆的角度选择了价格相对稳定的棉花品种101,进行了单一品种的中长线交易。因为有了一点运气和止损止盈的“意识”,后续交易的方向就趋于稳定盈利。在交易的过程中,我也体会到了人性的贪婪和恐惧。最后,我意识到我应该敬畏市场,纠正我的自我信念。

事实上,股票市场中的k线、MACD柱和KDJ线相对来说可能不是很重要。在短线期货交易中,我认为这些指标平均指导准确率在60%左右,但我更倾向于中长期的期货交易策略。认清期货品种基本面后,中长期的投机交易策略或套期保值为宜。当然,期货和股票一样,不可小觑。2020年10月26日周一,棉花市场价从14450元/吨跌至14330元/吨,造成我上周多头(110手14470元/吨)亏损,但我这次没有选择反手而是等待。果然,5分钟内,价格直接涨到了14545元/吨。上午9:42以14575元/吨的价格平仓,获利6万元。因此,对品种基本面的供求背景和判断

我对杠杆的选择比较敏感,在没有把握的情况下不会选择使用杠杆。我也很幸运,杠杆最大化的唯一选择也让我获得了最大的利润。在2020年11月的交易中,我选择了单个品种棉花105合约交易了30手到50手(大概五分之一的仓位),然后持续小赚了1万元左右。正如巴菲特所说,保本是最重要的。其实无论是期货交易还是股票交易,自我认知和对人性的感知才是最根本的。不认识自己,只会跌跌撞撞。我们应该尊重市场,不断学习。

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