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什么样的k线?

2022-11-23 23:35:32 来源:期货手续费

k线,市场运动最基本的标志,承载着金钱的流动轨迹,记录着金钱的得失过程。它被人们赋予了生命,表现了人们的期待、怀疑、幻想、贪婪、恐惧等。并包含丰富的自然规律。你最好相信

k线,市场运动最基本的标志,承载着金钱的流动轨迹,记录着金钱的得失过程。它被人们赋予了生命,表现了人们的期待、怀疑、幻想、贪婪、恐惧等。并包含丰富的自然规律。

你最好相信它

是k线图带给我们的思维方式。它显然提醒我们,无论市场运动有多大,它都是从线索中发展起来的。谁能先准确把握这些线索,谁就能避免更多的损失,获得最大的利益。

每一张k线图都在试图向你做一个手势,告诉你市场正在发生的变化,而你只有静下心来仔细识别,才能在嘈杂的市场中理解节奏。所有事情的发展和成败看似毫无头绪,但本质上都是由内在规律所控制的,k线图也不例外。

在这里,除了人什么都没有。你要用这张图来分析市场参与者的猜测、意愿、对供需的理解、买卖的相对强弱等。一盘棋是一辈子,一幅画也是一辈子。这张图融合了全世界无数交易者的喜、怒、哀、乐,他们辛辛苦苦赚来的财富正在这里被重新分配。

就像神奇的纸币一样,全球亿万人都在关注的k线图也确实影响着人们的交易和得失。你必须相信它,因为数亿人正在阅读它,使用它,并试图操纵它。k线运动,比口才好,比预测好,比表象和谣言好。

但面对同一张图片,东方人喜欢用哲学的方法去把握,而西方人喜欢定量统计的结果。仅凭科学的统计工具,很难统计出投机世界的心理变化。如果过分依赖计算机分析系统,任何人都可以根据买卖信号进行交易,那么投机就会变成电子游戏,交易者的大脑就会迅速贬值。

一人一法。

k线图不是一门科学,而是一种行为艺术和投资理念的实践。本质上是市场群体心理因素的集中反映。你可以把握它的性质,但你不能把握它的程度。它给每个人留下了大量的主观判断,最后让那些试图量化它的分析师迷失了方向。

这是一个统计学无法理解的世界。在这里,理智往往是最大的敌人。这里没有什么是固定不变的,只有经验的概括。就像没有完美的交易一样,k线图中也没有完美的图形。分析图形时,不能拘泥于图形,而要研究其内在本质,洞察双方力量的对比变化。

k线图的分析带有很强的主观色彩,导致每个人,哪怕是市场医生,都要通过k线图来诊断市场,并付诸实践,但每个人的方法和结果都不一样。一个看性格,一个看悟性,第三个看经验,第四个看市场哲学,第五个看对风险的感知,第六个看对收益的考虑,第七个看周围环境对他的影响,第八个看他交易的市场的特点,第九个看他的资金规模,等等。

西方技术分析讲究科学严谨,东方技术分析讲究辩证思维。结合两者的优点,交易最好的操作方法就是盯紧自己的亏损,让利润自己跑。因此,即使每个人有一个法律,最后,所有的法律都会被转换。

03自然法浓缩

自然界有惯性定律,即物体除非受到新的力的作用,否则会朝着力的方向运动。市场也是如此。最初的经济数据、新闻、推测等。促成了一个行情,k线图会沿着这些因素的力量发展;一旦内外因素发生变化,价格就会反转,直到新的平衡力量到来。

自然界存在加速度定律,即物体上升时需要外力做功,下降时会因自身重量而加速。同样,在市场中,上涨会消耗大量的买盘,从而导致交易量的急剧上升,而下跌可以是急剧下跌,也可以是无限下跌。这说明做空是多么的难做,也反映了股市中做空和做多的必然规律。

自然界有反作用力定律,即力的作用是相互的。在市场上也是一样,股价会影响市场心理,让人害怕或贪婪;反过来,市场心理会影响股价,促使其上涨或下跌。不存在先有鸡还是先有蛋的问题,反作用力的大小始终存在。

有牛顿自然第四定律,即锻炼增加,回报减少。市场也是如此。频繁的短线交易会不断浪费资金,降低交易者的总收益。

自然界还有能量守恒定律,即任何一种能量都会随着时间转化为另一种能量。市场也是如此。做多的能量和做空的能量随时可以变,横看多长竖看多高也不稀奇。

自然界也有阴阳规律,即:老阴生少阳,少阳成老阳,老阳生少阴,少阴成老阴,老阴复兴少阳;阴不孤生,孤阳不长,阴中有阳,阳中有阴。阴阳转化,生生不息。市场也是如此。多头迟早会卖出变成空头,空头在钱还回来之后迟早会变成多头。公牛死了,熊就诞生了;当熊睡觉时,公牛醒来;在下跌的大趋势下有局部反弹的需求,在上涨的大环境下有短期调整的需求。

在k线运动中,没有最好的形态,也没有最坏的形态。同样的形状,放在不同的场合或时间,会有不同的含义和预测。这里没有绝对的成功,也没有绝对的失败。当图形预测失败时,往往是你反手下单的机会;而当图形预测成功的时候,往往你的一只脚已经踏入了亏损的大门。

在分析k线图的时候,一定要从乐观和悲观两方面分析同一个信息来源。很多时候,即使是同样的外衣,市场姿态也是不一样的。所以,面对每一根k线,我们不妨经常问这两个问题:如果市场真的很牛,为什么多头不.如果市场真的是熊市,为什么不是熊市.就这样,谜底揭晓了。

04辩证法的体现

一切都是相对的。没有相对论,就没有阴阳、长短、快慢、升降等。一切都在运动中,没有绝对的孤立,只有相对的运动,运动中解决问题的方法;一切都是矛盾的。我们中间有一个敌人,我们中间有一个敌人。很难区分我们。只有矛盾才是真正的秩序。一切都可以改变,阴和可以改变,能量可以改变,时间和空间可以改变。如果你坚持一方,那就像为剑刻舟。

对于k线来说,从微观的角度来说,需要把握它本身的意义。比如阳线实体越长,越有利于上涨;阴实体越长,越有利于下跌;但连续强势上涨后,谨防盛极而衰;连续下跌后,可能不太好。如果阴影线相对于实体非常小,可以等效为无;指向一个方向的影线越长,未来市场价格朝这个方向变化越不利;上下影线同时长,说明空空双方激战,最后持平,后市不明朗;十字星的出现往往是过渡信号而不是反转信号,意味着市场暂时失去了方向感。等一下。

宏观上要知道如何从整体上把握k线图的动作规律。比如月k线比周k线可靠,周k线比日k线可靠,日k线比1小时k线可靠。比如两根或多根k线,最重要的是它们的相对位置,不同的位置意味着不同的价格区间。其次是它们的外形,即有无孵化,长短等。最后,是它们的颜色,即阴线或阳线;还有,价格形态形成前的趋势轨迹是解密后期走势的关键。上升和下降,快和慢,大和小,等等。都是相对于过去的趋势。只有对比过去,才能知道未来。

在战术上,我们需要理解游击战的本质。即敌进我退,敌扰我扰,敌累我战,敌退我追,游击战胜算大;大踏步进退,诱敌深入,集中兵力,各个击破,以运动战消灭敌人。

既不悲伤也不快乐。

对于分析k线图并据此进场的交易者来说,要明白三点:第一,你可能从来没有在书本上看到过标准的k线形态,所以要把握好识别度;第二,技术上可行的,在真实的价格运动中未必能实现。比如价格跳空低开,你的止损点就留下了,让你的止损技术失效;第三,市场是可以自我修复,自我变异的东西。因为参与市场的人变得更聪明,市场也变得更聪明,过去屡试不爽的方法可能会失败。

k线图本身没有好坏之分,尤其是在未来可以买涨买跌的股指期货市场。不会让你有得有失,但让你的资金有涨有跌的是你的识别能力和操作规则。对于那些亏损的交易者来说,根本原因来自于他们对市场的错误分析,或者说缺乏将正确的分析结果转化为实际操作的能力。

比如k线图上,什么价位最重要?人们的回答往往是:买入价。因为你参与了这件事,你对这个价格非常关注,你会在亏损的时候到处寻找亏损的原因,或者从同一堆信息源中收集你继续持有的证据。但风还是风,诸侯还是诸侯。过度的关心和热情暴露了你的欲望、贪婪和恐惧,这也是你无法将正确的分析结果转化为利润的原因。

成功往往是按计划交易的结果。巴菲特和索罗斯的财富不是“赚来的”,而是正确执行其理念和策略的产物。他们一生都在不断验证自己的想法和策略。所以,只有把自己的投资行为变成做功课的行为,严格按照正确的计划进行交易,患得患失的心态和被骗的情况才会改变。

价格/数量/时间

日本交易者有一句名言:交易的第一个小时导致一个交易日。可见,开盘价往往为当天的交易报价奠定基础。开盘价是人们彻夜商议的结果,也是继续确认或修正昨天价格的过程,也是今天新价格的确立或试探性上攻的开始。

就收盘价而言,西方技术分析的大部分方法,包括加多少保证金,都是以收盘价为基础的,所以临近收盘价时,买卖双方都会猛烈出击,明确自己的立场。同时,那些自动交易的计算机系统往往会根据收盘前的价格来判断某些形态是否有效,并据此在收盘前进行大量交易。

在这里,价格是一种商品,整个市场交易是一个发现价格“价值”的过程。有人觉得“便宜”,就会大量购买,于是价格就上去了;当人们认为不值这个价格时,他们就会停止购买,价格就会下降。人们的价值判断标准受市场情绪影响,围绕价格“价值”上下波动,人为推动“价值”上升或下降。

如果价格能告诉我们市场上发生了什么,那么成交量就能告诉我们它是如何发生的。它代表了市场情绪和供求关系。任何价格和成交量都是相对于某个时间而言的,市场的交易心理在给定的时间段内不会是一样的。成交量是多空力量消耗的结果,是多空博弈强度的反映。

时间和价格也是辩证关系。在同一价格下盘整的时间越长,你越有可能换到更高或更低的价格;价格运动越激烈,未来沉默的时间就越长。时间越长,运动变量越大,往往导致本该发生的流产,不可能的事情却变成了现实。市场就是这样用一套内在机制来约束价格、时间、成交量的。

07反转最重要。

作为交易者,你必须关注各种反转信号,哪怕是假的。如果我们错过了一个真正危险的信号,损失有时超出了我们的能力。当反向信号出现时,我们开始进场或出场。可以不着急等待后续的验证图形,也可以马上交易,但关键是要耐心等待反转信号的出现。否则,如果入市后市场出现盘整,你就失去了对资金的控制,心里很难受。

大部分时候反转趋势都是伴随着星线或者带长上影线的阴阳线。这些被空方反击过的痕迹,作为失败者离成功不远了――但这些往往被人们忽视。本质上说明了人们往往只对成功感兴趣,而对失败并不在意。但是,这些普通人的观点,不应该出现在职业交易者身上。

反转信号虽然预示着形势的变化,但并没有告诉人们趋势很快就会反转,可能是横向盘整,也可能是反向调整。因此,在反转信号出现后卖出所有股票是不明智的。

反转信号通常是突破信号。市场主力往往会用“突破”来试探市场在支撑区和压力区的反应,然后展开下一步动作,所以这些试探突破往往是有意义的;而一些主力偶尔会进行虚假突破,以破坏交易者的判断能力或吸引跟风者成为受害者。

但无论是试探突破还是假突破,往往在收盘或下一个交易日就露出了真面目。只有在试探突破之后,主力才有可能继续试探,直到真正的突破来临,而假突破则会在骗术的成败之后,立刻暴露出反向的真实意图。

制定一个交易计划。

虽然交易市场巨大,深不可测,但一张k线图就能守住;虽然k线图变化无穷,但收盘后的走势只有三种:上涨、平移、下跌。你唯一能做的就是,面对进场后可能出现的上涨、平移、下跌三种趋势,准备一套完整的攻防策略。

无论是做短线交易还是中线交易,入市前都要考虑收益/风险比。只有当你觉得赚钱和亏钱的空间至少是3:1时,也就是当你的盈利目标是预期亏损的3倍时,才值得你进场。如果没有这样的价格走势,就不要轻易入市。

进场的时机很重要,但是你不知道有没有陷阱。如果你是中线交易者,可以在反转形态出现并被验证后进场。比如第二天看到明显突破就可以入场。如果你是保守的短线交易者,可以在反转形态出现并被部分确认后进场。比如突破信号产生后2小时,此时的情况一般是明朗的;如果你是激进的短线交易者,可以在关键点突破后及时进场,但要防止试探性突破因为无法维持而突然掉头。

进场时,你要迅速考虑你的第一/第二盈利目标在哪里,止损应该设在哪里。一旦买入,如果股价继续上涨,涨到一定阶段,你要决定是否加仓,加仓多少,提高止损;当它涨到出现反转形态的时候,你就要考虑是卖出一部分还是全部;达到盈利目标时,要考虑是平仓还是提高盈利目标和止损点;如果买入后股价发生偏移,你要考虑你的止损点设置是否合理,你是否值得花在这只股票上;如果买入后股价下跌,你要考虑是在原来的止损点卖出一部分还是全部——这样,不管后市怎么变,一切都在掌握之中。

总是利用趋势/止损

面对波澜壮阔的资本运动和神秘莫测的价格变化,谁也不敢保证自己的预期。在股市中生存下来的人,最重要的生存法宝就是顺势而为,止损,这是应对不确定因素的不二法门。前者是主动适应,后者是主动防御。

在交易市场中,如果你不能主动适应环境,市场会立刻吞噬你。要学会主动适应环境,就要学会按计划交易,而不是按预期交易。不预期就不入市,所以每个人都会有预期,但每个预期不一定都能实现,所以成功的交易者懂得顺势而为,及时认错。

犯错是必然的,真正致命的错误是坚持犯错。如果想把自己的预期强加给市场,结果往往无异于螳臂当车。要知道,市场不会在意你的想法和立场,也不会在意你是否跟随她的趋势。她只会打平所有阻挡她趋势的交易者。

所以,如果你有看涨的预期,就应该在确定上升趋势已经到来的时候进入;如果有看跌预期,在确定下跌趋势已经来临的时候卖出;还有一个:熊市只买跌,牛市只买涨。不要轻易用反手做单。

交易,就像火中取栗,所有的盈利都来源于严守亏损。遵守止损规则,也就是保住你的资金,这样你才有机会东山再起。和顺势止损是每个交易者必须具备的交易原则。

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本文来源:期货手续费责任编辑:期货手续费知识

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    ①多头持仓表示未来要付出全额资金,得到黄金实物;
    ②空头持仓表示未来要付出黄金实物,得到资金。
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