市场是一所永远无法毕业的学校你应该知道这八个元素

期货交易到底是什么？未来深深植根于哲学、艺术魅力和科学精神。期货交易是一门综合艺术，具有交易、游戏、战争等多种艺术特征。它也是一门边缘科学，有自己的规律，涉及很多学科。就投机者而言，它是一种以盈利为目的，同时承担一定风险的特殊投资行为。就整个市场而言，是一种风险转移的方式。

市场充满了矛盾，这些矛盾构成了市场价格的起伏。对市场的认知没有绝对的对错，只有市场永远是对的。在市场的矛与盾中，在对市场的对错认知中，寻求一种中庸，一种平衡，不要太极端，不要太绝对，适者生存。要热衷于寻找神秘的市场计量理论和方法，努力准确预测市场波动的时间和价格，尤其是顶部和底部，相信自己已经或自认为已经掌握了破译市场的方法，要有规避风险和避免失败的心态。

期货投资最好不要先炒市场，要跟着市场走。它的初级阶段是勤奋和技能，中级阶段是智慧和心态，高级阶段是人性和道德。期货交易是一种高级的市场活动，没有一定的文化素养很难成为一个成功的投资者。我认为一个成功的交易者应该具备自信、冷静、理智、果断、坚定、勇敢、勇气等品质，缺一不可。

01目标

不做不熟悉的品种，不了解趋势，不做变化慢的盘，不做波动小的盘。技术分析是对规律的高度概括和抽象总结，在不同的金融和证券市场中具有相同的普适性。一个真正的技术交易者，可以面对任何市场的任何图表，在时间上做出远超他人的交易行为。

所以不要点太多火：作为交易者，有闲钱就做多少，有多少时间精力就做多少。如果你买卖多种商品，你会精疲力尽，难以应付。期货成功的关键和秘密。只选择一个品种是期货成功的关键。“期货市场还有一句名言：你不可能吻遍所有的女孩，只吻最美的那个”。从古至今的战争案例表明，集中优势兵力打歼灭战无疑会事半功倍。

如果我们把资金、时间、精力集中在做一个或两个、最多三个同部门或相关或趋势特别明确的商品期货上，效果会好很多。毕竟能同时和多人下棋的棋王是一地鸡毛，鳞角，不是谁都能做到的；其次，一些商品的供求、经济、政治、人为等因素是千变万化的。有些商品对别人“无关紧要”，有些消息对这个商品有利，对另一个商品却是负面的。如果同时从事多种商品的买卖，需要做不同的市场分析，关注不同的技术指标，往往会让你晕头转向，顾此失彼，造成不应有的损失。

比如股指期货可以长期参与，因为股指期货一直是活跃的，而商品期货只是阶段性活跃，不活跃就不参与。

02战略

在期货市场的游戏中，最好的方法就是适合自己的方法！没有哪个价格会涨到买不到的地步，没有哪个价格会跌到不卖的地步。永远不要因为价格低就做多或做空；千万不要在赔钱的单子上加；永远不要对市场失去耐心。在做任何交易之前，你应该有一个适当的理由。记住，市场永远是对的。在高杠杆率的期货操作中，这两种方法都必须废除，不允许被套牢或摊薄。贴上去会影响你的操作，摊出去就是自己上断头台，但是利润上不了顶。时刻提醒自己有多大风险，但不要太在意。

不要打破你的原则——你花了很多时间来发展它，记住要保持一致，从亏损的交易中学到比盈利的交易更多的方法。利弗莫尔说：利润总是可以自己照顾自己，而亏损永远不会自动结算。这是一句经典的话，值得每一个投资者每天学习。“如果我有8个小时砍树，我会花6个小时磨利我的斧头。”亚伯拉罕。林肯，在期货交易中，这句格言可以理解为：研究学习很重要，准备交易所的时间超过下单和看单的时间。“没有不可以错过的机会。总会有下一班车。钱不能赚，但也不能亏。”

看到、练习、背诵经典现象和本质规律，是职业条件反射操作技能形成的关键，而这项技能的最终拥有，是区分职业选手和业余选手的最明显标志。

03趋势

做期货，是趋势，不是价格。等到趋势最终明朗，为时未晚。这样会失去一小部分机会，但会赢得资金的安全。你的目标一定要和市场一致，顺应市场的趋势。如果你与市场保持一致，利润就会滚滚而来；如果你对趋势判断错误，你就得用一把古老可靠的伞——止损单，这是趋势和利润的关系。逆势操作是失败的开始。你不应该对抗市场或试图打败它。没必要比市场聪明。趋势来了，你要跟着走。没有趋势的时候，观察它，静观其变。

04交易

交易的最高境界是五无：无喜、无忧、无恐、无欲、无我。市场就像一片汪洋大海，你唯一能信任的就是你的交易系统和计划。

交易之路是一条学习之路。对每个人来说，失败几乎都是自己造成的。在市场中，你必须改变频率，但要跟随市场。一定要建立一个适合自己的交易系统。不管你被市场打得鼻青脸肿，你都要重新站起来，完善自己的系统。不要害怕复杂和琐碎，因为这是你成功和摆脱亏损的唯一途径。没有别的办法。纪律和心态必须建立在科学有效的体系之上。很少有人天生属于市场，所以要想成功，你必须改变！改变过去所有错误的观念和习惯，不断实践正确的行为，直到它成为你的习惯。情绪会让人追上追下，所以我们要控制住。

“计划你的交易，交易你的计划”是一句说起来容易的话，但你能否“交易你的计划”是最关键的一点，也是最难实现的一点。在所有的不良交易习惯中，最糟糕的习惯是不执行交易计划——不按照交易计划行事只会导致毁灭。交易者最大的秘诀就是服从市场的意志，市场就是真理，因为市场是包容的，反映一切的。你做的每一笔交易，都要自己承担所有责任。交易以你的进场决定开始，以你的出场决定结束。不要在交易中期待这个或那个。你要寻求的是对事实的仔细考虑，而不是捕风捉影。你要形成自己的交易决策体系，要有自己的眼睛去看市场。要对市场有一定的洞察力，最好有一定的预见性。交易时，只听自己内心的想法，尽量排除外界干扰。总之，尊重市场，相信自己。结果：交易变得自然，让你感到轻松，甚至享受交易。

交易中最重要也是最难的是什么？最重要的是什么？几乎所有人似乎都在这么说：心态最重要，其次是理财，技术最轻。以前我也是这么想的，现在我用自己的经历负责任的告诉你：根本不是这么回事，最重要的是交易技术。我的回答是：服从纪律，这是最重要的，也是最难的！纪律比什么都重要。纪律是交易利润的保证。交易中所有的行为都需要纪律，而不是你自己对市场的判断。严格有效的纪律必须以严格有效的交易系统为基础。请相信自己认可的交易系统，而不是自己的市场感觉。建立你的交易系统，放弃预测，放弃恐惧，放弃贪婪和快乐。一切都由你的交易系统决定。

很多优秀交易者的交易系统很简单，状态和对策只有两三对匹配，但长期来看，他们的状态极其稳定。他们对引入新的匹配非常谨慎，没有经过长期测试他们不会考虑。这些人，或许，属于那种吃遍天下的人。坚定正确的投资理念，有适合自己的系统化操作方法。在制定严谨客观的操作方案的前提下，能够持续稳定的获得稳定持续的复利回报，而不是大赚一笔。一旦富起来，总会有利润，年复一年的积累利润。我们将立足市场，培养人性，成为投资市场真正的专业投资大师。

要有耐心，找准定位，不要急功近利，不要期望过高，坚持做好自己的事情，不被打扰，承认和接受亏损，每天盈利，不要让盈利变成亏损，做到“一笔交易就是一笔交易，和结果无关”，并选择自己适合的时间段，保持对交易的激情，热爱自己做的事情。

05潘干

感觉是对市场实时惯性的把握，即通过观察动态挂单和运行交易，把握市场实时惯性的发动、速度、持续、间歇、停止和方向反转，以及这些的强弱。市场感的稳定获得，是在长期观察市场和无数次交易的基础上，通过充分放松自己实现的。

交易的感觉是学不来的，也学不来。只能是长期交易经验的积累。通俗点说，就是判断市场的“快速反应系统”。在自己身体能够反应的最短时间内做出判断和操作。就像一个枪手，他已经和枪融为一体，他的枪可以随时随他发射，而不是随时随他发射。开枪的速度和精度是绝对有保证的，但那是几年甚至更长时间和几万甚至几十万发子弹的代价。

06止损

“做期货就像做贼一样。偷了就要跑。偷不到就要跑。”期货投机的第一个训练就是逃跑，保证生存。

买卖期货的目的是为了赚钱。赚钱要讲机会，要涉足市场，不是为了证明自己有多能干，而是为了在相对低的风险下获取利润。不确定意味着机会还没有到来。这段时间你应该去袖手旁观，休息一下。第一，对前一阶段的交易做一个总结，吸取经验教训；第二，密切关注市场走势，研究下一步交易政策。另一个不确定的市场不进入，期货交易，跟着趋势走是原则，趋势不确定，怎么遵守？忍痛入市，没有决策依据，盈利不确定，为投机而投机，失去了投资意义，十之八九以亏损告终：否则会被牛皮闷局用点数打败；嗯，被市场反方向的突破性技术击倒了。

记住，意外可能是致命的，止损就是为了防止这样的意外。止损不怕，即使止损错了，但不止损。没有止损的习惯，你迟早会被淘汰。这只是时间问题。学会止损，永远不要爱上亏损。止损远比盈利重要，因为任何时候，保本是第一位的，盈利是第二位的。建立合理的止损原则是相当有效的，而审慎止损原则的核心是防止损失不断扩大。期货市场是：“最初的止损点是最小的损失”。从帝国大厦一楼走到顶楼需要一个小时，但从顶楼跳下回到底层只需要30秒。注意止损。止损由自己控制，不考虑盈利，因为盈利是由市场控制的。

学会接受失败，容忍失败，因为这是生意的一部分。当你亏损的时候，你的自尊心不会受到伤害，你的情绪会保持稳定，你会走上成功的道路。

严格执行“量力而行”的原则，面对亏损要冷静。做期货，一定要有一个基本的心态：接受失败，面对亏损，心平气和。成功等于小亏，加上大大小小的盈利，积少成多。不要试图去扳平——运营不是一个后追的游戏。每一部分都要站在自己的优势上，坦然承担你的损失。以绝对的纪律进行下一笔交易。千万不要添加死代码。抓住顶部和底部时要小心。

07空仓库

很多时候，市场不值得交易(或者不值得重仓交易)。这个时候不要疲惫，对孤独要有耐心。休息也是投资策略之一，休息只是市场横盘调整中最好的投资策略。只有把原来的空仓拉平，回到没有仓位的中性状态，才能看清行情。

职业交易者应该在正常的市况下休息休养，养精蓄锐，抓住一年中为数不多的市场机会。交易的目的是赚钱。当所持头寸盈利潜力不大时，降低投资规模，甚至清仓。有时候最好的交易就是不交易，学会休息减少失误就是增加盈利。

休息和等待是一种积极的防御状态。很多投资者不理解它的内在含义：不作为的防御成本是所有安全措施中最低的。我们无所事事的原因是：(1)休息一下，总结一下交易；(2)没有大行情或者无法判断行情；(3)市场的演变进入了一个危险地带；(4)在实施战略计划之前等待的机会。

放弃机会意味着规避风险。放弃机会就是不违背市场主流。当市场背离时，选择放弃，而不是犯错。这也是我一直引以为豪的一点。别人盈利，我也盈利；而别人亏损的时候，我不交易是因为我放弃了！奏出适合自己的旋律，不适合的时候尽情享受。

08资金管理

首先，投资要保证资金安全，在盈利前尽量少承担有限的风险。一旦你有了利润，就用它去冒险。拟定资金管理计划：第一目标是长期生存能力；第二个目标是资本的隐性增长；第三个目标是高水平的盈利能力。实际期货交易中资金的常见用途：

1.满仓交易法2。反向增仓交易法3。激进增仓交易法四。投机交易法5。反交易法。双向开仓交易法(俗称锁仓交易法)7。概率交易法8。套利交易方法

专业人士从不羡慕别人的意外获利，他们更讨厌自己的意外成功。他们存在最重要的价值，就是凭借高超的技术技能，从市场上持续、稳定、长久地获取自己的利润。任何偶然或暂时的成功对他们来说都没有意义。

但是，灵活合理的资金配置，攻击最有潜力的市场，成功靠程序，持久占有概率优势，胜率60%以上，最重要的趋势概念，好用的工具，只要不用问问题，克服心理疲劳，心平气和，敢赢。运营规模不能超过你的负荷——你只要专注于当前的游戏，不要担心赚钱。

市场是一所永远无法毕业的学校。我们要永远谦虚谨慎，戒骄戒躁，保持一颗平常心，做一个普通人，永远敬畏市场，屈从市场，映射市场，追随市场。“只有着急的人才能活下来。”市场不是一天就准备好或完成的。期货市场是一所永远无法毕业的学校。爱上你的利润，但不要害怕你的利润；爱上你的失落，却无法习惯。人生最大的幸福不在于得到什么样的结果，而在于不断追求奋斗的过程。所以“你一定要制定一套程序，了解你的程序，按照你的程序”去操作，共赢！

上帝创造了最聪明的人，同时又赋予了他感知的神经。没有选择，那就来感受一下吧！

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