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期货交易如何控制风险(保本问题 即止损问题)

2022-11-24 10:29:05 来源:期货知识

一,风险管理的重要性大多数专业人士都同意新手和业余交易者花太多时间学习进场技术,并认为它们对成功操作非常重要。但他们没有意识到,赢家和输家的区别在于风险管理。由于市场

一,风险管理的重要性

大多数专业人士都同意新手和业余交易者花太多时间学习进场技术,并认为它们对成功操作非常重要。但他们没有意识到,赢家和输家的区别在于风险管理。

由于市场趋势难以预测,采用适当的风险管理技巧远胜于找到更好的新方法来判断市场的下一个顶部或底部。

交易者不怕没有机会交易,就怕没有本金交易。如果你失去了所有的资本,那么你就不能继续交易。可以东山再起,但为什么不避免这样的麻烦呢?东山再起很难,需要很大的毅力。但是你复出后还是不注重风险控制,那以后还能继续交易吗?

目前很多交易者仍然认为只有下注才能赚大钱。这个观点早就被说错了。为什么?即使你方向正确,那么你也不一定能把握好出场价格,或者早卖或者晚卖。即使你真的赢了很多钱,你也不一定能拿走。而如果你以后犯了一个错误,你很可能会失去你腰带前面的所有利润,前面的利润只会给你带来一时的喜悦。

这样的例子我听得太多了。我想你经常会听到这样的故事。而如果一开始就犯了错误,会发生什么?你一定会感到失落和绝望,痛苦和尴尬。我想你不希望这种事发生在你身上。那样的话,你要控制自己,让自己不赌不赌。

赌和赌指的是重交易,但重交易显然忽略了风险的存在和严重程度。但一般的中等仓位也会亏损严重。为什么?这是一个不放弃的问题。不放弃就是不愿意止损。更糟糕的是,你甚至在严重亏损的情况下还继续涨价。很多人认为,一旦止损是真的亏损,就很难把亏损还回来。但他们有没有想过,账面损失很容易拿回来?

一旦交易出现亏损,就意味着我们有麻烦了。至少可以说明我们哪里有问题,哪里有错误。这个时候就应该引起高度重视了。一旦损失扩大,问题会越来越严重。此时应立即采取措施解决问题,防止损失进一步扩大。否则你会被市场控制,寸步难行。

不知道你有没有遇到过这样的问题,我遇到过,现在还被它困扰着。就是因为一开始没有进行止损操作,资金损失到了上不去下不来的位置。平仓的时候,感觉价格可能会企稳。如果不平仓,感觉价格会继续向对我不利的方向发展。我被夹在中间,动弹不得。这是最糟糕的时刻。这个时候,你一定要下定决心,计划好如何应对。越快越好。然而,无论如何,发生这样的事情已经很让人沮丧和痛苦了。为什么我们不阻止这样的事情再次发生呢?无论如何,我都在努力让这种事情不再发生。我一直鼓励自己这样做。

因此,风险管理和控制在交易系统中起着重要的作用。

交易赚钱的秘诀在于抓住大机会,斩断小亏损。然而,要抓住一个大机会并不容易。有时候,抓住一个大机会,通常需要五次以上。当然,如果你没有抓住一个很大的机会,也不总是损失。如果你在一次错误的行动中损失了大部分本金,那么即使你后来抓住了很大的机会,也不一定能赚到钱,甚至弥补不了当初错误行动造成的巨大损失。

写到这里,我想对于一些已经有一定交易经验的交易者来说,已经很清楚了。风险控制和管理极其重要,因为这将是利润的保证。没有风险管理,就没有未来的收益。这应该是一个明显的正比。

而且我想强调的是,风险控制和管理一定要在每一笔交易中,这个告诫一定要深深的记在你的心里。因为吃了很多苦,有一段时间还好好的,然后很可能就被一笔没有处理好的交易搞得不知所措。

没有资本就无法继续交易,未来的任何机会都只是无意义的机会。再者,要抓住一个大的机会,往往需要好几次才能抓到最后一个。万一抓不到,可以用止损保护自己,从而为下一次提供宝贵的资金来源。而且一旦遇到麻烦,之前也是白抓了好几次。也许当你放弃不想抓住的时候,下一次才是真正的机会。

二、如何控制仓位?

你管不了市场,市场自然不会听你的,你只能管好自己的资金。

头寸控制是风险管理的第一步。比如我现在开始买一个商品合约,应该买多少?这就涉及到位置控制的问题。

每笔交易的最大亏损是仓位控制的依据之一。一般来说,每个交易者都不想在一次交易中损失很多钱,所以他们给自己设定了一个最高限额。根据大多数人的交易经验,这个限额往往在总资金的4%-1%之间。我用3%左右。

如果你的交易周期长且复杂,你的总资本损失限额会更大。如果你的交易周期短,交易不老练,怕资金损失,也可以降低资金限额,但是太大或者太小都来不及。同样,如果你觉得这是一个比较大的机会,那么你也可以加大这个幅度。这个不是一成不变的,可以灵活运用,但是幅度不能变化太大。

总资金损失的最高限额规定好了之后,不代表就可以随便买了。目前还不能,因为我前面已经说清楚了,这只是仓位控制操作的第一步。其次,第二步,看你的最大价格波动,也就是说,你买入一个商品合约后,当价格跌破成本时,你就卖出平仓,也就是你所能承受的低于成本的最大价格波动。

一般这个范围就是你的最大波动止损范围(如下所述)或者可以稍微小一点。

至此,我们可以计算出我们可以购买的最大数量。

可买入手数=(本金*每次亏损的最大总资金比例)/(每手价值*最大止损)

持仓范围=(手数*每手保证金)/本金

如果改变最大价格波动止损和最大资金总损失,也可以得到答案。你可以自己计算。

三、如何止损?

我们现在要讨论的是如何获得最大的价格止损。也就是说,开仓后如何止损。

怎么止损?这不是开仓后要面对的问题,而是开仓前要面对的问题。开仓后我们需要做的是如何把止损移到更高的价位。记住,除非做空,否则永远不要往低价方向走。其次是止损价,果断简单的卖出。卖就是胜利,其他的不要想太多。想多了就不行了。

我们先讨论初始止损。止损是为了保护你的资本。当价格波动超过你认为的正常修正时,你应该卖出你的不利头寸来保护自己。

美国电影《百万美元宝贝》里,教练对拳击手说的最多的一句话就是保护好自己。反正你不受伤才有机会。

希望大家做好资金管理,这是我反复提醒的。

合同价格每天的波动还是很大的。即使价格在某一天上涨,也可能在盘中下跌。如果止损太小,你可能会面临频繁止损的问题,这不仅会伤害你的心理,还会造成累积的重大损失。所以止损的范围应该在比较合适的位置。当然,如果你能确定目前的价格走势对你不利,那么你可以早点止损,你也应该这么做。

一般我们用10日平均波动来衡量价格每日的合理波动。一旦超过这个值的某个倍数,就意味着价格不再是合理波动,而是可能发生某个方向的突变。此时是我们最后的价格止损位。

我们规定这个倍数是2倍,也就是超过第10天平均波动的2倍的时候,就应该是我们最后一次撤离的机会。如果不撤离,后果不堪设想。当然,你可以根据资金来设定这个倍数。如果你能接受许多小损失来抓住一个大机会,那么你就能做到。如果你增加这个数字是因为你不想在抓住一个机会之前尝试很多次,那么你这样做真的很明智。这是按照自我的方法,但无论如何,你都承受不起巨大的损失去捕捉一个机会;也不可能一有风吹草动就立马止损。这是两个极端。这个2倍的数字还是一个适中的规模。当然,这取决于你。

这种止损法也叫波动止损法,是比较常用的止损方法之一,而且特别好用。我建议一般交易者都应该学习这种止损法。

还有两种止损方法,会配合波动率止损使用。分别是趋势止损和时间止损。

趋势止损一般是根据你当初买入的趋势。当趋势不再像你预期的那么好的时候,就要考虑止损了。不过我还是觉得,如果没有异常情况,还是用波动止损比较好。毕竟少操作总比多操作好。

时间止损,当一段时间内商品价格较差时,可以用这种方法止损。当一个仓位不能快速往你预定的方向走的时候,它以后往往不会往这个方向走,这也是时间止损的依据之一。另一个问题是持仓成本。总不能一直持有无利可图的头寸吧?如果你做对了,那么你很快就会脱离成本控制。

一般我们用的时间段是一到两周,也就是说,当两周内价格没有变化或者表现不理想的时候,就应该止损。那么满意度是多少呢?是根据这个个人的习惯和当初购买的预期来定义的。当然,这个定义要符合客观实际。你不能说你对你的资金没有在一周内翻倍感到愤怒,对吗?

止损有一个比较麻烦的问题,就是价格在盘中或者开盘的时候突然跳过了计划的止损点,那么这个时候该怎么办呢?这确实是一件很难的事情,我之前也一直在纠结。我该怎么处理?找答案,发现这个还是很好用的,就是不管什么价位,只要到了你的止损价位,你就要止损,哪怕跌破了,你也要及时止损。除非价格上涨很快,突破了你计划的止损价格,否则一旦价格停止上涨,你就应该止损。

止损之后,并不是一切都没了。一件相当关键的事情就摆在你眼前,那就是重新录取。因为有太多的交易者只是止损,不想马上操作,错过了很多行情。可惜了。之前多次提醒,大行情不是一次两次就能抓到的。有时候,你要做好几次,不要因为错过几次而感到沮丧和失落。除非犯了错,否则不应该。只有在合适的时机回归市场,我们之前的止损才不会白费,否则止损的意义就要打折扣。

在重新进入之前,首先要调整好自己的心态。毕竟止损后的资金亏损很难让人开心,所以调整心态一定要在短时间内完成。

我们先来回顾一下这个止损操作的原因是主观的还是客观的。如果是主观原因造成的,就要让自己反思。希望以后的操作中不要出现类似的错误。如果是客观原因,那么问题不大。毕竟不可能一次抓住一个大的机会,几个小停也不会妨碍大局。

调整好心态之后,就该考虑什么时候再进了。这是交易中比较难的一点,因为心理上比较难,很多交易者害怕在一个地方被伤害很多次。重新入院也是一个至关重要的操作。因为我们必须意识到,我们之前的亏损操作只是为了抓住下一次的巨大波动。当然,如果能一下子抓住大机会就更好了。但有时候难免要赶上最后一个好几次,所以只有重新进入,我们之前的努力才没有白费。

说到底,复盘是一个怎么做或者怎么做的问题,不要让之前亏损的交易影响到你后面的工作。

再入时机一般和之前介绍的一样,这个没有特别的变化。

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