期货投机者的类型投资者在期货交易中需要做好的4件事(1)
投机者的类型是根据不同的标准划分的。
第一,根据交易量的大小,可以分为大炒家和小炒家。
二、根据交易头寸,可分为多头投机者和空头投机者。
第三,根据投机者持有合约的时间长短,可以分为趋势交易者、日内交易者和‘抢帽者’。无论你是什么类型的投机者,在期货市场,你都要和一大群专业人士竞争。这些专业人士包括以期货交易为生并获得良好收益的职业投机者、主要目的是为市场提供流动性的做市商、从事商品期货资金管理的职业交易员以及大量具有现货背景的现货交易员。
投资者在期货交易中需要做好的四件事
资金管理
资金管理是成功投资的关键。期货投机的目的是赚钱,让一定的资金产生更大的量,获得投资收益。潜在利润是能够承受损失风险的函数。每个期货投机者都应该设定一个可以承担风险的资本标准。然后,他要根据投资收益的假设来确立交易目标。如果他的目标是年收益20%,就要确定一个计划和风险水平;如果他的目标是100%年收益,那就要设计不同的计划和风险水平。所有交易和头寸都应与财务状况及其在目的中的潜在作用相关。
预测价格
正确预测价格是投资成功的前提。商品的价格是变化的,在这些波动中产生利润和亏损。商品价格是真实的,它是市场供求的反映,所以存在均衡价格。因此,期货投机成功的关键是预测价格。市场整体预测价格,当前价格是市场参与者的综合预期。
当市场盲目地面向某一个趋势,达到顶峰的时候,可以说是市场出现了错误。投机者从别人的错误中获利,却因为自己的错误而亏损。
不同类型的投机者使用不同的预测方法。抢帽子的对下一个价格跳涨感兴趣,下一个指令是买还是卖。不像趋势交易者,他关注的是一个月或者三个月的中长期趋势。每种预测方法需要不同的交易形式和不同的资金管理方法。每个投机者都应该知道自己的预测技巧和它们的限度,不要超越它们。
所有的价格预测都是不确定的,但确定性的水平在某种程度上是有区别的。必须评估确定性水平,并将其与交易中的资金分配联系起来。预测和资金管理之间的这种互动需要每个投机者以极大的耐心来关注。就像一台机器,在启动开关按下之前,所有系统都处于良好状态;一旦按下启动开关,手就有失灵的危险。然而,让投机者感到欣慰的是,投机的机会很多。如果一个投机者只以相关商品价格波动的20%进行交易,就可以赚取游戏中的大部分利润。问题不是找事情做,而是避免做错。
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想要成为散户高手,必须精通技术分析的一些方法和基本面分析的一些方法。网上有黑技术分析的,有黑基本面分析的,这些人,要么是居心叵测,要么就是股市中的败将。老张是技术分析流派,但在选股中也关注个股的基本面情况,同时还要分析消息面。根据消息面来制定近期主要操作的板块和个股,然后根据技术面分析选择个股,决定买入时机和止损点,最后在根据基本面来判断个股的总体风险(如市盈率过高的一般不操作、近两年企业亏损的不操作、预盈预增、预亏预减的在特定时期优选操作等)。
在任何情况下,用百分比而不是价位来表示止损距离,5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例,但是,对于不同价位和不同敏感度的个股,仍需设置不同的止损距离。一般而言,股价较低或股性较为活跃的个股,止损幅度应适当放宽,反之则较小。
在买入的情况下,止损价位一般设在上一个局部小底部以下,而且以收盘价为准,以避免被盘中震荡过早地清理出局。