什么是期货交易系统 如何建立期货交易系统？

你可能经常听到人们谈论交易系统；你可能正在建立自己的交易系统；你可能已经有了很好的交易系统；无论你处于哪个阶段，都已经意识到交易系统是实现稳定盈利的必要武器。那么，交易系统必须具备哪些要素呢？

首先，技术分析是提供介入/离场信号的基础，需要用概率的方式来看待和交易。当然胜率越高越好，但是要结合盈亏比才有意义。

比如你的分析有90%的胜率，每次盈利5%，但每次亏损50%。同样的基金开十次，九胜一负十次交易结束。你盈利还是亏损？不要以为这只是个例。其实我遇到过很多这样做的人。他们做空，赢了小利，走了，亏损深坑。反过来想想。如果10%的胜率盈利50%，每次止损5%，同等条件下完成十笔交易，你会盈利还是亏损？(这里不考虑手续费，只是举例)

当你理解了概率和盈亏比，知道如何从小到大展开，再回头看技术分析，你对它有新的认识吗？

我相信很多人在做期货的时候，专注于技术分析，而忽略了资金管理。我可以负责任的告诉你，如果你不懂理财，你注定会失败。就算你目前盈利很多，最终也会吐槽。所以期货市场有句话，这里不缺明星，缺寿星。我自己的经历也是如此。曾经一年几十倍的收入，最后竹篮打水一场空。

言归正传，我先给你看一下资本回报率，你会深刻体会到它的重要性。

10%亏损，11%盈利。

20%亏损，25%盈利。

亏损30%，盈利42.86%。

亏损40%，盈利66.67%。

……

看完之后，你意识到满仓有多危险了吗？假设你的胜率是50%，盈亏比是一样的，如果满仓一直做下去，最后会亏钱。所以大家一定要摆正一个合理的位置。

当然，再优秀的交易系统，还是需要稳定的心态和严格的执行。我相信很多朋友都有过心理崩溃，反复违反交易系统规则的经历。

例如：

1.系统不完善导致连续止损。

2.系统是正确的但是你有太多的主观意见。

3.这个系统最终是盈利的，但过程中的亏损会让你害怕。

让我为你一一解答：

1.要优化你的系统，一定要经过大量的重单统计，然后用最小的资金量(推荐一手)进行实盘测试，直到确认是盈利的系统，给予100%的信心。

2.抛弃一切主观意见，只跟随系统信号开仓平仓。我在此告诫自己，既然相信制度，一切主观看法都没有意义。你需要把自己想象成一个无脑机器人，才能实现目标执行。

3.确立大局。如果你明知道系统最终会盈利，却又害怕违规操作，这不仅是心虚，也是小格局。你需要改变自己，让自己适合交易。

以上是常见的三个问题，可能还有其他原因，但毕竟是你内心的问题。我是一个交易者，也是一个普通人，我知道人之所以有情绪和感情，是因为想盈利又怕亏损，所以人们常说交易是反人类的。你需要的是控制自己的内心，然后持之以恒地执行你的制度规则。

所谓交易系统，大致就是以上三个框架。

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