10大期货交易方法总结 见证我13年的未来投资成长之路!
导读:
1.简单正确的事情,重复做才能成功。
2.盈亏是一样的。你想赚多少钱,你要冒多大的风险。天上不会掉馅饼,市场也不会创造货币。永远记住这一点。
3.信仰的味道是甜的,意味着你要建立自己的信仰。
4.一个行之有效的系统,可以稳定利润,加上自己适合自己的交易规则,加上资金管理,然后分散风险。做久了就能赚钱。
作者:白晨
来源:美尔雅期货
一个
我对未来的理解
首先我来分享一下什么是期货,也就是我对期货的理解。所有的财富都来源于对一件事清晰正确的认识。那么期货市场的本质是什么?什么是期货交易?成功的关键是什么?
我认为期货市场的本质是一场博弈,人与人之间的博弈,心态的博弈,大资金与小资金之间的博弈,主力与散户之间的博弈,专业基金机构投资者与散户之间的博弈。
我们在对付什么?我想我交易的是我们的一个想法和一种情感。很多人认为期货市场交易原油、铜、黄金等商品。事实上,那些不对冲的人,不是为了交割,而是为了投机,交易的不是商品,而是思想和情感。通过收集的信息,如果你认为铜会涨或者原油会涨,做多。入市后,赚钱后会有愉快的心情,然后可能会获利离场或者继续持仓。
当你亏损的时候,你会感到不开心和沮丧,然后你可能会停止或增加你的仓位。这种情绪会引导你做出决定,所以如何控制自己的想法和情绪是交易成功的关键。
换句话说,成功的关键是“你”,而不是市场上的信息。你的想法和情绪构成了你的整个交易过程,你是整个交易的核心部分。你可能正在做的事情,你也有很多关于基础研究的研究,对宏观有很好的理解,但是成功的真正核心要素还是在于你。教练技巧里有一句话:我是一切的根源。想做什么事情,都要靠自己。(官方微信公众平台ID: qlhclub)也就是说,要想成为投资的赢家,首先要具备赢家的素质。
人分内外两面,一面是内功,一面是外攻技术,可能是一些招式。一个合格的交易者要经历三个阶段(分为五个小阶段):
1.初级阶段:初级阶段主要学习技术和资金管理。技术主要是一套建仓和平仓的方法,即根据什么;比如20日均线多头穿,20日均线空头穿,也是一套方法。掌握基本的技术和策略是在市场中生存的基础和前提。资金管理,强调仓位和风险控制;仓位就是亏钱的时候尽量少亏,赚钱的时候尽量多赚,就是赚钱的时候仓位可以重一些;也就是风控控制资金的回笼,不能因为一个失误就导致。
2.中级阶段:主要学习交易哲学和交易心理学。交易的理念指的是理念在技术上的融合;比如趋势跟踪、套利、日内交易的概念。趋势跟踪的思路小而广,胜率不高,止损小,盈亏比较大。日内短线的概念是以次数取胜,即以交易量大、胜率高的行情取胜。
一套方法对应一套核心思想,就是一套完整的策略,加上资金管理。每个想法都像一个人的灵魂。你有想法,你要做长期投资,你有承受这个市场波动的心态吗?
3.高级阶段:主要是实战培养综合素质。
图1
2
我的未来成长之路
第一,第一行设置为干坤
以损定量;
仓位=唯心的止损/ATR*合约乘数。
3
五、三重滤网交易系统
什么是交易系统?交易系统是一个完整的交易规则体系。一种方法,是指一个大概的交易理念。一种技术,是指一种买与卖的操作技巧。一个交易系统,是方法和技术的综合体,它包括选择入市技巧和入市时机、如何确定头寸规模、如何保护资金、如何获利止盈等内容。均线是一个趋势指标,只适合有趋势的行情,当进入震荡行情时,是失效的。为了解决这个问题,需要一个过滤系统,增加一些条件。
三重滤网的方法通过数个时间结构并附以震荡指标与趋势指标来分析整个市场。可有效解决指标间和交易周期间的相互冲突问题。
第一重滤网:在长期图表上定方向;参考趋势性指标,如:均线,趋势线,BOLL等。
第二重滤网:在中间图表选择进出场点;参考震荡指标;如:MACD,KDJ,SAR,CDP等。
第三重滤网:配合其他进出场条件制定完整的交易计划;一般根据经验和个人习惯选择适合自己的方法来制定交易计划;如:资金管理、突破跟进,高抛低吸等方法。
六、全景式看盘
开盘前,先查阅当日与商品相关的新闻,查看外盘昨夜的走势情况以及各大指数的走势情况。重点关注以下几个重要指标:美国道琼斯;C编辑指数;文华商品指数、工业品指数、农产品指数;伦铜,美原油;美元指数。
分析市场的三个步骤:
1、从整体到局部;先看指数,不单一分析一个品种,从宏观到微观综合分析判断;从大周期到小周期;在多重时间架构上来分析(周级别,日级别和小时级别);感悟市场的大局观。
2、对比版块之间,品种之间的强弱关系,持强凌弱。
3、将所收集到的基本面信息结合技术面一同分析,制定相应的交易计划。
分析市场的三个层面:
第一,看宏观环境,特别是金融货币环境;
第二,看供需平衡情况,就是基本面;
第三,看期货属性,就是技术面和资金博弈情况。
七、交易规则
有些厉害的做短线高手,他天生的就适合做短线,天生执行力很强。当你认为你执行力不强的时候,当你认为你下不去手机的时候,砍仓砍不了的时候,或者开仓开不进去的时候,不敢开仓的时候怎么解决?你靠自己的能力是无法解决的,因为这是天生的。所以说有些交易员厉害的,那就是靠天赋,天生就适合做交易员,天生就适合做操盘手。
大多数人都不适合,可以说90%人都不适合。这时候你靠什么?你只能靠规则,靠纪律靠团队去解决,你自己下不去手,让别人帮你下,是吧?但是规则你要是自己建立,痛还是自己要痛,别人只是帮你代劳而已。
一个验证有效的能够稳定盈利的系统,再加上属于自己的适合自己的交易规则,再加上资金管理,然后多品种分散风险,长期做下去你就能赚钱。
八、信念系统
真正的高手,他不在于招式,而是在于内功。内功是什么?就是信仰,你要真正的相信你这个技术,相信你这个招式。
平庸的交易者用技术交易,顶尖的交易者用信念交易。比如付海棠老师,他的信念就是天道。自己认为正确的,就算周围人都反对,也会坚持,信念非常坚定。有强烈信念的人,即使用最简单的交易系统,也能够成就神奇的事业。
怎样将自己的交易系统形成坚定的信念呢?答案是熟悉系统、理解系统、融合系统。
交易技术犹如武功招式,不要弄得太复杂,一种简单的招式重复练,练成本能。方能人剑合一,知行合一。
不要把过多的经历放在技术上,其实技术是非常简单的,难点就在知行合一上。
很多人错把这份信念放在了某一笔或几笔的交易上,执着的是某个品种或某个交易机会;如果你跳出来,把这份执着放在你的交易系统上,不执着于某一次的交易,而执着于坚定的执行自己的交易系统,把简单正确的方法重复执行,你就成功了。
九、投资哲学
投资哲学是关于投资的最高智慧,它由信念和交易规则组成。你信什么,你就做什么!先有你信什么,才有你做什么。(期乐会官方微信公众平台ID:qlhclub)一个完整的投资哲学通常包括:对价值的看法、对人性的看法、对市场的看法、对风险的看法和对投资自身的看法等等。
你怎样信仰,你就怎样生活——你怎样信仰,你就怎样投资。
有一套核心哲学是长期交易成功的根本要素,没有核心哲学,你就无法在真正的困难时期坚守你的立场或交易计划。
一种交易哲学不可能从一个人的身上传递到另一个人的身上,你只能用自己的时间和心血去得到它。所以说交易是一门艺术。
十、周期理论
这是18年到现在我的一个感悟。一天6到8个小时,一小时20个三分钟,一天就有120到180根三分钟k线;一个月有20个交易日,大概半个月就有130到160根30分钟k线;一个月有120根到160根一个小时的K线,两个月有120到160根2个小时的k线;一个月有20个交易日,半年有126根日线……
你数K线的根数,这就是一个周期。120根K线,就能形成一个完整的周期。也就说行情的级别有多大,你要很清楚你能做多大的级别,你能做一天的级别,半个月的级别,一个月的级别,还是两个月的级别,还是半年的级别,不同的级别对应了不同的行情。如果说你是做一个月的级别,你应该入场点应该选择多长时间?
一小时一个月有120根,它能形成一个完整的一个周期。基本上我能准确地预测到未来一个月能涨10%。如果你能准确地判断出这种行情来,就能很精准的把握到每个节奏。为什么你赚不到钱呢?可能匹配错就周期了。
这些的前提是你能判断出来这个行情的什么时候涨?涨多久?涨多少?这三个问题解决完了,你匹配相应的策略,就能赚钱了,这也正是需要不断的去实践。
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外汇止损点设多少合适?
在任何情况下,用百分比而不是价位来表示止损距离,5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例,但是,对于不同价位和不同敏感度的个股,仍需设置不同的止损距离。一般而言,股价较低或股性较为活跃的个股,止损幅度应适当放宽,反之则较小。
在买入的情况下,止损价位一般设在上一个局部小底部以下,而且以收盘价为准,以避免被盘中震荡过早地清理出局。 -
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外汇投资如何把握客观与主观平衡?
主观因素:包括投资者对客观市场的认知程度,投资者参与市场交易的技能;投资者思维方式、性格、人性特征对投资行为的干扰等。通过阅读投资经典书籍、经济学著作只是为了让投资者的认知更趋近于市场交易真相,不是成功的必要因素。外汇交易对投资者干扰最强的人性特征是;贪婪和恐惧。贪婪会让投资者产生幻想,引发暴富思维,容易陷入**状态。恐惧则会让投资者失去交易的勇气和信心。
第一步便是学习培训有关能掌握到的外汇交易市场和交易的一切专业知识。你需要开始学习基础知识、技术指标分析和了解各种各样不一样的方式来交易。一旦你把握了这种基础知识后,您就可以刚开始测试。
接下去,寻找一个交易方式和刚开始回测。不必奢侈浪费很多的時间在找寻极致的管理体系,由于压根不会有。寻找觉得形象化,自身可以了解,随后刚开始回测旧的外汇数据。您将必须完成较长一段时间内不断盈利結果,测试总体目标最少是200次交易。