期货是多空之争 谁强谁帮！3354期货短线交易系统设计框架和细节 先收藏！

交易理念

短线交易者的交易理念就是自己对期货市场理念的理解。一般来说，这种想法往往是交易者通过经验和体会，经过深入思考后提炼出来的对期货波动操作本质的理性看法。

与系统分析和思想交易的关系是：

理念是基础，系统化的分析和交易只有在充分地体会到理念后才能实现。当你已经对期货的本质形成了自己独特的认识，那么你对交易的技术研究分析和系统化甚至定下了基调，一切都是在思路的基础上开始的。因为本文讨论的是短线，所以相关话题的分析和解释都是基于短线交易策略。那么，在短期内，我们应该树立什么样的观念呢？

我的经验(想法)是：

期货的本质是多空双方的对抗。当双方势均力敌时，就处于平衡状态。当某一方的力量爆发时，有利于该方的持续运作，形成突破。总结起来两句话：多空打架，平衡与突破。

有人会问，这两个字我都懂，但是怎么和以后的分析运营有效衔接呢？我试着用推理来解释。

再来看我们上面提到的概念，多空搏杀，平衡与突破。这句话看似简单，其实已经告诉我们，在以后的技术研究和系统设计中，在双方交锋的时候，有效区分孰优孰劣，才是分析和交易的基础。只有在实现了有效的辨别之后，我们才能有明确的目的，知道什么时候使用自己学过的或者从别人那里学来的技能，避免因为不能习惯只使用自己拥有的技能而造成思维和交易的混乱。

从概念上推断，技术研究首先是如何通过技术分析有效区分多空双方的地位。(平衡和突破是双方状态的具体表现。)有人说过，基本面的变化也可以用来判断多空力量的转换。没错，但是这种分析方法和你的交易理念有冲突。且不说我们普通交易者对基本面的把握有多难，如果我们回头看看上面提到的思路，就会发现通过对市场的反映，帮助我们进行分析和交易，价格已经将基本面、技术面以及市场参与各方的表现进行了整合和直观的展示。

这段话我想说明什么？也就是获利方法有很多，但究竟学习或研究什么方法，必须是要服从你的理念，，这样可以避免你在交易过程中一会儿用这一招，一会儿用那一招。也许你可以暂时获利，但从长远来看，你的交易不再系统，这就为以后交易的不稳定性埋下了隐患。这是危言耸听吗？试想一下，当你已经形成了自己的交易系统，当系统提示你交易时，其他偏离你想法的分析方法必然会干扰你执行既定交易系统提示的能力，造成交易的不确定性。

比如当系统要求你止损，但是因为基本面支持你的亏损仓位，你可能会放弃系统的执行，考虑到一般交易者都会有的利己心态。(说明一下，这里引用的基本面分析是独立于你想法的分析方法之一，以此来说明分析方法是跳不出你想法的圈子的。类似的情况比如：某某高手的技能与你的想法不符等等。当你发现某某方法与你的想法无关或有冲突时，你选择丢弃或清除。)既然是做短线，那么关注的要点就要时刻识别市场的状态，并据此进行分析和操作。

总结：

1.价格最终反映了包括基本面、技术面、交易者自身在内的所有因素；

2.分析方法必须服从思想，这是分析和处理的系统化所必需的。

市场中的风险

作为一个高风险行业，我们必须知道风险从何而来，这样才能有针对性的规避和控制。只有控制了风险，才能最终实现有效盈利和稳定盈利。说到风险，人们通常会想到市场的不确定性，但这只是一部分。我会通过下面的损失分析来解释风险的构成。总结起来，亏损的原因主要有三个：

1、技术层面

具体表现为：逆势(局部势或中间势)，对市场属性和日内交易的识别不清，导致止损反复扫尾，前者一次会损失惨重，后者则是小亏累积成大亏，分析和交易缺乏系统性，导致交易混乱无序。交易系统粗糙，信号指示不清晰，开仓、持仓、平仓(止盈、止损)执行摇摆不定，导致盈利能力低下。虽然学了很多技巧，但未形成熟悉的交易套路，这也是盈利能力低下的原因之一。

2、资金管理层面

重仓，尤其是隔夜、透支交易。

3、心理层面

赌博，运气，利己主义，贪婪和无法总是进行熟悉的交易套路。

风险汇总：逆势、重仓、遭受突发性转折、技术粗糙而盈利能力低下、赌博心理、交易缺乏纪律。

市场波动的特征

上面提到对期货市场的理解时，我提到：价格波动本质上是多头和空头的较量。力量均衡时，价格在一个区间内波动；当一方的力量爆发时，突破性行情就出现了。因此，价格波动的基本特征就是：平衡市（区间震荡）+突破市（趋势行情）。

所有的市况都是在这两种状态下变化，平衡后出现突破，然后进入平衡再突破。另外，这两种状态在任何周期中都是存在的，只是区别在于，周期大的平衡才能产生大规模的突破，而周期小的平衡只能产生小规模的突破。

当我们看到大平衡之后的突破，就能明白我们对后续行情抱有很大的期待。交易策略自然倾向于日内波段或波段，而不是在一个地方全(超)短线。很多人看准了方向，不赚钱。根本原因就在这里，就是市场的属性和交易策略不匹配。突破小周期平衡后，自然支撑的行情水平不会很高。

这时候你会问，平衡和突破这两个层面如何有效结合？这里简单说一下，方法是：共振。即大周期的平衡被打破后，此时如小周期，平衡后会出现突破，预示着短期内大突破会进一步延续。另一方面，平衡后的突破发生在小周期，但大周期仍处于平衡行情，所以只能支撑一般的短线操作。

总结：

大周期决定市场属性，小周期寻找切入点。没有大周期的配合，小周期突破后的上方或下方空间都无法保证。均衡的特征即区间震荡波动，表现为：N重等高(低)点的排列形态经常出现，如M字头、三重底、平台、矩形箱体等。波动特征决定了我们如何参与这样的市场。初步结论是：利用形态进行高抛低吸，后面带止损。

如果是大范围，会有小范围的局部趋势。因为顺势交易在区间内，价格空间没有打开，所以：跟随局部潜力短线；突破行情就是趋势行情(也叫单边行情)，波动的特点是：上升趋势行情，低点上移，持续创新；下跌趋势，高点下移，不断创新低。

同样，在发现突破行情的波动特征后，交易思路和策略也基本浮出水面。既然趋势行情呈现上述特征，那么做单的方法有两种，一种是逢破追仓，另一种是在趋势行情出现回调动作时高抛低吸。

获利机会及交易策略

盈利机会有大有小，有些是常见的，有些只在特定情况下发生。因此，需要对市场中提供的交易机会进行识别和分类，最后有针对性地设计分析和交易思路。

1、主要的交易机会：

既然是主要的交易机会，那就得是：行情广，持续时间长，相对容易辨别。交易者可以充分参与，获得明显收益。有了定义，答案其实就出来了，即：趋势行情中的主要行情段（不包括回抽动作）。。

交易策略：波段

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2、次交易机会

交易策略：日内波段+短线

不管市场形势和背景如何，跳水和拉升永远是最快的赚钱方式，激进的盘口是其基本表现。这是短线交易者最向往的，也是未来技术研究的重点之一。

3、来钱快的交易机会

交易策略：短线

垃圾机会是指波动幅度小，持续时间短。大多发生在窄幅震荡行情中，是最容易持续止损的地方，一般建议过滤掉。(有相当大的猜测顶部和底部的主观感觉，止损执行不果断，往往是大亏的开始)

4、垃圾交易机会

交易策略：过滤

指的是反弹或逆局部势反弹。有一点波动的空间，但是由于局部逆势，如果技术基础不够，把握不住节奏。一是赚的点不大，二是容易再次被前攻横扫，被迫止损。(有相当大的猜测顶部和底部的主观感觉，止损执行不果断，往往是大亏的开始)

5、风险交易机会

交易策略：超短线或过滤

技巧性交易机会是一些非主流的、不常见的报价，一般要求交易者经验丰富，反应迅速。不建议新手使用，可以过滤掉。比如主契约上涨(或者跳水)，契约反应慢，从契约追上(补跌)。

在现实交易中，短线者往往赚钱，却莫名其妙的亏损，那么如何才能实现长期稳定的盈利呢？将市场的波动与交易机会结合起来，对后续的交易制度设计非常有利。原因是：根据不同的交易机会，对交易的分析和系统化必然有所不同，设计出来的系统更有针对性，从而避免了亏损而不知其所以然。

先说6、技巧性交易机会。正常的交易者都希望在短时间内快速致富。这种心态一方面会明显干扰交易，另一方面也反映出交易者缺乏对市场波动和交易机会的深入观察和总结。因为期货是保证金制度，小的波动也会形成较大的盈亏，所以单日行情大多以震荡为主，那些趋势(单边)行情在整个日k线图中占据的时间非常少。这提醒我们：

想要稳定盈利，就要善于把握震荡行情，讲究高成功率。要想快速赚大钱，就必须能够有效地判断和参与市场上的重大交易机会(即趋势行情)。通过对很多短线高手的观察和研究，发现他们的盈利有以下几个特点：

单笔利润可能不高，交易笔数多成功率高，小利润积累翻倍，在一般市场；当市场出现较大突破时，单个纯短线就是短线和波段的结合，注意节奏的把握。虽然也有疏漏，但是因为波段交易的增加，整体利润是提高的。

总结：

一般市场都是纯短线，靠小利润积累的。以复合交易策略(短波)突破市场，把握波动节奏，全程参与趋势行情。

赚钱的思路

了解大师盈利的共性，对于后续的设计分析，交易的系统化，交易规则和纪律的制定，都是非常有价值的。

主利润的共性是：

1.系统化分析和交易。

2.充分利用和执行交易系统，形成稳定的盈利模式。(一般1-4个模式就够了)

3.充分准备和总结交易，规划你的交易，交易你的计划。

4.有清晰的交易规则和明确的交易纪律，并完全严格遵守。

5.充分有效的风险控制措施。(技术和财务管理水平)

6.心理稳定，意识到自己的不足。(对待不足之处或改变或控制，例如放弃容易导致情绪不稳定的交易)

市场中高手的共性

在详细解释之前，你脑子里一定要有这样一个意识：做期货很难，但是那些高手用的手法都挺简单的。特别是他们将简单的技术系统化，即分析思路清晰，进退有据，并与s

判断市场的属性，这是后续分析和交易的基础，上面已经多次提到。市场属性有两类：均衡市场和突破市场。相应的技术研究要点如下：

平衡城市(范围波动):

1.平衡城市的判断。

2.整理的形式，参考书中介绍的各种整理形式，如盒、台、三角、旗等。

3.支撑阻力形式的支撑和阻力，价格波浪式运行中的支撑阻力(黄金回归、等比例等)。

4.抓住拐点。

5.局部顺势疗法。

6.波动市场中的激进市场。

突破市场(趋势):

1、趋势的判断，技术的突破，前锋位置的增加(不可或缺)。

2.主上升(下降)段的跟踪主要采用多周期共振。

3.把握拐点，正向高抛(低吸)。

4.趋势行情中的跳水(拉升)。

5.趋势市场的持仓变化，前期技术突破，前期持仓大增，中期持仓稳增或保持小变，后期持仓减少，技术走坏(持仓增加多还是少取决于下一步市场选择的方向)。

技术研究的要点

1.短期：30-50%，一次性开平；一般交易机会，30%；重大交易机会，50%。

2.日内波段：20 20%，或20%(底部仓位，高卖低吸)40%(短线仓位，突破)。

3.波段：20%(隔夜)20%(拐点，高抛低吸，日内)20%(突破，日内)。

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