购买对冲的例子:购买对冲的案例

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买入套期保值的案例？

什么是买入对冲？什么是套期保值买方套期保值头寸是指交易者先在期货市场买入期货，再买入套期保值，以便将来在现货市场买入现货时，不会因价格上涨而损失经济的一种套期保值保健方法。这种用期货市场的巨额利润对冲现货市场损失的令人自豪的方法可以将远期价格固定在预期水平。买入对冲是需要现货但又担心价格上涨的投资者常用的对冲方式。

(一)为防止未来原材料价格上涨，加工制造企业。例如，一家小麦加工厂计划在两个月后的3月份进口100吨小麦。当时现货价格每吨1560元，5月期货价格每吨1600元。工厂担心价格上涨，所以购买了0.00吨小麦期货。5月份，现货价格涨到每吨30元，而期货价格是每吨1630元。工厂随后买下了这个位置。每吨亏损30元；同时卖出期货。每吨赚30元。两个市场的盈亏相互抵消，有效平抑了成本。

(2)供方限制需方以后签订现货合同并交货。但供应商此时并未进货，担心日后发货时价格上涨。

(3)需求方认为目前现货市场价格非常合适。但是由于资金不足，外汇不够，或者一时找不到符合规格的商品，或者仓库爆满，不能马上购买现货，所以担心以后现货到了价格会上去。比如3月份，油脂厂两个月后进口了100吨大豆。当时现货价格为每吨22万元，5月期货价格为每吨23万元。工厂担心价格上涨，所以购买了100吨大豆期货。到5月份，套期保值的现货价格涨到每吨2400元，而期货价格是每吨2500元。工厂随后买下了这个位置。每吨亏损0.2万元；同时卖出了期货。母吨盈利20万元。

叫我们做套保.请问铜企业做套期保值有什么好处？

对你来说，铜是原材料，你可以通过购买套期保值来锁定原材料成本。即可以在最初的低价买入，比如每手10万元(每手5吨)，买入铜期货。为方便起见，我们假设期货价格与现货价格相同(当然实际情况需要具体分析)。

1.铜价涨到每手20万，卖期货每手赚10万，买现货铜每手亏10万。

2.铜价跌到了每手5万，期货每手亏了5万，但是我买现货铜的时候又每手赚了5万。结果：无论现货价格如何变化，你最终的结果都是以每手10万元的相对较低的初始价格买到你需要的原料铜。但同时你也失去了在价格下跌的情况下以更低的价格买入现货铜的机会。

什么是套期保值？

对冲的目的

期货市场的基本经济功能之一是为现货企业提供价格风险管理机制。为了规避价格风险，套期保值是最常用的方法。期货交易的主要目的是将生产者和使用者的价格风险转移给投机者。当现货企业利用期货市场来抵消现货市场的反向价格运动时，这个过程就叫做套期保值。

对冲也被翻译为对冲或秦海。其基本做法是买入或卖出与现货市场交易数量相等，但方向相反的商品期货合约，以期通过在未来某个时间卖出或买入相同的期货合约，来抵消或抵消现货市场价格变动带来的实际价格风险或收益，从而将交易者的经济收益稳定在一定水平。

对冲原则

第一，在期货交易过程中，虽然期货价格和现货价格的波动幅度不会完全一致，但波动趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为虽然期货市场和现货市场是两个独立的市场，但是对于一种特定的商品来说，期货价格和现货价格的主要影响因素是相同的。这样，引起现货市场价格涨跌的因素也会同方向影响期货市场价格的涨跌。套期保值者可以通过在与现货市场相反的期货市场进行交易来实现套期保值的功能，从而将价格稳定在目标水平。

第二，现货价格和期货价格不仅具有相同的变化趋势，而且在合约到期时还会大致相等或合二为一。这是因为期货价格包含了商品到交割日之前的所有储存费用，所以远期期货价格高于近期期货价格。当期货合约临近交割日时，仓储成本会逐渐降低，甚至完全消失。此时两种价格的决定因素几乎相同，交割月份的期货价格与现货价格趋于一致。这就是期货市场和现货市场的市场趋势趋同原理。

当然，期货市场和现货市场不一样，会受到一些其他因素的影响。因此，期货价格的波动时间和波动幅度不一定与现货价格完全相同。另外，期货市场有规定的交易单元，两个市场的操作数量往往不对等。这意味着对冲者在抵消他们的利润和损失时，可能获得额外的利润或产生小额损失。因此，我们在进行套期保值交易时，也要注意可能影响套期保值效果的因素，如基差、质量标准差、交易数量差等。使套期保值交易取得满意的效果，为企业生产经营提供有效服务。

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套期保值操作流程？

套期保值步骤：开立期货账户；期货交易，对于多头来说，一次完整的交易包括买入开仓和卖出平仓两个步骤；对于空头来说，一个完整的交易包括两个步骤：卖出开仓和买入平仓；比较投机和对冲的区别；期货交割。

如何利用股指期货套期保值？

套期保值一般需要两个或三个相关标的做数量相等方向相反的操作。简单的股指期货套期保值就是在现货市场也就是股票市场买入一定数量的股票，在股票市场做多(因为a股只能买涨，虽然可以卖空，但只是部分股票)。同时，在期货市场卖出与股票市场相同市值对应的手，也就是在股指期货市场做空，在达到预期效果时，会起到套期保值的作用。

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