套期保值的几种交易方式？对冲的方式有哪些？

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套期保值的方式有哪些？

套期保值的方法有买入套期保值和卖出套期保值。买入套期保值的目的是规避价格上涨的风险，卖出套期保值的目的是规避价格下跌的风险。

套期保值是指在现货市场和期货市场同时买入和卖出数量相等但方向相反的同一种商品，即在买入或卖出实物的同时，在期货市场卖出或买入相同数量的期货。一段时间后，当价格发生变化时，现货交易中的盈利或亏损可以用期货交易中的亏损来抵消或弥补。从而在“现在”和“未来”、近期和远期之间建立对冲机制，使价格风险最小化。

套期保值的基本做法？

套期保值的业务流程

2.对冲方法：

2.1.卖方对冲

无论是向市场提供农副产品的农民，还是提供铜、锡、铅、油等基础原材料的企业。对市场而言，作为社会商品的提供者，为了保证已经生产出来的和仍在生产过程中的、未来将要销售给市场的商品的合理经济利润，防止正式销售时可能出现的价格下跌造成的损失，可以采用套期保值的方法来降低价格风险，即在期货市场上作为卖方卖出等量的期货作为套期保值的手段。

2.2.销售套期保值的经营者

对于经营者来说，他面临的市场风险是，当商品被购买而不被转售时，商品价格会下跌，这将减少他的经营利润，甚至亏损。为了规避这种市场风险，经营者可以采用套期保值的方法进行价格保险。

2.3.处理器的综合对冲

对于加工商来说，市场风险来自两个方面：买卖。他担心原材料价格上涨，成品价格下跌，担心原材料价格上涨，成品价格下跌。只要加工者所需的物料和加工后的成品可以在期货市场交易，那么他就可以利用期货市场进行综合套期保值，即买入所购买的原料，卖出产品，这样可以解除他的后顾之忧，锁定他的加工利润，从而专门从事加工生产。

对冲策略：

为了更好地实现套期保值的目的，企业在进行套期保值交易时，必须注意以下程序和策略。

3.1.坚持平等性和相对性原则。‘平等’是指期货交易的商品必须与现货市场交易的商品在种类或数量上相同。‘相对’是指在两个市场采取相反的买卖行为，比如在现货市场买入，在期货市场卖出，或者相反。

3.2.应选择有一定风险的现货交易进行套期保值。如果市场价格相对稳定，不需要套期保值，套期保值交易会支付一定的费用。

3.3.将净风险额与套期保值成本进行比较，最终确定是否进行套期保值。

3.4.根据短期价格走势预测，计算基差的预期变化(即现货价格与期货价格的差额)，并据此制定进出期货市场的时机计划，并加以实施。

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套期保值与对冲的区别？

套期保值的目的：规避价格风险。

期货市场的基本经济功能之一是提供价格风险管理机制。为了规避价格风险，套期保值是最常用的方法。期货交易的基本目的是将一种商品的风险从生产者和使用者转移给投机者(期货交易者)。当现货交易者利用期货市场来抵消现货市场价格的反向运动时，这个过程就叫做套期保值。

对冲也被翻译成对冲。其基本做法是买入或卖出与现货市场交易量相同，但交易状态相反的商品期货合约，以期通过在未来某个时间卖出或买入相同的期货合约，来抵消或抵消现货市场价格变动带来的实际价格风险或收益，从而将交易者的经济收入稳定在一定水平。

在从生产、加工、储存到销售的整个过程中，商品价格总是不断波动，变化趋势难以预测。因此，价格波动带来的风险可能出现在商品生产和流通的每个环节。因此，套期保值是一种能够有效保护任何经济活动参与者经济利益的方法。

套期保值的基本原理是它可以避免价格风险：

第一，在期货交易过程中，虽然期货价格和现货价格的波动幅度不会完全一致，但波动趋势基本一致。即当特定商品的现货价格趋于上涨时，其期货价格也趋于上涨，反之亦然。这是因为虽然期货市场和现货市场是两个独立的市场，但是对于一种特定的商品来说，期货价格和现货价格的主要影响因素是相同的。这样，现货市场价格的涨跌也会同方向影响期货市场价格的涨跌。套期保值者可以通过在与现货市场相反的期货市场进行交易来实现套期保值的功能，从而将价格稳定在目标水平。

第二，现货价格和期货价格不仅具有相同的变化趋势，而且在合约到期时还会大致相等或合二为一。这是因为期货价格通常高于现货价格，而期货价格包含了储存商品直到交割日期的所有费用。当合同接近交割日时，这些费用会逐渐减少甚至完全消失，这样两个价格的决定因素实际上就差不多了。这就是期货市场和现货市场的市场趋势趋同原理。

当然，期货市场毕竟是不同于现货市场的独立市场，会受到一些其他因素的影响。因此，期货价格的波动时间和幅度可能与现货价格不完全一致。此外，期货市场有规定的交易单元，两个市场的操作次数往往不相等，这意味着套期保值者在盈亏相抵时可能获得额外的利润或损失，使其交易行为仍存在一定的风险。所以对冲不是一劳永逸的事情。

套期保值在国际贸易中的意义？

是为了保障货币兑换或兑换过程中的收益锁定成本。

当金融市场存在风险，运行效率较低时，作为成本最低的对冲方式，其交易简单，不需要保额。同时，涉及的资金流数量较少，不会对公司的决策造成很大的困扰。

套期保值的目的是规避风险，而不是盈利。因此，在某些情况下，现货或期货方在套期保值交易结束时亏损是非常正常的。

衍生工具，套期工具，被套期项目的概念分别是什么？

通常指衍生自基础资产的金融工具。因为很多金融衍生品

资产负债表中没有相应的项目，所以也称为表外交易(简称表外交易)。根据产品形式

，可分为远期、期货、期权、掉期四大类。

一、金融衍生品的概念和特征

(一)金融衍生品的概念

金融工具是基于基础产品或基础变量的衍生金融产品，其价格由后者的变化决定。

(2)金融衍生产品的基本特征

1.跨期交易

2.杠杆效应

3.不确定性和高风险

4.套期保值和投机套利并存。

二。金融衍生品的分类

(1)根据基本工具的种类：

1.股票衍生品

2.货币衍生品

3.利率衍生品

(2)根据风险收益特征：

对称和非对称

(3)根据交易方式和特点：

金融远期合同、金融期货、金融期权、金融互换

套期工具通常是企业指定的衍生工具，可以用预期的公允价值或现金流量来抵消被套期项目的公允价值和现金流量的变动。衍生品一般被认为是为交易或套期保值而持有的金融工具，包括期权、期货、远期合约、互换等常用品种。非衍生金融资产或金融负债只有在用于对冲外汇风险时才能被指定为对冲工具。被套期项目是指企业的风险损失，即使企业面临公允价值或未来现金流量变动的风险，将资产、负债、确定承诺、很可能发生的预期交易或净投资指定为被套期项目或具有类似风险特征的一组资产。套期关系是指套期工具和被套期项目之间的关系。根据套期关系，企业为避免与海外经营净投资相关的资产、负债、明确承诺、预期很可能发生的交易或外汇风险、利率风险、股价风险、信用风险等而开展的套期业务，可分为公允价值套期、现金流量套期和海外经营净投资套期三类。

存货、持有至到期投资、可供出售金融资产、贷款、长期贷款、预期商品销售、预期商品购买、海外经营净投资等项目，在企业面临公允价值变动或现金流风险的情况下，可以指定为被套期项目。

302套期项目

1.本科目核算企业进行被套期项目的公允价值变动形成的资产或负债。

二、本科目可根据被套期项目的类别进行明细核算。

三。被套期项目的主要会计处理。

(一)企业将已确认的资产或负债指定为被套期项目时，应当按照其账面价值，借记或贷记本科目，贷记或借记“库存商品”、“长期借款”、“持有至到期投资”等科目。已计提折旧或减值准备的，也应同时结转。

(二)资产负债表日，为有效套期，根据被套期项目产生的利润，借记本科目，贷记“公允价值变动损益”、“资本公积3354其他资本公积”等科目；对被套期项目造成的损失作相反的会计分录。

(3)资产或负债不再作为被套期项目核算的，应当根据被套期项目形成的资产或负债，借记或贷记相关科目，贷记或借记本科目。

4.本科目期末借方余额，反映企业被套期项目形成的资产的公允价值；本科目期末贷方余额，反映企业被套期项目形成的负债的公允价值。

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