仓库穿透和仓库爆炸哪个更严重?期货问题:什么情况下会强制平仓、爆仓、穿仓 三者有什么区别?
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期货问题:什么情况下会强制平仓,爆仓,穿仓,三者的区别?
让我给你一个大概的想法。
在国内流行,爆仓是指强行平仓一个账户的所有仓位(有时也指破产,即没有更多资金追加保证金,最后强行平仓)。而且通过仓库,也就是强制平仓后,账户里所有的公司还欠着一些钱。
强制平仓一般是当你的账户净值(即你账户资金总额因浮亏而减少)无法满足维持保证金(一般国内维持保证金为交易保证金,但一般国外维持保证金低于交易保证金)时,会要求你追加保证金。当你不能按时追加资金时,你将被迫清算你的账户。有的期货公司用“风险度”来衡量,基本是一回事。而跨仓一般发生在不连续交易中市场出现缺口的时候,因为缺口导致你亏损,达不到维持保证金,甚至倒贴。
根据你的例子:
现在大豆价格4000,账户资金10000。多招的话需要4000元的持仓保证金。然后,当你的净亏损低于4000元时,会要求你追加资金。如果你不能按时追加资金,你将被迫平仓。也就是这手10吨的浮亏超过6000元的时候,价格跌破4000-600=3400元自然有可能被强制平仓。有的公司要求追加保证金,风险达到100%后强制平仓。因为风险=持仓保证金/客户权益,和上面是一回事。可见你账户里的钱减去持仓保证金的部分就是结算备付金。这部分钱越大,你的缓冲保证金就越大,被迫平仓的风险就越小。
如果你做多了一手,比如说三手,期货公司一般会一手一手平仓,因为当市场连续的时候,平仓一手之后,一般就可以临时平仓剩下两手的保证金了。如果价格继续向不利方向发展,剩余两个手的保证金也不足,将再次平仓。直到所有仓位被强制平仓,才称之为爆仓。所以一般来说,如果最后爆仓,你留下的钱应该小于一手保证金。如果连续追加保证金,最后资金告罄爆炸,那基本上就是破产了。
如果市场出现不利缺口,比如当天还在3400元以上,但没有强行平仓,但下一个交易日突然跳空低开,或者连续开仓后价格无法平仓,导致最终平仓时价格低于3000,那么你的亏损就已经超过了10000,也就是亏损超过了你所有的账户资金。如果你在这个过程中没有补充足够的资金,那么即使期货公司强行平仓,你还是欠着期货公司的钱。这叫穿仓库。一旦出现这种情况,将是一次严重的风险事故,因为期货公司将面临无法追回,不得不自行承担超额损失的风险。
所以,强制平仓制度,包括期货公司普遍在交易所要求的保证金水平上提高保证金比例的做法,基本上都是为了留出足够的保证金,避免发生穿仓事故。
我不小心写了很多字,应该够清楚了。
爆仓和穿仓什么意思?
一般来说,爆仓是指市场变化快,用户无法在短时间内完成追加保证金的情况。此时,保证金是“零”
期货风险意味着客户账户中的可用资金不足以弥补损失。简单理解,账户可用资金为负数。严重的话,全部平仓后账户里的权益全部为负。从某种角度来说,曝光是更恶毒的曝光。举个简单的例子,某客户账户总权益10万元,购买某期货产品占用保证金8万元,账户可用资金2万元。当损失超过2万元时,我们称之为暴露。
期货爆单是什么意思?
做空是期货术语之一,是指客户在客户账户中的权益为负的风险情况,即客户不仅损失了开户前账户中的全部存款,还欠了期货公司的钱。
爆仓是指在某些特殊情况下,客户在投资者保证金账户中的权益为负。
穿仓和爆仓是什么意思?
当然可以。期货之所以爆仓,是因为期货实行保证金交易制度。所谓保证金制度,是指投资者开仓时不需要按照期货的市值缴纳资金,只需缴纳一定比例的保证金的制度。但当市场不利时,亏损金额不能超过投资者开仓的实际成本,所以一旦价格波动达到或接近保证金比例,交易所就会强制投资者平仓。
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爆仓是指账户余额不足亏损时,系统自动强制平仓的行为。
由于期货交易中的每日清算制度和强制平仓制度,一般不会发生爆仓。当投资者账户权益为负时,发生爆仓,说明投资者不仅损失了全部保证金,还欠下了期货经纪公司债务。
一般来说,账户中的储备资金越多,抗风险能力越强,自然获利的金额也就越高。投资就是这样,风险和收益永远相伴。风险收益=1,这个变化和另一个增加之间的关系。当你把自己置于高风险状态时,盈利的可能性非常渺茫;当你把风险控制在一个很小的范围内,遇到你会是一个很大的收益。很多投资者在投资之前,想的最多的就是如何赚钱。其实在投资的过程中,考虑如何控制风险才是关键。不赚钱你很难控制风险。
仓库爆炸有两种情况:
一种情况是指期货客户平仓后仍欠期货交易所钱,即账户浮动损益账户资金总额,即客户权益0。因为市场变化太快,投资者在有时间追加保证金的情况下,已经无法维持原来的合约。这种保证金因保证金不足而被迫平仓,导致“零”,俗称“爆仓”。“违约”的含义与“违背”相同
目前国内基本没有爆款,国内有涨跌限制。保证金保持在以下,期货公司会自动平仓。在香港恒生指数期货中,恒生指数是4小时交易系统。第二天可能出现大跳空或跳空,导致仓位反转,一开盘就爆仓,甚至为负。负数是欠期货公司的钱,因为期货经纪公司给期货交易所贴钱是为了结算客户的头寸。
另一种情况:仓库作业繁重导致的仓库爆炸是常见的。对于重仓操作,比如持股比例90%以上,闲置资金较少,抵抗反向变动的空间较小。重仓操作是一种薄利多销的方式。为什么?因为反向变化,如果余量不足,你就会爆炸。这是因为软件系统会自动止损平仓。爆仓后,你的账户资金并没有损失多少,也不会是负数,而是你持有的合约的价值,这是一大笔钱。比如你有本金10000美元,仓位占用9000美元,但未占用资金只有1000美元,反方向变化,亏损1000美元就完了,追加保证金不足,系统会自动平仓,也就是爆仓。此时,您的账户资金
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