如何对冲股指期货和必要的纪律应该遵守

股票指数可以对冲股票市场价格下跌的风险。所以，对于投资者来说，最重要的是要知道如何巧妙的对冲股指期货。一般来说，股指期货是指以股票指数为交易对象的期货交易品种。玩期货的投资者应该对股指期货套期保值比较感兴趣，因为股指期货可以用来降低或消除系统性风险。

股指对冲分为卖出期和买入期。卖出期是股票持有者为了避免股价下跌而在期货市场进行的套期保值。套期保值是指准备在期货市场上持有股票的个人或机构为了避免股价上涨而进行的套期保值。

利用股指期货套期保值的步骤：计算所持股票市值之和。根据到期月的期货价格，套期保值所需合约数计算为——份。同时在到期日平仓，通过结算实现套期保值。

期货股指套期保值的实现条件：期货股指套期保值的核心是风险套期保值，即期货股指的盈亏与被套期股票的盈亏形成平衡关系，以规避价格变动带来的风险。具体使用原则：位置大致相等时，方向相反。利用股指期货工具实现“风险对冲”，需要满足以下条件：

股指的波动应该与股票现货的波动相关。股指的直接标的是股票指数。股指期货与股指走势高度相关，但股指走势与个股走势不同，导致股指与现货期货不一致。因为股指期货的波动不同于股票现货的波动，所以需要计算套期保值比率。

股指的位置要和现货位置相对，或者作为将来在现货市场买股票的替代品。现货中股票的情况可以是现在有仓位，未来有买入仓位的计划，或者有融券仓位。股指对股市的影响之前在K财经网有介绍。

套期保值有哪些分类？

根据操作方法的不同，股指期货套期保值可分为多头套期保值和空头套期保值。

长期对冲：指持有现金或即将持有现金的投资者。当股市预期上涨时，先买入股指期货控制交易成本，锁定未来要买入股票的价格水平，等未来有现金投资股市时再平仓期货。

空头套期保值：是指已经持有股票或即将持有股票的投资者，预测股市下跌，在期货市场卖出股指期货，以防范股票组合下跌风险的交易行为。

根据目标的不同，股指期货套期保值可分为主动套期保值和被动套期保值。

主动套期保值：以利润最大化为目标，通过预测市场上股票的未来走势来规避市场系统性风险。系统性风险释放后，期货头寸将被平仓。

被动套期保值：目标是最小化风险，在期货市场进行相反的操作。该类主要用于规避市场系统性风险，不以盈利为目的。

趋势的危险来自于投资者建立的仓位方向造成的损失，与实际价格相反。这种亏损是可以继续扩大的，所以趋势交易有几个必要的纪律：

1.跟随买卖趋势，上涨趋势交易，下跌趋势卖出，在震荡行情和养殖区之间买卖或者观望。

2.严格设置止损，一般以资金浮亏5%或关键技术位为止损边界。是止损投机市场的生存基础。

3.控制仓位，一般以30%的资金作为基本持仓金额。

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