用期货知识进行交易的方法

第一个管理期货基金主要由随机交易者操作，他们根据自己对商品市场的判断和知识发出买卖指令。从某种意义上说，他们的投资方法类似于全球宏观投资，因为他们试图预测商品的价格变化，并相应地使用期货合约来定位他们的投资组合。随着期货知识合约范围的扩大，管理期货基金也将其投资扩展到商品以外的其他资产。但是，他们的任意性和判断方法很快成为他们扩张的极限。

在过去的几年中，计算能力的增强使得投资专家和业余投资者能够访问和分析大量的金融数据。因此，很多管理期货基金的管理者在决策过程中逐渐消除了人为的判断或干预。仅仅依靠计算机模型来管理他们的投资组合。这些模型通常被称为“系统”，范围从电子表格上的简单公式到复杂的专有软件。他们分析市场数据，如价格和交易信息，并试图确定特定的价格模式，如市场趋势或市场反转。这些模型会定期产生交易信号，交易者应该严格执行。

今天，大约80%管理期货交易的客户是由商品交易顾问组成的，他们依靠系统化和计算机化的方法做出市场交易决策。美国和日本的投资者更喜欢系统的交易方法，而欧洲的投资者更喜欢商品交易顾问，他们根据充分知情的主观意见而不是电脑化的黑箱做出交易决策。然而，两派关于系统交易者优于临时交易者的争论仍然并且很可能会继续激烈。一方面，股票套期保值的系统交易者认为，很少有人有必要的精神自律，以使其决策过程不会受到不利价格变化带来的压力和潜在情绪的影响。

通过消除人为的情绪、误判和其他相关错误，他们可以根据进场点和出场点更坚定地交易。他们也可以通过扩大他们的市场感知来更好地分散他们的投资组合，这样他们就可以有效地交易。这增加了他们业绩的可预测性，有了合理的信心，我们可以计算和预测他们的利润预期和风险。当然，我们应该指出，有管理期货基金试图通过系统和随机方法同时获得最佳交易。也就是说，他们依靠系统寻找可能的交易机会并建议交易，但同时投资组合经理可以根据自己的判断推翻系统的决定或使其适应不断变化的市场条件。

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