指数期货的市场分析
2022-12-05 16:23:44 来源：期货交易知识
期货知识(和期权一样)也可以为投机者提供高杠杆——即以比直接购买标的商品或指数更少的资金控制相对更大的头寸。期货卖家经常自豪地指出，如果你的保证金是基础合约价值的5%或10%(即保证金率)，指数价格的类似变化可以让你的钱翻倍。然而，他们一般不会尽职尽责地指出，如果价格变化对他们持有的头寸不利，它会一下子吞掉你所有的存款(本质上是存款)。
与(持有)期权不同，这样的市场灾难会导致你的损失超过你的保证金额——换句话说，损失率会超过100%。由于这个和其他一些原因，一个明智的投机者在没有做好充分准备之前是不会一头扎进期货市场的。
对于有一定经验的投资者来说，准备可以从读Schwager的《斯瓦齐技术分析—期货》这本书开始，这本书是目前最好的关于期货交易的书。然而，让我们来看看，如果我们不用期货来投机，而是用它来对冲我们的道琼斯DIA-MONDS投资组合或道琼斯股票投资组合，我们应该做些什么。这个时候我们是在买保险，而不是投机。
举一个非常简单的例子，投资者可能会观察到道琼斯工业指数(DJIA)未能突破开始部分的顶部作为水平盘整区(盘整或反转形态)。此时，他可以通过卖空道指期货来对冲自己的头寸。这样他既持有多头也持有空头——现货多头，期货空头。当市场继续上涨时，他可以在期货买入价上方设置止损单来平仓。
如果市场下跌，他可以持有未来的头寸，直到他计算出修正已经过了最低点，或者直到他明确分析出市场已经反转。那么他就可以通过期货获利(所得者为应税人)而不触及他的现货头寸，这些头寸所获得的资本收益可能是免税的，从而避免了重新建立股票头寸的成本、延迟和困难。
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客户对我们的评价
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低估了市场交易的难度，高估了市场的利润
我总以为我能轻而易举地赚大钱。我认为在业余时间做一些研究可以确保我在短时间内赚很多钱。
进入之前，没有明确的交易计划或退出策略
对于新手来说，由于缺乏学习知识，不知道如何制定交易计划并按照计划进行交易，他们往往依靠他人的推荐或自己盲目的凭感觉来交易。
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在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。