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如何理解套期保值的保险限额

2022-12-05 16:23:57 来源:期货交易知识

在期货交易中,套期保值的主要理论基础是现货和期货合约的价格变化趋势在长期内基本一致。因此可以抵消市场上的价格风险,使经营者不遭受损失或少遭受报损,起到保险作用。然而,套

在期货交易中,套期保值的主要理论基础是现货和期货合约的价格变化趋势在长期内基本一致。因此可以抵消市场上的价格风险,使经营者不遭受损失或少遭受报损,起到保险作用。然而,套期保值不能绝对转嫁现货价格的风险。在现实生活中,由于各种因素的影响,现货和期货的价格走势有时并不一致,特别是在波动区间,影响了套期保值的效果。

举例子的时候,风险往往是完全消失的,主要目的是让问题容易破题,看起来容易理解。实际上,在期货市场对现货头寸进行套期保值的目的是利用现货与期货之间的价差,比现货单边价差风险更小。因此,套期保值交易只是将价格可能变动的风险降到最低。但是,只有当实物商品的价格发生不利变化时,它才能起到保值的作用。否则会适得其反,通过套期保值交易减少利润,增加损失,当然有时也会将风险转化为利润。

例如,当前鸡蛋需求增加,促使现货价格上涨,而期货市场鸡的过度繁殖将导致近期蛋鸡过剩,从而鸡蛋期货价格下跌;相反,如果现货价格疲软,期货就会看涨。对现货价格和期货价格的刺激几乎是暂时和短暂的。有经验的交易者会迅速利用这种短期的异常状态获利,从而使价格关系恢复正常。这就是为什么对冲交易者认为现货和期货价格处于同一趋势。

由于现货和期货之间的价格差异不同,套期保值不能绝对消除价格风险。比如,一个有现货的商家,为了避免价格下跌影响自己的利润或者避免亏损,就必须使用“卖出套期保值”在期货市场进行操作。然而,当现货价格短暂下跌时,期货价格也可能上涨。所以商家不仅在现货市场会吃亏,在期货市场也会吃亏。

风险总是存在的,但对冲可以让风险越来越小或越来越小。如果你能准确预测价格会上涨或停留在高价,那么你就不需要对冲;既然无法知道价格会上涨还是停留在高位,那么诉诸期货套期保值交易策略是明智的选择,即使风险无法完全规避,但大部分可以一笔勾销。

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标签:期货新手入门知识 期货交易入门知识 本文来源:期货交易知识责任编辑:期货课堂

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客户对我们的评价

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    炒外汇的时候怎么进行短线操作?
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