股指期货交易中的强制平仓和减仓制度
2022-12-05 16:25:50 来源：期货交易知识
强制清算系统
了解期货基本知识的投资者都知道，强行平仓是指交易所根据有关规定，对会员和客户采取的平仓的强制措施。或者在会员、客户违规超仓、未按规定及时追加保证金、违约等情况下。交易所有权对相关会员或客户采取强制平仓措施。强制平仓制度是交易所控制风险的重要手段之一，可以及时制止风险的扩大和蔓延。
对于一般投资者而言，强制平仓制度最常用于投资者未能及时补足所需保证金的情况。为降低保证金杠杆带来的风险，投资者持有的相关合约将被强制平仓，由此造成的损失由投资者自行承担。
期货公司对客户强行平仓的一般步骤如下：
期货公司按照约定的方式向客户发送保证金通知。
客户按约定时间减仓或追加资金。
如果客户未按约定减仓或追加资金，期货公司将执行强制平仓。
强制减仓系统
强制减仓是CICC在连续两个或两个以上交易日市场同一方向出现特别严重风险时，为快速有效化解市场风险，防止大量会员违约而采取的措施。即CICC根据持仓比例，自动将每日涨跌幅限制申报的未平仓报告与该合约的净持仓盈利投资者进行匹配。如果同一投资者持有双向头寸，净头寸的平仓申报将参与强制减持计算，其余平仓申报将与其反向头寸自动对冲。
强制减仓是化解期货市场风险的一种比较直接的措施。在我国商品期货交易中被交易所多次使用，发挥了一定的作用，并被引入沪深300股指期货交易。
具体到沪深300股指期货，强制减仓制度是指收市后，所有已在交易系统中以涨跌幅限制价格申报且无法交易的持仓，且投资者合约净持仓损失大于等于当日结算价10%的，按照持仓比例自动匹配该合约净持仓利润大于零的投资者。强制减仓的价格是当日合约的涨(跌)止价格。上述减仓造成的经济损失由会员及其投资者承担。强制减仓当日交易保证金恢复到结算时的正常水平，下一交易日合约的涨跌停板幅度按合约规定执行。
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在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。