股指期货的交易策略

股指期货这个平台的投资策略有很多种，但一般有三种，即投机策略、减持策略和规避风险。

在市场上，有些投资者喜欢追求刺激和高风险，所以股指期货提供了这样一个机会。其中一个简单的投机策略就是利用股市期货指数来预测市场走势，以此来获利。也就是说，如果预测未来市场价格会上涨，那么投资者可以买入期货合约，并预期期货合约的价格也会上涨。与股票投资相比，这种底部交易的成本无异于更具吸引力。

另一种投机方式相对保守，也就是说利用两个指数的差价进行套利。如果投资者预测一只股票会回暖，但又想降低市场风险，可以利用股票分类指数套利。同样，可以用同一指数但不同合约月份来实现，也可以用不同指数来实现多元化。降低风险和回报。

指数期货也可以作为对冲投资组合风险，即套期保值可以将这种价格风险从套期保值者转移到投机者身上。套期保值是利用期货来固定投资者的股票价格价值。如果股价在这个组合中涨跌，价格同时变动，那么一个投资者的损失会被另一个投资者的利润对冲；在古代国家，盈亏是完全相等的，这叫完全对冲。

其实套期保值没那么简单，其有效性也是由这些因素决定的。(1)股票组合的风险系数，即股票组合收益率的波动率与期货合约收益率的关系。(2)基点是指指数的现货价格与期货价格之间的差额。在套期内，基点变动越大，完全套期保值的可能性越小。如果基点改变，就不会有完全的对冲。

套期保值有两种交易，即买入套期保值和卖出套期保值。套期保值是用来保护未来股票组合价格的变化。比如基金经理预测市场会上涨，所以想买股票。但是，如果资金不能及时有效地供应股票，他们可以购买期货指数。当资金充足时，可以卖出期货买入股票，期货收益会抵消以更高价格买入股票的成本。卖出对冲用于保护未来股票组合价格不下跌。如果投资者预测股市将下跌，他们将继续卖出股票，买入做空股指期货，以弥补持有股票的预期损失。

套期保值可以用来降低或消除股指期货的系统性风险。套期保值分为卖出套期保值和买入套期保值，即卖出套期保值是指股票持有者为了避免股价下跌而在期货市场进行的套期保值；相反，买断式套期保值是指股票持有者为了避免股价上涨而在期货市场买入的套期保值。利用股指期货进行套期保值的步骤如下：(1)计算所持股票的市值之和；(2)根据到期月份的期货价格计算套期保值所需的合约数量；(3)到期同时平仓结算，实现套期保值。

在股指期货交易中，也有一些特点，如下。(1).可以进行卖空操作。当投资者预测到未来股价整体趋势会下跌时，可以主动做空，不被动，也能在下跌的行情中有所作为。(2)与现货交易相比，其交易成本相当低，仅为国外股票交易成本的十分之一左右。(3)杠杆率较高，也导致保证金收取比例较低。(4)场内流动性明显高于股票现货市场。(5)在股指期货交易中，实行现金交割，也就是说，在股指期货交易中，以现金进行，不转移实物，只计算盈亏。(6)一般来说，股指期货市场是根据宏观经济数据进行交易，现货市场是根据单个公司的情况进行交易。

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