企业套期保值的几个误区
2022-12-06 11:10:15 来源：期指知识
在投资市场上，很多投资者都在不断的学习和积累一些期货知识，希望在期货投资市场上展示自己的风采。然而，当我们真正进入市场时，很难找到利润。所以，今天我就介绍一些企业套期保值的误区，供大家参考。
误区一：期货市场亏损等于套期保值失败。
企业的发展需要源源不断的资金作为发展的动力和支撑。一些投资者依靠套期保值来获得资金。然而，在市场上，总有一些企业将套期保值的成败归结于期货市场的盈利能力。其实并不是。这种想法是非常错误的。在市场上，一旦期货市场出现一些好的价格，企业就认为自己套期保值已经成功。一旦期货市场出现低迷，企业家就认为套期保值失败了。否则，当期货市场失灵时，企业或许还能有不错的盈利。但如果对冲的话，可能是巨亏。
误区二：对冲可以对冲所有风险。
企业期货市场套期保值并不意味着消除风险，只是降低风险。套期保值的原理是用现货期货市场的盈亏来抵消风险。但由于基差等因素的存在，不可能有完全理想的对冲方案。企业只能利用自己的经验和专业知识来达到相对理想的对冲效果。在某些特殊情况下，市场会出现不利于套期保值的异常情况，导致套期保值基础不断扩大或缩小，导致套期保值组合的损失越来越大。如果不及时止损，会给套期保值者造成巨大损失。
误区三：只能对冲合约对应的品种。
很多企业认为没有相应的商品期货合约就无法套期保值，所以很多企业也放弃了套期保值的机会。事实上，企业可以利用“交叉套期保值交易”进行套期保值，从而达到盈利的目的。
以上是企业套期保值的几大误区。希望广大投资者能够多学习一些基本的金融知识，从而提高自己的交易能力。
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客户对我们的评价
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投资黄金T+D时要记住哪几个诀窍？
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