股指期货在弱势情况下有哪些功能？
2022-12-07 11:30:10 来源：个股期权学院
2015年，在新一轮房地产调控和欧债危机的双重压力下，沪深股市遭遇了差不多两个月的挫折。如果没有股指期货的对冲风险，投资者要么被动承受损失，要么止损离场，直到股市稳定后再进场。但这需要很大的交易成本，但投资者的集中抛售肯定会引发股市再次下跌。
2015年4月，根据wind基金的仓位估算，市场疲软，股票型基金仓位已从82.4%降至78.8%，而指数型基金只能被动承担亏损。
自股指期货上市以来，投资者可以利用股指期货对现货头寸进行套期保值。由于股指期货的交易成本相对较低，可以避免买卖现货的高成本。股指套期保值额度的适用对象从公司客户扩大到自然客户，为普通投资者提供了一种套期保值工具。
有专家通过分析300地产板块、沪深300指数最大权重股招商银行、2015年主导此轮调整的上证50ETF的对冲头寸来判断对冲效果。具体分析如下：期指上市时，投资者以1005合约首日收盘价建立套期保值头寸，到期日保持平仓，那么套期保值头寸将由1:1的比例和bate值的调整决定。
通过分析这些套期保值效果可以发现，利用股指期货建立套期保值头寸，不仅可以抵消股市下跌的风险，还可以获得收益。在实践中，套期保值涉及套期保值的位置转移。自期指上市以来，已有两次仓位转移。在调仓过程中，远月合约多数情况下高于近月合约，有利于卖出套期保值的调仓，但不利于买入套期保值的调仓。就卖出套期保值而言，可以在价差高的时候移库，从而获得移库收益；但在差价较低的时候还是要搬仓，减少搬仓损失。
股票指数是市场上重要的风险管理工具。它以套期保值的功能来管理和对冲股票市场的系统性风险。此外，当机构投资者进入期指市场时，此时套期保值功能会得到充分发挥，从而起到避免股市大幅波动幅度，稳定市场的作用。
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