期货风险控制的三要素

期货风险控制的三要素.期货知识百科：期货风险控制三要素期货是一种高风险高收益的投资活动。投资者在投资期货之前，要储备期货的基础知识，对期货风险有一定的了解。小编在这里，我们给大家讲讲期货风险控制的三要素。

期货风险控制的三要素之一是判断期货市场的走势。

对期货趋势的判断是期货投资成功的前提。虽然投资者判断趋势很容易，但在期货交易中，把握期货的走势却并不容易。判断趋势最简单的方法就是跟踪均线系统的趋势。但投资者往往看清楚趋势，却做短线操作。结果趋势没了之后，他们不仅不赚钱，反而赚了很多手续费，甚至还亏大了。

改变这种结局的唯一办法就是在趋势判断确定后，制定科学的投资计划，针对建仓的过程，建仓的比值以及可能的亏损范围，制定相应的策略和应对方案。一旦入市，就要严格执行根据趋势判断做出的投资计划。在趋势系统发出拐点信号之前，不要轻易平仓，让自己的持仓充分扩大盈利空间。这也是时间和利润成正比的道理。要让自己的投资获得趋势操作的大部分收益，不仅取决于投资者对趋势的判断是否正确，还取决于资金管理。

期货风险控制三要素之二，良好的资金管理，是投资者成功的第二步。

基金管理是期货投资的一门重要课程。如何管理期货市场的资金是一个相当困难的课题。期货门户网阐述一些简单的资金管理技巧。对于中小投资者来说，最好不要投入超过50%的保证金。如果在满仓操作日内交易，应该是快进快出。短线(持仓日)和中线(持仓周)，最好不要投入超过30%的保证金。

具体来说，可以根据所投资品种历史走势中的最大反向波动、各种调整区间的概率、自身后续资金的跟进能力来合理设置仓位。比如，假设期货公司收取的保证金是10%。如果统计某品种在一波上涨行情中最大反向波动幅度为4%，则在要求风险率始终大于100%的情况下，最大允许比例建仓为71.43%。但在这种情况下，其基金的最大亏损幅度达到了28.57%。如果客户允许风险率下降到80%，即接近强平点，合理的最大值建仓比例为83.33%。但在这种情况下，资金的最大损失率达到了33.34%。

一般情况下，亏损达到近30%时不实施止损。以上持仓比值是为了防止隔夜大幅反转跳空的情况下，你所能承受的最大损失建仓比值。实际上，根据不同投资者的资金实力和风险偏好，以及统计的最大反向波动率，可以计算出建仓的不同比例。按照这个比例建仓，资金持有的仓位可以保证浮动，直到行情结束，发出反转信号。

期货风险控制的第三要素，止损在期货投资中非常重要。

首先，我们来说说期货投资和股票投资的区别。在股票市场交易中，投资者可以& quot覆盖他们的股份& quot处于亏损状态；但这并不适合期货投资。期货市场是保证金交易，盈亏有杠杆放大。如果把期货埋了，实际损失可能会超过投资者投入的资本。所以止损是初入期货市场的投资者需要攻克的关键环节。及时止损，可以保存实力，避免失去底线。期货交易不怕错，就怕耽误。拖延不仅会使我军损失惨重，还可能导致全军覆没。投资者应根据自身资金、心理承受能力和交易品种的波动性，设置合理的止损位。

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