中证500指数估值水平
2023-01-16 13:48:21 来源：金融学院
中证500指数估值水平.
一直有小伙伴问，今年以来，中证500指数涨了不少。为什么估值还这么便宜？今天分享一个来自证券金融衍生品业务的原创干货给同样迷茫的朋友，希望能解答你的疑惑。
要点如下：
1.中证500指数P的价格=EPS(成份股每股收益)PE(指数市盈率)。我们平时看到的指数涨了多少，一般是指价格P的涨幅.
2.有时候，PE和EPS会产生共鸣，就是就是“戴维斯双击”；相应的，PE和EPS同时下跌就是“戴维斯双杀”，比如2015年中证500指数的下跌。但更多的时候，我们发现PE的涨跌会和EPS不同步。比如现在，盈利水平在提高，但估值水平在下降。
3.为什么要关注中证500指数的估值？通过分析发现，估值往往对指数价格的涨跌有比较明显的影响。
4.现在低于6%的历史估值分位数意味着什么？这意味着，中证500成立以来，94%的时间估值都比当前估值水平贵，而当前估值水平是绝对低的。
5.目前中证500 PE估值多少合理？
追溯历史：当前指数6800点，相当于2015年11616点指数极值的58%；目前21倍PE的估值仅相当于2015年估值83.24倍的25%。
如果估值分位数与当前价格分位数匹配，在当前21倍的水平上，至少还有两倍的提升空间。
6.中证500指数成份股多为成长属性，未来将更多受益于利率下行。
7.权益时代，指数投资是一种性价比较高的投资方式。
从中证500的估值水平分析，在公司盈利向好的同时，中证500的估值明显偏低。未来随着估值回归合理中枢，叠加权益类资产的“黄金十年”，中证500将有很大的想象空间。
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