对冲和套利(对冲和套利交易pdf)

2023-01-30 16:30:58 来源：期货知识

套期保值和套利是两个方向相反的期货交易头寸。套期保值后，一个交易头寸的盈利用来弥补另一个交易头寸的亏损。但是，套期保值和套利有着本质的不同，主要表现在以下几个方面：对冲

套期保值和套利是两个方向相反的期货交易头寸。套期保值后，一个交易头寸的盈利用来弥补另一个交易头寸的亏损。但是，套期保值和套利有着本质的不同，主要表现在以下几个方面：

对冲和套利有不同的目的。

套利交易的主要目的是在承担较小风险的同时获得相对稳定的利润。套期保值的目的是转移市场风险，而不是盈利。在很多套期保值成功的案例中，期货头寸往往是亏损的，但只要期货和现货市场的盈亏基本相抵，就达到了套期保值、锁定风险的目的。

对冲和套利有不同的基础。

套期保值者通常在现货市场持有头寸，或者期望持有现货头寸，于是在期货市场设置了反向期货头寸来管理现货风险。还有就是说如果现货市场没有交易需求，他们不会持有期货头寸。另一方面，套利则不同。它的多头头寸、空头头寸、现货头寸都是套利交易的一部分，套利者从这些相对价差中获取利润头寸。

套期保值和套利涉及不同的市场范围。

套期保值只涉及现货和期货市场。在套利交易中，交易者可以同时在期货和现货市场进行现货套利，也可以只在期货市场进行套利：或者在同一品种的不同交割月之间进行跨期套利，在不同品种和同一交割月之间进行跨品种套利，或者在不同期货市场之间进行跨市场套利。

套期保值和套利的基础不同。

套期保值是基于期货市场和现货市场价格变化的一致性，变化的趋势和幅度越一致，套期保值效果越好；套利交易者利用期货与现货，或期货合约的不合理价差获取套利利润，不合理价差越大，套利交易利润越大。

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一部分投资者认为逆势操作能够更好的抓住盈利机会，他们会铤而走险选择逆着市场行情去操作，其实逆着市场行情去交易的风险是很高的，大部分投资者都是通过顺着市场行情来获利的，一些理论上能够增加获利机会的操作方式，实际操作过程中存在很大的风险，不是普通投资者能够轻松驾驭的。
投资者有充足的时间来研究市场行情，保持饱满的投资情绪才有更大的概率获利，为了更好地做到这一点，他们需要把握恰当的节奏，不要让自己在市场上过于疲倦，否则很可能会出现操作失误的情况。