期货交易基础知识(期货交易基础知识大全)
期货交易基础知识期货交易:是指买卖双方在交易后不立即进行交割,而是根据合同规定的交易价格和数量,在约定的交割期限后履行交割手续的交易。
期货合约:期货合约是远期合约或者是在未来某个时间交割一定数量和质量的商品的协议。在经批准的交易所交易大厅达成,具有法律约束力。与现货远期合约相比,具有标准化的格式;易转手买卖;实物交割比例小;达标率非常高。期货交易所对期货合约规定了标准化的数量、质量、交割地点和交割时间,而期货价格是随着市场行情的变化而变化的。
转发合约:是买卖双方根据自己的特殊需求签订的合约。
互换合约:是双方签订的在未来一定时期内相互交换一定资产的一种内部交易合约。他说,更准确地说,swap合约是各方在未来某一时期互相交换现金流的签约合约。比较常见的有利率互换合约和货币互换合约。
期货市场:是进行期货交易的场所,是各种交易关系的总和。它是按照“公开、公平、公正”的原则,在现货市场的基础上发展起来的一种高度组织化、规范化的市场形式。它不仅是现货市场的延伸,也是市场的另一个高级发展阶段。从组织结构上看,广义的期货市场包括期货交易所、清算所或结算公司、经纪公司和期货交易者;狭义的期货市场仅指期货交易所。
期货交易所:是买卖期货的场所合约,是期货市场的核心。它是一个非盈利机构,但它的非盈利只是指交易所本身不进行交易活动,不以盈利为目的并不代表它不重视利息核算。从这个意义上讲,交易所也是一个财务独立的营利性机构,在为交易者提供公开、公平、公正的交易场所和有效的监管服务的基础上实现合理的经济利益,包括会员费收入、交易手续费收入、信息服务收入和其他收入。其制定的一套制度规则为整个期货市场提供了自我管理机制,使期货交易的“公开、公平、公正”原则得以实现。
佣金商:是指依法设立的以自己的名义进行期货交易并收取一定金额的中介组织代理手续费。一般称为期货经纪公司。
场内交易:又称交易所交易,是指所有供需双方集中在交易所进行竞价交易的交易方式。这种交易方式的特点是交易所向交易参与者收取保证金,同时负责清算和履约担保。
场外交易:又称场外交易,是指交易双方直接成为交易对手的交易模式。这种交易有多种形式,可以根据每个用户的不同需求设计不同内容的产品。
上市品种:指期货交易的标的合约,如以合约为代表的玉米、铜、石油等。不是所有的商品都适合期货交易。在众多的实物商品中,一般来说,只有具备以下属性的商品才可以做期货合约的上市品种:一是价格波动较大。第二,供求量大。第三,易于分类和标准化。第四,便于储存和运输。根据交易类型,期货交易可分为商品期货和金融期货两大类。实物商品,如玉米、小麦、铜和铝,都是商品期货。金融产品,如汇率、利率、股票指数等,都被视为金融期货。金融期货品种一般不存在质量问题,大多以现金交割,差价结算。中国上市的品种主要有铜、铝
商品期货:商品期货是指以实物商品为标的物的期货合约。商品期货历史悠久,品种繁多,主要包括农副产品、金属产品、能源产品等。具体来说,大约有20种农副产品,包括玉米、大豆、小麦、大米、燕麦、大麦、黑麦、五花肉、生猪、活牛、小牛、大豆粉、豆油、可可、咖啡、棉花、羊毛、糖、橙汁、菜籽油等。其中,大豆、玉米、小麦被称为三大农产品期货:9种金属制品,9种菜籽油。5种化工产品,包括原油、取暖油、无铅汽油、丙烷、天然橡胶;林业产品有两种,包括木材和胶合板。
商品期货交易:商品期货交易是代表特定商品的‘标准化合约’(即‘期货合约’)的交易。
金融期货:指以金融工具为标的物的期货合约。金融期货作为期货交易的一种,具有期货交易的一般特征,但与商品期货相比,其合约标的物不是实物,而是传统的金融商品,如证券、货币、汇率、利率等。
期货交易的基本知识
利率期货:指以债券证券为标的物的期货合约,可以规避银行利率波动带来的证券价格变动风险。
货币期货:又称外汇期货,是以汇率为标的物的期货合约,用于规避汇率风险。
股指期货:是一种以股票价格指数为标的物的金融期货合约。
期权:又称期权,期权交易实际上是一种权利出售。这种权利是指投资者可以在一定时期内的任何时候,以预定的价格从期权的卖方处买入或卖出一定数量的某种“商品”,无论该“商品”的价格在此期间如何变化。期权合约就条款、约定价格、交易数量、类型等进行约定。在有效期内,买方可以自由选择行使转售权;如果认为不利,可以放弃这个权利;超过规定期限,合同作废,买方的期权也自动作废。期权分为看涨期权和看跌期权。
牛期权:指在有效期内以执行价格买入一定数量标的物的权利期权合约。
认沽期权:指在有效期内以执行价格卖出标的物的权利期权合约。
期权买方:看涨期权或看跌期权买方。期权买方有权承担某一期货头寸,但不是义务。也称为期权固定器。
期权出卖人:通过出卖取得特许权使用费的人期权合约,持有人请求行使权利时有义务履行期权。也被称为卖方。
欧式期权:表示只允许在到期日合约期权执行,这是大多数场外交易采用的。
美式期权:表示成交后有效期内的任何一天都可以执行期权多为场内交易所采用。
实际值期权:内在值期权。当多头期权的最终价格低于相关期货合约的当前市场价格时,多头期权具有内涵价值。当看跌期权期权的最终价格高于相关期货合约的当前市场价格时,看跌期权期权具有内涵价值。
虚构价值期权:非内涵价值期权,即看涨买入价高于当时期货价格期权或看跌买入价低于当时期货价格期权。
利率互换交易:是同一货币资金不同利率之间的互换交易,一般不伴随本金的互换。
货币互换交易:指两种货币之间的互换交易。一般来说,它是指两种货币的资金本金交换。
外汇存款交易:指金融机构之间、金融机构与投资者之间的一种远期外汇交易方式。交易时,交易者只需交纳1% ~ 10%的保证金(保证金)即可交易100%的金额。
调整后的期货价格:相当于现货价格的期货价格。计算方法:将期货价格乘以特定金融证券(如国库券)的换算系数(因子)进行交割。
委托单:市场代表通过计算机终端输入的商品买卖订单。
交易清单:计算机匹配后生成的交易合约清单。
昨日收盘:指前一交易日的最后成交价。
开盘价:当日某一商品的第一笔交易价格。
收盘价:当日某一商品的最后成交价格。
最高价:当日一种商品的最高成交价格。
最低价:当日商品的最低交易价格。
最新价格:当日某商品的最新成交价格。
成交价:指某期货的最新成交定价合约。
结算价:某商品当日所有交易的加权平均价格合约。
阻力点:价格难以超越的价格水平。
支撑点:由于购买合约,价格很难跌破某一价位。
成交量:指在一定时间内买入或卖出的商品期货数量合约,通常是一个交易日的成交数量合约。
持仓数量:a商品期货期权合约或a商品期货期权合约或a商品期货期权合约。
总数量:也称为非平仓数量。
结算价格:加权交易价格。
加权数量:交易所计算结算价时涉及的参数。
进价:某商品当前最高价申报。
售价:某商品当前最低价格申报售价。
差价:两个相关市场或商品之间的价格差异。
波动:一种用于衡量一定时期内价格变化的计算方法。通常以百分点表示,并通过每日价格变化的百分点的年度标准差来计算。
价格波动:一种商品当日收盘价与昨日结算价之间的价差。
止损金额:交易所对每种类型规定的最大价格波动区间(幅度)合约。
每日限价金额:当日某商品可输入的最高限价(等于昨日结算价的最大变动幅度)。
限价金额:一种商品当天可以输入的最低限价(等于昨天的结算价-最大变动量)。
空仓:未被对方期货或期权合约抵消,且未进行实物交割或履行,或总量为期权合约的商品期货。
蝶Ta: A计算期权提成费变动幅度的表达式,即单位相关期货价格变动引起的提成费变动幅度期权。蝴蝶通常被解释为相关期货价格变动能使期权合约在到期时具有内在价值的可能性。
差距:同一商品的等级和档次在不同交货地点的价格差异。
最低价格:某笔交易中允许的最低价格变化合约。也称为最小价格波动。
均衡价格:商品供给等于需求时的市场价格。
敲定价格:在看涨期权或看跌期权的约定价格买入或卖出的价格。也称为执行价格。
欧洲美元:存放在不受美国政府管辖的美国境外银行的美元存款。
期货转现货:两个对冲者之间的一种交易方式,他们都想用自己的期货交易头寸交换对方的现货市场头寸。也称为交换点。
表现:看涨时采取的行动期权持有人想买入相关期货合约或看跌期权持有人想卖出相关期货合约。
到期日(到期日)期权合约到期日通常为期货交割月前一个交易日合约。比如3月期货的到期日合约是2月的一个交易日,但还是叫3月。
基本分析法:利用供求信息预测未来市场价格变化的一种分析方法。
技术分析方法:利用历史价格、交易量、空头头寸等交易数据来预测未来价格走势的一种价格分析方法。
投机者:利用预测未来价格走势的方法,试图通过买卖期货并获利的市场参与者期权合约。
期货佣金商(futures代理 merchant):寻求和接受期货和期权合约交易指令,并向客户收取费用或其他资产的个人或机构。
加工毛利:大豆成本与加工豆油和豆粕销售收入之间的价差。
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投资黄金t+d怎样实现稳定盈利呢?
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2、把握好进场点位:虽然说黄金t+d是多空两种模式操作,其实是四种操作方法,低多,低空,高多,高空这四种,在单边势头中,这四种模式都是可取的,如果是在震荡趋势中,切记不可低空和高多。
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黄金T+D的交割品种可以分为哪两类?
这个黄金投资品种交易时,交割的品种可以分为标准品和替代品,两种品级的质量要求是不一样的。基准交割品种为标准重量3千克、成色不低于99.95%的金锭。替代交割品种为标准重量1千克、成色不低于99.99%的金锭。黄金t+d的特点是以保证金方式进行买卖,交易者可以选择当日交割,也可以无限期的延期交割。
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其实每一阶段行倩总会有特别适合当时行情的投资理念和操作方法出现,但是市场不会是一成不变,这些所谓的投资秘诀总会失效。
要想在市场中,做到剩者为王,我们应该不断的学习,始终尊重市场先生,去发现在绝大多数时间内能够盈利的方法,而不是一味的追求短期暴力。专家说,新入市的股民得学会琢磨。拿个股来说,选股时必须琢磨四个情况:一是公司的质地;二是公司的未来发展趋势;三是公司