如何设置期货止损和止盈(如何设置期货止损和止盈)

期货止损止盈怎么设置？波动性和不可预测性是市场最根本的特征，是市场存在的基础，也是交易中风险产生的原因。这是一个不可改变的特征。交易从来没有不确定性，所有的分析和预测都只是一种可能。基于这种可能性的交易自然是不确定的，而不确定的行为必然有控制其风险扩大的措施，于是产生了止损。止损是人类在交易过程中自然产生的，不是刻意制造的，而是投资者保护自己的一种本能反应。市场的不确定性使得止损的存在变得必要和重要。

成功的投资者可能有不同的交易方法，但止损是保证他们成功的共同特征。世界投资大师索罗斯说过，投资本身没有风险，但失控的投资是有风险的。学会止损，永远不要爱上亏损。止损远比盈利重要，因为任何时候保本第一，盈利第二。建立合理的止损原则是相当有效的，而稳健止损原则的核心是不让亏损继续扩大。为什么止损这么难理解止损的意义很重要，然而这并不是最终的结果。其实投资者设置止损却不执行的例子很多。在市场上，被扫地出门的悲剧几乎每天都在上演。

为什么止损这么难？原因有三：一是侥幸心理。有些投资者虽然知道趋势已经被打破，但因为过于犹豫，总想看一看，等一等，导致错过止损的好机会；第二，频繁的价格波动会让投资者犹豫不决，频繁的错误止损会给投资者留下挥之不去的记忆，从而动摇下次止损的决心；第三，执行止损是一件痛苦的事情，是一个血腥的过程，是对人性弱点的挑战和考验。

事实上，我们无法确定每一笔交易是处于正确的状态还是错误的状态。即使有利可图，我们也很难决定是立即出局还是观望，更别说被套了。人性追求贪婪的本能会让每一个投资者都不愿意少赢几分，更不愿意感谢几分。程序化止损正是因为以上原因。价格到了止损位，有的投资者错过方寸，吃亏，止损位一换再换；部分投资者临时改变主意，逆势加仓，企图孤注一掷挽回损失；一些投资者干脆采取“鸵鸟”政策，在损失扩大后就听之任之。为了避免这些现象，笔者认为可以采用程序化止损策略。

大型国际金融交易所通常会提供止损指令。交易者可以预先设定一个价格，当市场价格达到这个价格时，止损单立即自动生效。目前国内期货交易所没有止损指令，但可以使用先进的交易工具，这是目前帮助投资者严格执行止损的简单有效的方法。目前国内部分交易系统可以提供市场止损和限价止损两种止损单。市场止损是指市场价格一触及预设止损价格，就以市场价格发出止损单；限价止损就是市价一触及预设止损价就以限价送佣金。市价止损单可以保证止损成功，限价止损单可以避免价格不连续时不必要的损失。两者各有利弊。通常市价止损单用于交易活跃的品种，限价止损单用于交易不活跃的品种。这种交易系统有助于投资者养成良好的止损习惯，从而在市场中规避风险，最大限度地减少损失，化被动为主动，在期货市场中立于不败之地。如何正确认识止损市场的不确定性和价格的波动决定止损往往是错误的。其实在每一笔交易中，我们都不确定是否止损。如果止损是对的，我们可能会窃喜，如果止损是错的，不仅会有资金减少的痛苦，还有被忽悠的痛苦。心理上的打击是投资者最难以承受的痛苦。

所以理解止损本质上是就是如何正确理解错误止损。我们也要接受错误的止损。举个简单的例子，如果你的止损在交易中是正确的，说明你的交易每次都是正确的，如果你的交易是正确的，那为什么还要止损呢？所以止损是一种成本，是寻找盈利机会的成本，是交易盈利必须付出的代价。这种代价只有大有小，很难分清对错。想要盈利，就必须付出代价，包括错误止损带来的代价。坦然面对错误的止损，不要回避，更不要害怕。这样才能正常交易，最终盈利。这是笔者对止损的理解，包括对错误止损的理解。

需要注意的一个问题是“凡事预则立，不预则废”。进场前必须设置好所有止损。投资期货，一定要养成一个好习惯就是在开仓设置止损，出现亏损时往往来不及考虑用什么标准。第二，止损要结合趋势。有三种趋势：上升、下降和盘整。在盘整阶段，价格止损在一定范围内出错的概率较大，止损的执行要结合趋势。在实践中，笔者认为盘整可以视为一种不可理解的趋势，投资者可以休养生息。第三，选择交易工具，把握止损点。这个因人而异。可以是均线、趋势线、形态等工具，但一定要适合你。不要因为别人用的好就盲目使用。交易工具的确定很重要，使用交易工具的能力会导致完全不同的交易结果。

总之，交易讲究的是稳健的交易策略，其中资金管理可以算是核心，止损是灵魂。只有做好资金管理，严格止损，才能源源不断的流水，才能成为市场的常胜将军。

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