利率期货的基本功能(利率期货通常以期货利率报价)

2023-01-30 20:32:14 来源：期货知识

利率期货是交易对象的中、长、短期可交割金融凭证，是一种以有息证券为基础的金融期货。实际上是一种在交易市场有固定期限和标准交易金额的短期投资，是货币市场和资本市场工具

利率期货的基本功能

利率期货是交易对象的中、长、短期可交割金融凭证，是一种以有息证券为基础的金融期货。实际上是一种在交易市场有固定期限和标准交易金额的短期投资，是货币市场和资本市场工具的远期合约。

利率期货的基本功能主要包括以下三点：

1.价格发现

利率期货交易是通过集中撮合竞价生成未来不同到期月的利率期货合约价格。同时，与大多数金融期货交易一样，利率期货价格一般领先于利率现货贷款市场价格的变化，有助于提高债券现货贷款市场价格的信息含量，通过套利交易促进价格的合理波动。

2.规避风险

投资者可以利用利率期货达到以下套期保值的目的：一、固定未来的贷款利率：利率期货合约可以用来固定经营所得现金流的投资利率或预期债券利息收入的再投资利率。二是固定未来贷款利率：债券期货合约可用于锁定浮动贷款合同的可变利息支付部分。

3.资产优化

利率期货交易具有优化资金配置的功能，具体体现在以下几个方面：一是降低了交易成本。利率期货的多空双向交易制度，无论债券价格涨跌，都能让投资者得到，避免债券价格下跌时资金闲置。第二，利率期货可以方便投资者进行组合投资，从而提高交易的投资回报率。第三，提高资金使用效率，便于现金流管理。因为期货交易的杠杆效应可以大大提高资金的使用效率，投资者建立同量头寸比现货市场快得多。

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