期货结算方式
在期货交易中,虽然采用实物交割方式的交易很少平仓了结,仅占总数的1-3%,但正是因为期货交易的买卖双方都可以进行实物交割,保证了期货价格真实反映了交易商品的实际现货价格.
期货结算方式
在期货市场,了结期货交易有三种方式:套期保值平仓,实物交割,现金交割。相应的,有三种结算方式。
对冲平仓
套期保值平仓是指期货交易的主要方式了结,绝大多数期货交易合约都是这样进行的了结。结算结果:盈亏=(投标价-投标价)*合约张*合约单位-手续费 or=(投标价-投标价)*合约张*合约单位。
实际交货
在期货交易中,虽然采用实物交割方式的交易很少平仓了结,仅占总数的1-3%,但正是因为期货交易的买卖双方可以进行实物交割,保证了期货价格真实反映交易商品的实际现货价格,为套期保值者参与期货交易提供了可能。所以,实物交割很重要。结算结果:卖方将提货单和销售发票通过交易所的结算部门或结算公司交给买方,同时收取全部货款。
现金结算
只有少量期货合约会以现金结算而不是实物交割。
期货结算公式应用
结算基础
交易所对会员存入交易所专用结算账户的保证金实行分账管理,为每个会员设立明细账户,对其存取款、盈亏、交易保证金、手续费等进行登记和核算。每个成员的每日订单。
交易所实行保证金制度,保证金分为结算准备金和交易保证金。结算准备金设置为低余额。每日交易开始前,会员的结算备付金余额不得低于该金额。结算备付金余额大于零且低于结算备付金低余额的,不得开立新头寸。如果结算备付金余额小于零,交易所将根据相关规定强制执行平仓。
交易保证金是指会员保证合约在交易所专用结算账户中执行的资金,是指已被合约占用的保证金。买卖双方成交时,交易所将按照持仓合约的一定比例向双方收取交易保证金。
交易所实行每日无债结算制度。这一制度是指交易所在每日交易结束后,以当日结算价结算合约、手续费等所有损益、交易保证金和费用以及税费,一次性划转应收和应付款项,并相应增减会员的结算准备金。
期货结算公式
不是平仓期货合约都是以当天的结算价作为计算当天盈亏的依据。
1、当天的盈亏可以单独计算。
分项结算公式为:当日损益=平仓损益持仓损益。
(1)平仓盈亏=平均历史仓库盈亏和平均当前仓库盈亏。
(2)持仓损益=历史持仓损益日期开仓持仓损益
(3)当天的盈亏可以整合成一个通用公式。
2.保证金余额的计算
结算备付金余额指当日结算备付金=前一交易日结算备付金保证金-前一交易日保证金-当前交易保证金损益-手续费等。
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