期货风险控制的要素

期货是一种高风险高收益的投资活动。投资者在投资期货之前，应该对期货有一定的了解，对期货风险有一定的认识。小编以下是期货风险控制的三个要素。

期货是一种高风险高收益的投资活动。投资者在投资期货之前，应该对期货有一定的了解，对期货风险有一定的认识。小编以下是期货风险控制的三个要素。

期货风险控制的三个要素之一、要对期货行情趋势作出研判

对期货趋势的判断是期货投资成功的前提。虽然投资者判断趋势很容易，但是在期货交易中，任何时候都要把握好期货的趋势判断并不容易。判断趋势的简单方法就是跟随均线系统的趋势，但投资者往往看清楚趋势，却短线操作。结果趋势结束后，他们不仅没赚到钱，反而付出了很多手续费，甚至还大亏。

改变这种结局的* *方法是在趋势判断确定后，制定科学的投资计划，针对建仓的过程，建仓的比值以及可能的亏损范围，制定相应的策略和对策。一旦入市，就要严格执行根据趋势判断做出的投资计划。在趋势系统发出拐点信号之前，不要轻易平仓，让自己的持仓充分拓展盈利空间。这也是时间和利润成正比的道理。不仅要靠投资者对趋势的正确判断，还要靠资金管理才能让自己的投资获得趋势操作带来的大部分收益。

期货风险控制的三个要素之二、做好资金管理，是投资者走向成功的第二步

基金管理是期货投资的一门重要课程。如何管理好期货市场的资金是一个难题。期货门户网阐述一些简单的资金管理技巧。对于中小投资者，投入交易的资金不得超过保证金的50%。日内交易由满仓操作的，投资者投入的资金比例不得超过保证金的30%。

具体来说，可以根据所投资品种历史走势的大幅度反向波动、各种调整区间的概率、自身后续资金的跟进能力来合理设置仓位。比如期货公司收取的保证金为10%，如果统计数据显示某一产品在一波上涨行情中反向波动幅度为4%，则在要求风险率始终大于100%的情况下，large建仓的允许比例为71.43%。然而，在这种情况下，其基金的大损失率达到了28.57%。如果客户允许风险率下降到80%，即接近强平点，则合理大建仓的比例为83.33%。但在这种情况下，基金的大损失率达到了33.34%。

一般情况下，亏损达到近30%才实施止损。以上比例持仓是为了防止隔夜反向跳空较大的情况下你所能承受的较大损失建仓比例。事实上，根据不同投资者的资金实力和风险偏好，以及统计上较大的反向波动率，我们可以计算出不同的比率建仓。按照这个比例建仓，就可以保证资金持有的仓位能够浮动到行情结束，发出反转信号。

期货风险控制的三个要素之三、止损在期货投资中至关重要

*先说期货投资和股票投资的区别。在股市交易中，投资者可以在亏损状态下“盖股票”；但这并不适合期货投资。期货市场是保证金交易，盈亏都是杠杆。如果期货被套牢，实际损失可能会超过投资者投入的资金。所以止损是初入期货市场的投资者需要攻克的关键环节。及时止损可以保存实力，避免釜底抽薪的损失。期货交易不怕出错，就怕耽误，不但会丢兵还会全军覆没。投资者应根据自身资金、心理承受能力和交易品种的波动性，设置合理的止损位。

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