期货头寸盈亏计算

期货头寸损益计算：逐日盯市系统必须计算满足日常清算条件可能需要的资金，并在整个投资期内设置相应的动态现金流准备金。每日盯市制度一般包括计算浮动损益和计算实际损益两个方面。

期货头寸损益计算：逐日盯市系统必须计算满足日常清算条件可能需要的资金，并在整个投资期内设置相应的动态现金流准备金。逐日盯市制度一般包括两个方面：计算浮动损益和计算实际损益：

1、期货头寸盈亏计算浮动盈亏。结算机构根据当日交易的结算价，计算出会员未平仓合约的浮动盈亏，确定未平仓合约应付保证金数额。

计算方法是：

浮动盈亏=(当日结算价-开仓价格)持仓数量合约单位-手续费。

如果账户出现浮亏，保证金金额不够平仓合约，结算机构会通知会员在第二天开市前补齐差额，也就是追加保证金，否则强制执行平仓。如果账户是浮动利润，你不能提出利润部分，除非你给平仓合约转平仓把浮动利润变成实际利润。

2、期货头寸盈亏计算实际盈亏。平仓实现的盈亏称为实际盈亏。

多头实际盈亏的计算方法是：

盈亏=(平仓价格-进价)持仓数量合约单位-手续费。

短期损益的计算方法是：

盈亏=(卖价-平仓份)合约台-手续费。

此外，通过比较期货和股票交易中采用的结算系统，我们可以更好地理解期货的每日盯市制度。期货交易采用的每日清算制度，使得期货的清算方式和现金流不同于股票交易。当期货价格随时间变化时，贷方盈利、借方亏损、盈亏依次累加，每个期货保证金账户在任何时候都有净利润或净亏损；股票只是简单的持有到买卖，之前没有资金的转移。按照这个要求，期货合约每天都有现金流入流出，而股票只有交易日有一次现金流。

随着盯市制度的存在和每日结算制度的实施，当期货价格剧烈波动时，期货交易者可能面临相当大的负现金流风险。期货投资者对交易者的流动性提出了要求，而盯市制度有助于为市场规避资金信用风险。

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