什么是期货投资？
2023-01-30 20:56:42 来源：期货知识
期货投资是相对于现货交易的一种交易方式，是在现货交易的基础上发展起来的。通过买卖标准化期货的有组织的交易方式：期货交易所合约。期货交易的对象不是商品(标的物)本身，而是商品(标的物)的标准化合约，即标准化的远期合约。
期货投资的概念
期货投资是相对于现货交易的一种交易方式，是在现货交易的基础上发展起来的。通过买卖标准化期货的有组织的交易方式：期货交易所合约。期货交易的对象不是商品(标的物)本身，而是商品(标的物)的标准化合约，即标准化的远期合约。
指在期货市场上以获取价差为目的的期货交易业务，也称投机业务。期货市场是一个定价市场，千变万化的供求关系会体现在价格的变化上。用经济学的语言来说，期货市场的输入原料是信息，输出产品是价格。对于未来的价格走势，任何时候都会有不同的看法，这和现货交易、股票交易是一样的。有人看涨就买，有人看跌就卖。预测正确与否，市场会给出答案，预测正确者获利，反之亦然。
期货投资特点
抛小石子去抓鲱鱼
只需要5-15%的履约保证金就可以控制100%的虚拟资金。
交易便利性
因为期货中的主要因素合约如商品质量、交割地点等都已经标准化，合约具有很高的互换性和流动性。
高效率
交易效率
期货交易使交易者通过公开竞价，在平等条件下公平竞争。同时，期货交易有固定的场所、程序和规则，运作高效。
双向操作
缴纳保证金后，即可买卖期货合约。价格上涨时可以低买高卖，价格下跌时可以高卖低补。
任何时间平仓
期货交易' T 0 '把握趋势后随时可以交易，随时平仓。
高度安全
合约的性能有保证。
期货交易成交后，必须经过结算部门的结算确认，无需担心交易的履行情况。
期货投资分类
期货投资业务是一项非常广泛的业务，从个人投资者到银行和基金机构都可以成为参与者，在期货市场中发挥各自的作用。期货投资业务通常分为三类。
稳健性
稳健投资，即跨市场套利、跨月套利、跨品种套利等套利交易。
跨市场套利是指投资者在一个交易所合约买入某一个月某一种商品的期货，在另一个期货交易所合约卖出同一个月同一个品种的期货，在两个交易所买入和卖出同一个品种，平价为持仓。获得差价后，双方同时交易平仓了结。目前我国跨市场交易量很大，主要是有色金属的LME和上海期货交易所套利，大豆的CBOT和大连商品交易所也逐渐开始套利。
跨月套利是指投资者在不同月份同一交易所同时买入合约和卖出合约的行为。很多产品，尤其是农产品，季节性很强。当某些月份的季节性差价有利可图时，投资者就会进入买卖套利。所有商品的短期和长期价格差异都有一定的历史规律性。当出现与历史表现不同的情况时，一些跨月套利者就会进场交易。以上海期货交易所的有色金属为例。金鹏期货经纪有限公司的很多客户都是专门的套利者，很多客户不停的交易，以年为记账单位，利润率有时高达银行贷款利率的两倍。
跨品种套利是指投资者利用两种不同但相互关联的商品之间的价格差合约进行套利交易，即在某月买入一种商品合约，在同月卖出另一种商品合约。值得强调的是，这两种商品是有联系的，历史上的价格变化有规律可循。如玉米和小麦、铜和铝、大豆和豆粕、豆油等。
风险性
风险投资，即单边交易。
有些投资者偏爱杠杆交易，认为只要风险和收益成正比，机会多，就会投资。在期货市场上，大量的中小投资者(无论是个人还是机构)正在进行风险投资。
风险投资分为抢帽交易、当天短线交易和长线交易。抢帽交易是指在场内有利的时候交易，不断换手。日内短线是指当天之内了结头寸，直到第二个交易日都不留仓。长期交易指持仓天，月，有利时平仓。
风险性的表现：
价格波动风险。期货交易中保证金的杠杆效应容易诱导交易者投机，从而加大价格的波动幅度。
结算风险。每日无债结算制度使客户面临被逼仓的风险平仓当期货价格大幅波动，不能在规定时间内将保证金补足到最低，由此造成的损失全部由客户承担。
运营风险。投资者的操作风险主要来自于非理性的投资理念和操作方法。主要表现在：在对基本面和技术面缺乏正确分析的前提下，盲目入市，逆市而动；建仓，盈利目标和止损价格不明确，导致无法在关键价格有效采用平仓了结，保证盈利或减少亏损。
流动性风险。流动性风险是指交易者难以及时完成交易的风险。
信用风险。信用风险是指期货市场上因卖方声明或买方不履行而导致的风险合约。
策略投资，即大势投资的策略交易。
战略投资(Strategic investment)是指投资者，尤其是大型金融机构，在研究了一种商品的周期性趋势后进入市场。一般来说，他们几年投资一个方向，就是做经济的周期性趋势，不在乎短期得失。一般大型外资银行和基金公司做战略投资。到目前为止，国内还没有一家战略投资机构。
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客户对我们的评价
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在A股市场，更是如此，中国的股神们很少有能够持续3年以上的良好表现，不过投资者依然会疯狂的追捧着每—个新兴股神。
其实每一阶段行倩总会有特别适合当时行情的投资理念和操作方法出现，但是市场不会是一成不变，这些所谓的投资秘诀总会失效。
要想在市场中，做到剩者为王，我们应该不断的学习，始终尊重市场先生，去发现在绝大多数时间内能够盈利的方法，而不是一味的追求短期暴力。专家说，新入市的股民得学会琢磨。拿个股来说，选股时必须琢磨四个情况：一是公司的质地；二是公司的未来发展趋势；三是公司 -
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要想成为散户高手，必须要有自己的理论体系，并坚持下去。光会了上面的技术指标和基面分析，还是无用的。作为一个散户，想要在股市中稳定盈利，必须得有自己的套理论体系。具体的可以分为：持仓策略、选股策略、持股策略、止损策略、卖出策略。构建了这一套理论体系之后，严格按照策略执行。在制定这些策略之前，可以先在模拟盘上验证，证实成功率比较高（70%以上就可以了），便在实战中坚持执行。
这里需要注意的是：任何一套理论体系，都不可能实现100%的盈利。但这有什么关系呢？股市有风险，你在风险中，追寻的是长期稳定盈利
在任何情况下，用百分比而不是价位来表示止损距离，5%至10%是通常可以接受的合理幅度。尽管不同承受能力或不同操作风格的人会采用不同的比例，但是，对于不同价位和不同敏感度的个股，仍需设置不同的止损距离。一般而言，股价较低或股性较为活跃的个股，止损幅度应适当放宽，反之则较小。
在买入的情况下，止损价位一般设在上一个局部小底部以下，而且以收盘价为准，以避免被盘中震荡过早地清理出局。