期货套期保值平仓

期货套期保值平仓是什么？期货套期保值平仓的盈亏计算是怎样的？期货套期保值平仓和强制平仓有什么区别？套期保值平仓是指投资者持有的方式期权交易方向相反、交易数量相同的头寸期权套期保值期权合约了结。对冲意味着卖出.

期货对冲平仓介绍

对冲平仓指投资者持有的头寸期权方向相反且交易金额相同期权对冲期权合约了结。套期保值是指在同一个交割月卖出(买入)期货合约了结之前买入(卖出)合约。平仓是指期货交易者买入或卖出期货合约、了结品种、数量、交割月份相同，但交易方向相反的行为。

期货对冲平仓的盈亏计算

对冲平仓是了结的方式对于大多数合约。使用套期保值平仓了结期货交易时，实现盈亏的计算公式如下：

买方盈亏=(平仓卖价-合约买价)合约份合约台。

卖方盈亏(做空)=(合约卖价-平仓买价)合约份合约单位。

例1：买入――卖出

2.10: 2200元/吨买入30手，每手10吨，300吨；保证金余额：66万元，结算价=成交价。

3.10: 2250元/吨平仓30手，手续费10元/手，保证金比例为5%。

2.10开仓：占用保证金=22003005%=55000元；交易手续费=1050=500元。

3.10平仓平仓利润=(2250-2200)300=15000元；交易手续费=1030=300元。

例2：卖出――买入

3.8:收到存款60万元

3.10:6月卖出铝期货010-3105.21万手，每手500吨，成交价16000元/吨，保证金比例5%。手续费是交易金额的0.06%。

3.20平仓50手，价格16200元/吨。

4.26:以15850元/吨的价格投放50手持仓平仓。

3.10开仓100手。手续费=160005000.06%=4800元；入住保证金=160005005%=40万元。

3.20平仓50手。平仓盈亏=(16000-16200)505=-50000元；手续费=162002500.06%=2430元

4.26平仓50手。平仓盈亏=(16000-15850)505=37500元；手续费=158502500.06%=2377.5元

期货对冲平仓与强制平仓的区别

在交易过程中，期货交易所按规定采取平仓的强制措施，平仓的损失由会员或客户承担。已实现平仓盈利，若因会员或客户违规被期货交易所强制平仓，由期货交易所纳入营业外收入管理，不分配给违规会员或客户；平仓因国家政策变化、连续涨停、跌停板等原因为强制配置的，分配给会员或客户。

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