我理解的期货交易的核心是什么？

期货交易规则是什么？期货交易规则如下：

正预期是期货交易规则的基础。很多人说我认同仓位、资金、风险控制。然而，这些条件必须基于积极的预期。如果你的交易是长期亏损的，以上所有条件都是没有意义的。

可证伪性是交易信心的来源。简单来说就是样本内外回测，交易逻辑的验证，大部分人被编程卡在门外。无法长时间回测，因此无法验证战略是否有正向预期。3创造与创新。这似乎不是量化交易者应该提出的观点，但我想说的是，这一条才是所有期货交易规则的核心！

回报提取率：衡量模型好坏的直接指标，可以简单理解为获取一定收益率所需的大额利润的提取。也是2: 1收益回撤比的模型，告诉散户100%预期收益，50%大回撤。告诉机构10%的预期收益和5%的大撤退。由于两类人群的风险偏好不同，他们更倾向于寻求符合自身收益倾向的产品。总结：第三是核心，核心的核心！不是玄学，是科学。

我们不得不承认一个事实，所谓的趋势、震荡、支撑、阻力、底部，都是事后诸葛亮，有一半的概率在暗处！而且，即使历史上成功的概率高，也不代表未来成功的概率高。这永远是一个无法验证的命题，也是一个大家说不清、知道不了、咬不明白的黑箱。这个问题的解决方案就是创作！那就是承认所有市场的合理性和潜在市场的确定性！

说的通俗一点，就是我来定义一下什么是趋势，什么是震荡，什么是支撑，什么是反转。创世纪是严谨的闭环，可以解释所有的市场。比如：我定义：当前k线突破20天高点就是，跌破20天低点就是，就是的震荡除外。如果你这样定义市场，你会发现，任何一根k线，尤其是任何一根k线，都可以清晰完整的描述出当前的状态，所以是严谨的。任何k线要么在向上突破的高点，要么在向下突破的低点，没有其他可能。

所以没有一个趋势能跳出以上三种状态，所以是闭环的。同理，我也可以定义什么是支撑：连续3和k线没有创出新低。阻力：连续三根k线均未创新高。模型有效：净值涨幅超过5%，模型无效：净值回撤超过5%。有朋友说：我可以用均线通道定义趋势吗？答：是的。

我可以用四根k线的组合来定义支撑阻力吗？答：是的。我可以用通道来定义振荡吗？答：是的。什么是不允许的？答：不可以，因为这是你创造的世界，是你定义的。之后分享一下我的一套思路：20日新高做多，20日新低做空，连续五根k线都没有创出新高/新低，止盈/止损。当资金回笼超过3%时停止使用模型，当资金收益超过3%时启动模型。可应用于多品种、多周期、多策略。

自己调整参数，千千绝对！不要抄袭！其他任何策略，任何指数也是如此。自己做，自己写代码，自己定义。别人定义的不一定适用于你。不要偷懒！期货交易规则出台告一段落！(整理/6米)

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