焦煤供需如何?市场是可以预测的吗?
核心视图。目前,炼焦煤市场已陆续启动,供需相对平衡。大部分煤矿商保持稳定价格的观望态度,基本稳定经营。后期相关钢厂可能需要转向采购国内优质焦煤,在国内优质低硫焦煤相对短缺的情况下,价格有望上涨。综合来看,短期内炼焦煤供应仍将短缺,这将限制澳大利亚煤炭的进口。国内煤矿即将复工,产量增幅集中在3月份。
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焦煤期货从1月3日的1150元附近一路上涨至2月13日的1323.5元/吨的高价,之后继续小幅下跌。春节假期,焦煤基本面平静,但下游钢价依然坚挺,而原材料价格相对疲软,市场似乎失去了方向。目前,假期已经结束。综合考虑各方面因素,笔者认为目前市场交易逻辑已经转向焦煤供应偏紧,需求强劲稳定的预期。盘面弱势调整只是暂时现象,调整完全完成后仍有上涨空间。具体分析如下。
现货市场价格基本稳定,但局部地区有波动
*春节假期后数周,国内焦煤市场基本稳定。山西焦煤价格持平。截至2月15日,柳林低硫主焦煤出厂价1680元/吨,高硫煤出厂价1070元/吨。上周山西大部分煤矿还在放假,临汾地区煤矿停产。少数煤矿处于当地验收阶段,将于本周开始恢复生产。陕西韩城地区的环保检查越来越严格,当地大部分矿山还在进行安全自查和环保检查。预计要到正月十五他们才会陆续开工。此外,当地贫瘦子资源供应紧张,部分洗煤厂提高了出厂价格。据了解,韩城至临汾部分贫瘦煤资源(S0.55G12)价格为1030元/吨,高于一年前的30元/吨。之前山东的价格比较高。此次,某主流煤企及其下属煤矿的瓦斯精煤价格下调50元/吨。下调后当地气精煤价格在1100元/吨左右,1/3焦煤也有相应的量价优惠政策,调价后基本保持稳定。澳大利亚枫泾矿硬焦煤到岸价205美元/吨,澳大利亚京唐港库提价1640元/吨。
综合来看,目前焦煤市场已经陆续启动,供需比较平衡。大部分煤矿工人持观望态度,经营基本稳定。(关注大量内参,不要错过每一篇好文章!)
供应紧张的局面缓解了人们的预期
1月31日,市场盛传部分港口接到通知再次开始控制澳洲焦煤通关,焦煤在1905合约内暴涨4.32%。根据mysteel的多次调查核实,目前各口岸都不同程度限制焦煤进口,延长通关时间。华东部分港口只能白天卸船,晚上停止作业。新港库存数据显示,截至2月15日,6个港口焦煤库存合计284万吨,较上周减少26万吨,其中京唐港134万吨,日照港(600017)32万吨,连云港(601008)30万吨,青岛港58万吨。
一些生产商和贸易商对澳大利亚炼焦煤的需求很大,因此限制煤炭进口无疑会对生产商和贸易商造成较大影响。
后期相关钢厂可能需要转向采购国内优质焦煤,在d相对短缺的情况下,价格有望上涨
在钢厂利润压缩的背景下,每吨焦炭利润也缩水至150-200元/吨,但焦化厂产能不减,年底开工率居高不下。截至2月15日,国内100家焦化企业开工率达到83.39%,达到供暖季以来的较高水平,甚至高于焦化企业夏季的高值(7月20日为83.27%),表明焦化厂对后市更加乐观,产能提高,对原料需求更大。年前焦化厂和钢厂补充原料比较充分,焦煤库存都达到中高水平。在下游高开工消费下,库存有所下降。截至2月15日,钢厂焦煤库存已降至891.22万吨,较2月1日的高库存下降62.71万吨。焦化厂焦煤库存851.99万吨,较2月1日的高库存减少199.26万吨。
焦炭现货价格由弱转强。上周部分焦企上调100元/吨。本周提价基本落地,焦企利润回升。预计焦炭企业开工率将保持高位稳定,原料焦煤消费空缺有望后期得到补充,焦煤需求不会减少。
供需紧密平衡,焦煤要多单配置。
综合来看,短期内炼焦煤供应仍将短缺,这将限制澳大利亚煤炭的进口。国内煤矿即将复工,产量增幅集中在3月份。因为山西和内蒙古的一些民营煤矿今年开工比往年晚,所以炼焦煤的整体供应仍然有限。此外,山西地区尤其是临汾地区焦化企业焦煤库存已跌至低位,短期补库需求明显。但随着产区降雪频繁,补库困难,进口澳洲焦煤、蒙古煤供应也不是很顺畅。预计一段时间内煤源紧张。支持焦煤价格在有限供应和一定补库需求条件下的稳定运行。焦煤1905合约关键位置在1250和1330,可以考虑在此区间逢低吸纳多单做多配置。
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