套利的优势

很多投资者在入市的时候不知道什么样的投资适合自己，尤其是很多稳健型投资者。很多投资者可能钱很多，不想冒更大的风险，但也想获得可观的收益。江恩360建议这类投资者选择套利交易，因为套利有以下优势：

较低的波动性。因为套利交易不一样合约的利差收益，以及

套利的一个明显优势是它通常具有较低的波动性，因此套利者面临的风险较小。一般来说，价差的波动比期货价格的波动要小得多。

许多商品价格波动很大，需要每天监控。而价差的日内波动往往很小，每天只需要监测几次甚至更少。如果账户中的资金大幅波动，投机者必须存入更多资金，以防止可能的损失。使用套利交易，很少有顾虑。

(2)风险有限。套利交易是一种风险有限的期货交易方式。由于套利的存在和套利者之间的竞争性选择，期货之间的价格偏差合约将被纠正。考虑到套利的交易成本，期货合约之间的价差会保持在一个合理的范围内，因此价差超过这个范围的情况很少见。这意味着你可以根据价差的日历菜计划在历史的高点或低点区域设置套利头寸，也可以预估价格；假设的风险水平。

(3)风险较低。由于其对冲性质，套利交易通常比单边交易的面子更低。这是我们在比较套利和单边交易时需要考虑的一个重要因素。为什么套利讽刺的风险更低？投资组合理论表明，剔除由两个完全负相关的资产组成的投资组合，在一定程度上降低了投资组合风险。套利就是同时买卖两个高度相关的期货合约，这意味着韩创建了一个由两个几乎完全负相关的资产组成的投资组合，而这个投资组合的风险从l

(4)防涨跌保护。许多套利交易的对冲特性可以提供对涨跌的保护。l指政治事件、天气和* *报道等。期货价格可以涨跌，有时甚至会造成涨跌，价格被挡在涨跌幅限制上，无法交易。

一个倒挂的单边交易者会损失惨重才可以平仓。这通常会导致交易账户出现赤字，需要额外的保证金。在同样的环境下，套利交易者基本得到保护。

以跨期套利为例。因为套利交易者在同一种商品上既做多又做空，他的账户在涨跌停的时候通常不会出现大的亏损。虽然涨跌停止后价差可能不会往cross iii预测的方向走，但其造成的损失往往比单边交易造成的损失要小得多。

(5)更有吸引力的风险/收益比。相对于给定的单边头寸，套利头寸可以提供更有吸引力的风险/收益比。虽然每笔套利交易的利润并不是很高，但是利润是上升的，这是利差的有限风险、较低风险、较低波动性特征带来的。

长期来看，单边交易获利的只有少数人，往往10个人中获利的不超过3个。而套利则具有收益稳定、风险低的特点，因此具有更具吸引力的收益/风险比，更适合大资金的运作。在持有单边头寸的多空双方激烈竞争中，套利者往往可以选择时机介入，轻松获利。

(6)差价比价格更容易预测。由于期货价格波动很大，所以很难预测。在牛市中，期货价格会意外上涨，而在熊市中，期货价格会意外下跌。

还要明确一点，套利交易不是预测未来的价格走势，而是预测未来的供求关系对价格的影响，这需要掌握一定的交易技巧。

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